格林达603931现金流量表 |
1356 ℃ |
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当前股价：20.73，市值：41
亿，动态市盈率PE：22.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.32%。 其中，历史营业增长率：12.24%，净利增长率：16.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77763.15 | 91860.11 | 73444.68 | 57156.53 | 56309.79 | 51557.73 | 40202.42 | 31124.86 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 282.04 | 221.25 | 317.03 | 1289.09 | 308.57 | 138.63 | 124.63 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1915.58 | 4072.77 | 3482.62 | 1329.01 | 1545.19 | 1459.32 | 143.12 | 1346.98 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79678.73 | 96214.92 | 77148.54 | 58802.57 | 59144.07 | 53325.62 | 40484.17 | 32596.47 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45716.6 | 63788.13 | 56013.53 | 36651.19 | 32245.8 | 29704.21 | 16810.15 | 10633.33 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4683.23 | 4200.16 | 3639.17 | 3058.54 | 2929.23 | 2600.88 | 2168.83 | 2403 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4371.75 | 4335.89 | 2964.2 | 3196.57 | 2336.49 | 2906.28 | 2753.95 | 2361.51 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4313.7 | 4215.05 | 3301.58 | 3239.69 | 7321.32 | 7748.58 | 5680 | 4440.15 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59085.28 | 76539.22 | 65918.49 | 46146 | 44832.85 | 42959.95 | 27412.93 | 19838 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20593.44 | 19675.7 | 11230.06 | 12656.58 | 14311.22 | 10365.66 | 13071.24 | 12758.47 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 33700 | 57774.62 | 30373.18 | 15101.06 | - | 39.47 | 18.76 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 287.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.74 | 0.83 | 19.84 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33994.66 | 57775.45 | 30393.02 | 15101.06 | 2 | 39.47 | 18.76 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9396.05 | 15979.59 | 7530.58 | 2828.81 | 8231.86 | 4868.68 | 2084.37 | 2032.6 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 33700 | 41000 | 45000 | 15000 | 30.95 | 15.12 | 9.96 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9.56 | 6360 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43096.05 | 56979.59 | 52530.58 | 17828.81 | 8262.81 | 4883.79 | 2103.89 | 8392.6 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9101.39 | 795.87 | -22137.56 | -2727.74 | -8260.81 | -4844.32 | -2085.13 | -8392.6 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 100 | 52250.63 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1500 | 5876.69 | 6974.49 | 9000 | 17000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 100 | 53750.63 | 5876.69 | 6974.49 | 9000 | 17000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 6747.39 | 5839.66 | 8785.95 | 16000 | 17000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4988.96 | 4276.25 | 3054.47 | 2653.53 | 2738.97 | 2273.13 | 5462.76 | 3650.3 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 76.3 | 68.55 | 1671.69 | 247.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4988.96 | 4352.55 | 3123.02 | 11072.61 | 8826.12 | 11059.08 | 21462.76 | 20650.3 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4988.96 | -4352.55 | -3023.02 | 42678.02 | -2949.43 | -4084.59 | -12462.76 | -3650.3 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 99.75 | 89.2 | -124.46 | -138.95 | 48.52 | 101.58 | -299.69 | 216.12 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6602.85 | 16208.22 | -14054.99 | 52467.9 | 3149.49 | 1538.33 | -1776.34 | 931.69 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70929.36 | 54721.14 | 68776.13 | 16308.23 | 13158.74 | 11620.41 | 13396.74 | 12465.05 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77532.2 | 70929.36 | 54721.14 | 68776.13 | 16308.23 | 13158.74 | 11620.41 | 13396.74 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17507.97 | 16340.68 | 14054.32 | 10084.44 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2071.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2735.18 | 1957.5 | 1927.93 | 2222.15 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 193.28 | 193.28 | 193.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.16 | - | -13.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.46 | -0.18 | - | 0.16 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -53.79 | -443.45 | 194.08 | 414.22 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -287.91 | -1182.1 | 35.62 | 3.78 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -223.29 | -302.62 | -107 | -45.87 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -37.19 | 307.11 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -913.93 | -1351.6 | 56.5 | 67.69 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 745.62 | 727.33 | -9352.87 | -5363.11 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 314.82 | -207.16 | 3711.1 | 4904.08 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 598.24 | 1443.21 | 357.41 | 91.96 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20593.44 | 19675.7 | 11230.06 | 12656.58 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 77532.2 | 70929.36 | 54721.14 | 68776.13 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 70929.36 | 54721.14 | 68776.13 | 16308.23 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6602.85 | 16208.22 | -14054.99 | 52467.9 | - | - | - | - | - | - |