博敏电子603936现金流量表 |
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当前股价：7.95，市值：51
亿，动态市盈率PE：-9.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-279.25%。 其中，历史营业增长率：12.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 247802.78 | 227048.55 | 278375.61 | 225639.5 | - | 168204.57 | 135335.01 | 126529.77 | 94259.03 | 98369.2 |
| 收到的税费返还(万) | 2128.11 | 7797.68 | 5614.98 | 2487.56 | - | 405.07 | 1018.41 | 427.45 | 778.9 | 2087.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27339.94 | 35850.52 | 34565.24 | 37747.37 | - | 1648.33 | 1371.03 | 1160.74 | 2038.2 | 2274.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 277270.83 | 270696.74 | 318555.84 | 265874.42 | - | 170257.98 | 137724.44 | 128117.96 | 97076.13 | 102730.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 175310.62 | 157871.77 | 206909.29 | 172300.93 | - | 108443.15 | 80588.9 | 86881.36 | 61111.58 | 58144.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 54686.41 | 48348.45 | 44746.38 | 37692.13 | - | 30196.38 | 27601.7 | 24868.86 | 22240.27 | 19090.33 |
| 支付的各项税费(万) | 14752.4 | 10589.45 | 4960.36 | 6642.51 | - | 6823.06 | 7351.63 | 4916.36 | 6013.57 | 4747.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29370.61 | 33541.44 | 34644.83 | 42128.71 | - | 7430.14 | 6727.88 | 6658.17 | 5748.17 | 3934.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 274120.04 | 250351.11 | 291260.87 | 258764.28 | - | 152892.72 | 122270.11 | 123324.74 | 95113.58 | 85917.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3150.79 | 20345.63 | 27294.97 | 7110.14 | - | 17365.25 | 15454.33 | 4793.22 | 1962.55 | 16813.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6000 | - | - | - | 330 | - | 1051.78 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 92.37 | 486.58 | 764.45 | 112.1 | - | 138.7 | 24.01 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 770.28 | 65.98 | 945.75 | 26.48 | - | 673.97 | 208.02 | 22.17 | 3.98 | 196.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 25175.22 | 26549.99 | 141250.42 | 30300 | - | 27153.07 | 2099.19 | 478 | 422 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26037.87 | 33102.55 | 142960.62 | 30438.58 | - | 28295.74 | 2331.22 | 1551.95 | 425.98 | 196.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 99622.9 | 79192.41 | 63906.47 | 30611.49 | - | 15867.05 | 15128.89 | 19291.57 | 17407.94 | 17189.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | 2149.83 | 1420 | 10300 | - | - | - | 3000 | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5197.5 | 3385.75 | - | - | 2764.81 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 88100 | 24500 | 100900 | 74640 | - | 23260 | 3000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 189222.9 | 111039.75 | 169612.21 | 115551.49 | - | 41891.86 | 18128.89 | 22291.57 | 18407.94 | 17189.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -163185.03 | -77937.19 | -26651.59 | -85112.92 | - | -13596.11 | -15797.67 | -20739.62 | -17981.96 | -16992.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 147348.6 | - | - | 82521.14 | - | 10381.58 | - | - | 31131.1 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 139888.82 | 146629.44 | 90469.71 | 77919.22 | - | 56760 | 54818.27 | 36813.97 | 26710 | 22851.99 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2881.59 | 2400 | 1800 | 1705.66 | - | - | 970 | 2553.19 | 16073.5 | 1280.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 290119.01 | 149029.44 | 92269.71 | 162146.03 | - | 67141.58 | 55788.27 | 39367.16 | 73914.6 | 24132.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 124990.79 | 89328.56 | 64135.88 | 71520.39 | - | 52666.65 | 46126.18 | 35464.06 | 22958.96 | 22007.