睿能科技603933核心经营数据 |
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当前股价：16.82，市值：35
亿，动态市盈率PE：47.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.99%。 其中，历史营业增长率：8.6%，净利增长率：5.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21022.96 | 21050.82 | 21086.22 | 20123.32 | 20123.32 | 14373.8 | 10267 | 7700 | 7700 | 7700 |
| 净资产(万) | 130495.95 | 126374.68 | 115903.15 | 103720.28 | 104560.45 | 105621.66 | 97234.4 | 38735.4 | 30164.71 | 24973.16 |
| 总资产(万) | 224488.85 | 210791.53 | 197076.96 | 145985.09 | 142411.65 | 151700.99 | 137609.25 | 80064.64 | 59542.37 | 48888.59 |
| 营业收入(万) | 184914.95 | 213584.82 | 208536.64 | 149698.92 | 147785.54 | 185298.38 | 190942.49 | 155873.02 | 126553.96 | 110691.17 |
| 营业收入增长率(%) | -13.42 | 2.42 | 39.3 | 1.29 | -20.24 | -2.96 | 22.5 | 23.17 | 14.33 | 14.75 |
| 营业成本(万) | 142527.82 | 169191.84 | 169452.42 | 130480.02 | 124866.65 | 151761.73 | 155300.6 | 127293.21 | 106191.19 | 93126.08 |
| 营业成本增长率(%) | -15.76 | -0.15 | 29.87 | 4.5 | -17.72 | -2.28 | 22 | 19.87 | 14.03 | 16.66 |
| 毛利率(%) | 22.92 | 20.78 | 18.74 | 12.84 | 15.51 | 18.1 | 18.67 | 18.34 | 16.09 | 15.87 |
| 三项费用(万) | 24943.42 | 27184.91 | 20599.9 | 12558.34 | 15997.43 | 17863.9 | 19763.41 | 17241.46 | 14618.97 | 12034.39 |
| 费用增长率(%) | -8.25 | 31.97 | 64.03 | -21.5 | -10.45 | -9.61 | 14.63 | 17.94 | 21.48 | 9.3 |
| 费用率(%) | 58.85 | 61.24 | 52.71 | 65.34 | 69.8 | 53.27 | 55.45 | 60.33 | 71.79 | 68.51 |
| 净利润(万) | 6160.52 | 5655.44 | 8012.51 | 2383.74 | 2778.87 | 11200.28 | 14125.4 | 9182.4 | 4612.89 | 4532.14 |
| 净利润增长率(%) | 8.93 | -29.42 | 236.13 | -14.22 | -75.19 | -20.71 | 53.83 | 99.06 | 1.78 | 6.35 |
| 经营现金流(万) | 14574.64 | -13535.98 | -4259.21 | 5946.3 | 6707.21 | -2873.1 | 159.4 | 5395.73 | 2663.92 | 4452.61 |
| 现金流增长率(%) | -207.67 | 217.8 | -171.63 | -11.34 | -333.45 | -1902.45 | -97.05 | 102.55 | -40.17 | -3.33 |
| 净利润现金比(-) | 2.37 | -2.39 | -0.53 | 2.49 | 2.41 | -0.26 | 0.01 | 0.59 | 0.58 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.8 | 4.67 | 7.3 | 2.29 | 2.64 | 11.04 | 20.78 | 26.65 | 16.73 | 20.3 |
| 生产资本回报率(%) | 15.2 | 24.02 | 56.21 | 21.91 | 23.93 | 141.54 | 223.03 | 442.07 | 211.39 | 222.7 |
| 资本支出(万) | 13293.77 | 10798.07 | 3071.63 | 2337.45 | 3448.45 | 3995.4 | 4660.47 | 237.12 | 1405.17 | 644.21 |
| 折旧和摊销(万) | 2395 | 2314 | 1929 | 1439 | 1330 | 888 | 545 | 392 | 360 | 348 |
| 归属股东权益(万) | 128214.33 | 124130.81 | 113873.78 | 103050.29 | 103971.29 | 104956.77 | 97103.25 | 38597.68 | 29851.48 | 24849.11 |
| 股东权益增长率(%) | 3.29 | 9.01 | 10.5 | -0.89 | -0.94 | 8.09 | 151.58 | 29.3 | 20.13 | 26.24 |
| 自由现金流(万) | -4979 | -3117 | 7426 | 1618 | 894 | 8245 | 10017 | 9497 | 3799 | 4269 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 5.48 | 149.99 | -11.01 | -5.8 |
| 每股股东权益(元) | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.12 | 5.17 | 7.3 | 9.46 | 5.01 | 3.88 | 3.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.25 | 0.41 | 0.13 | 0.15 | 0.79 | 1.38 | 1.21 | 0.63 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCA | CBCBA | CBACA | CBACA | CBCBA | CBBAA | CBBAA | CCBAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | --+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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