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8258.77 | 6509.5 | 6598.69 | 5864.75 | - | 3319.27 | 2602.24 | 1895.19 | 1238.77 | 1563.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6865.37 | 5915.08 | 14791.88 | 4098.72 | - | 1244.9 | 1427.16 | 2815.64 | 17149.7 | 1711.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 140114.93 | 101753.13 | 85526.45 | 81483.86 | - | 57230.82 | 50155.58 | 40174.89 | 41347.43 | 25282.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 150004.08 | 47276.31 | 6743.26 | 80662.17 | - | 9910.76 | 5632.69 | -807.73 | 32567.17 | -1150 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 363.82 | 2300.43 | -1174.38 | -2207.15 | - | -31.15 | 78.95 | 97.66 | 85.03 | 66.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9666.35 | -8014.82 | 6212.26 | 452.25 | - | 13648.75 | 5368.3 | -16656.48 | 16632.79 | -1262.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40904.54 | 48919.36 | 42707.1 | 42254.85 | - | 11313.02 | 5944.73 | 22601.2 | 5968.41 | 7230.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31238.19 | 40904.54 | 48919.36 | 42707.1 | - | 24961.77 | 11313.02 | 5944.73 | 22601.2 | 5968.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -56576.25 | 8066.92 | 24857.46 | 24671.35 | - | 12473.77 | 6524.07 | 5339.16 | 6095.85 | 6922.16 |
| 资产减值准备(万) | 53770.19 | 6661.22 | 5251.32 | 2135.11 | - | -1360.74 | 1702.02 | 400.48 | 1195.08 | 879.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23566.43 | 20396.93 | 16593.71 | 14948.58 | - | 12638.82 | 10390.91 | 8776.19 | 8048.96 | 6370.18 |
| 无形资产摊销(万) | 727.67 | 788.36 | 708.74 | 555.67 | - | 188.71 | 214.6 | 185.23 | 193.01 | 168.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1925.04 | 905.92 | 532.17 | 683.11 | - | 322.95 | 153.85 | 149.62 | 117.23 | 56.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 167.23 | 34.39 | 20.64 | 258.82 | - | 96.82 | 327.67 | 110.84 | 4.47 | 83.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 140.41 | 1.82 | 1.55 | 0.39 | - | 7.79 | 10.7 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -544.91 | - | - | -56.85 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4826.07 | 2805.28 | 4724.34 | 4329.46 | - | 2429.26 | 2014.29 | 1139.25 | 1344.71 | 1509.63 |
| 投资损失(万) | -723.79 | -82.22 | -1540.01 | -591.94 | - | -352.24 | -24.01 | -23.73 | -28.05 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2940.28 | -1772.65 | -4564.79 | -711.57 | - | -1031.5 | -798.34 | -454.89 | -50.85 | -392.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1051.19 | 96.59 | 4116.63 | 1908.23 | - | 1217.45 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8978.64 | -854.98 | -20656.93 | -1170.2 | - | 2516.24 | -9322.36 | -8868.34 | -2034.87 | -775.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23639.13 | 10712.31 | -60043.67 | -40544.27 | - | -2360.19 | -27010.7 | -8731.7 | -20486.91 | -6742.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9670.05 | -30246.52 | 53198.74 | 180.96 | - | -10502.34 | 31181.59 | 6771.1 | 7563.92 | 8734.68 |
| 其他(万) | 1185.28 | - | 114.66 | 513.3 | - | 1080.44 | 90.04 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3150.79 | 20345.63 | 27294.97 | 7110.14 | - | 17365.25 | 15454.33 | 4793.22 | 1962.55 | 16813.65 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 1294.87 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31238.19 | 40904.54 | 48919.36 | 42707.1 | - | 24961.77 | 11313.02 | 5944.73 | 22601.2 | 5968.41 |
| 现金的期初余额(万) | 40904.54 | 48919.36 | 42707.1 | 42254.85 | - | 11313.02 | 5944.73 | 22601.2 | 5968.41 | 7230.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9666.35 | -8014.82 | 6212.26 | 452.25 | - | 13648.75 | 5368.3 | -16656.48 | 16632.79 | -1262.45 |