世运电路603920现金流量表 |
4576 ℃ |
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当前股价：26.85，市值：193
亿，动态市盈率PE：25.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.48%。 其中，历史营业增长率：13.55%，净利增长率：16.74%； 未来三年预估净利增长率：29.33% （25E:33.62%, 26E:27.60%, 27E:26.88%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 491089.78 | 463216.81 | 453639.94 | 351284.52 | 247871.27 | 236724.1 | 214512.68 | 187905.42 | 157922.73 | 136773.95 |
| 收到的税费返还(万) | 27890.94 | 26312.34 | 44672.77 | 33194.93 | 19468.36 | 19665.19 | 15934.18 | 13905.44 | 8288.73 | 6249.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7622.63 | 9976.15 | 11766.6 | 10155.43 | 5987.03 | 6060.44 | 2507.25 | 1729.72 | 231.19 | 846.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 526603.35 | 499505.3 | 510079.31 | 394634.88 | 273326.67 | 262449.72 | 232954.11 | 203540.58 | 166442.65 | 143869.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 316650.21 | 264117.97 | 321842.12 | 292738.54 | 164725.05 | 147462.65 | 151117.62 | 143661.71 | 101176.31 | 88005.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85224.4 | 74427.38 | 74435.69 | 59268.99 | 42666.67 | 39145.05 | 38488.89 | 30669.22 | 25505.7 | 23546.81 |
| 支付的各项税费(万) | 14689.21 | 7227.43 | 5657.75 | 4306.54 | 6340.81 | 5556.99 | 5178.51 | 5744.96 | 5153.65 | 2919.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11273.06 | 9930.19 | 9371.6 | 8665.95 | 9670.62 | 12694.61 | 12430.66 | 9607.34 | 7360.52 | 7432.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 427836.87 | 355702.98 | 411307.16 | 364980.02 | 223403.14 | 204859.3 | 207215.68 | 189683.22 | 139196.17 | 121904.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 98766.48 | 143802.32 | 98772.15 | 29654.85 | 49923.53 | 57590.43 | 25738.43 | 13857.36 | 27246.48 | 21965.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 4409.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 926.65 | 689.39 | 902.63 | 2256.34 | 1285.13 | 21.01 | 23.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 171.4 | 250.43 | 183.35 | 400.22 | 115.41 | 2.85 | 165.2 | 31.04 | 1.5 | 20.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 279047.71 | 29070.83 | 35368.54 | 57517.53 | 46000 | 89000 | 259040.54 | 120000 | - | 68.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 279219.11 | 29321.26 | 39961.63 | 58844.4 | 46804.8 | 89905.48 | 261462.08 | 121316.17 | 22.51 | 113.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29789.46 | 23219.04 | 105631.16 | 55111.33 | 54794.32 | 26802.26 | 52449.09 | 10470.95 | 8711.27 | 3547.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 218.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3480 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 529482.3 | 35502.5 | 36591.44 | 57330.08 | 39000 | 52000 | 213640.36 | 210941.42 | 878.82 | 54.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 559490.5 | 58721.53 | 142222.6 | 112441.4 | 93794.32 | 82282.26 | 266089.44 | 221412.36 | 9590.09 | 3602.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -280271.39 | -29400.28 | -102260.97 | -53597 | -46989.52 | 7623.22 | -4627.36 | -100096.19 | -9567.58 | -3488.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 184790.11 | 5667.61 | - | 52.22 | 10 | 525.66 | 5063.85 | 127711.61 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 52.22 | 10 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43444.9 | 19000 | 33729.86 | 68876.45 | 56888.67 | 12588.8 | 12800 | 4836.89 | 10835.35 | 16009.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 121069.58 | - | - | 1284.94 | 924.61 | 496.42 | 6272.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 228235.01 | 24667.61 | 33729.86 | 189998.25 | 56898.67 | 13114.46 | 19148.79 | 133473.11 | 11331.77 | 22282.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7594.7 | 34009.26 | 51619.18 | 79305.78 | 24967.16 | 21999.38 | 3306.48 | 10730.51 | 9422.82 | 19174.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34360.31 | 33023.45 | 33104.01 | 25015.47 | 20839.8 | 18663.8 | 18783.9 | 529.97 | 13605.79 | 13134.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11283.66 | 340.61 | 346.19 | 347.03 | 11368.03 | 131.51 | - | 3166.95 | 1797.93 | 2388.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53238.67 | 67373.32 | 85069.38 | 104668.29 | 57174.99 | 40794.69 | 22090.38 | 14427.43 | 24826.54 | 34697.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 174996.34 | -42705.71 | -51339.52 | 85329.96 | -276.32 | -27680.23 | -2941.6 | 119045.68 | -13494.77 | -12415.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4615.16 | 1091.84 | 4789.44 | -2740.53 | -10417.63 | 704.43 | 1072.92 | -1727.65 | 1689.43 | 1393.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1893.41 | 72788.18 | -50038.91 | 58647.29 | -7759.95 | 38237.84 | 19242.39 | 31079.2 | 5873.56 | 7454.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 194872.2 | 122084.02 | 172122.93 | 113475.65 | 121235.59 | 82997.75 | 63755.36 | 32676.16 | 26802.6 | 19347.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 192978.79 | 194872.2 | 122084.02 | 172122.93 | 113475.65 | 121235.59 | 82997.75 | 63755.36 | 32676.16 | 26802.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63779.83 | 46681.89 | 40140.68 | 19991.41 | 30356.64 | 32876.64 | 22578.8 | 18068.57 | 26468.38 | 15693.01 |
| 资产减值准备(万) | 5018.83 | 4961.91 | 3486.55 | 2514.02 | 309.11 | 500.11 | 488.56 | -65.93 | 939.11 | 203.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31084.07 | 31641.24 | 27941.16 | 18761.82 | 14999.34 | 12876.37 | 10128.28 | 7484.19 | 8074.23 | 7137.33 |
| 无形资产摊销(万) | 583.79 | 566.17 | 516.52 | 390.75 | 349.85 | 297.92 | 190.29 | 79.45 | 77.19 | 58.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 321.54 | 344.59 | 338.17 | 338.17 | 337.06 | 27.63 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.5 | -7.9 | -67.66 | 213.48 | -10.61 | - | - | 12.84 | 49.97 | 340.25 |
| 固定资产报废损失(万) | 1660.18 | 90.41 | 102.99 | 661.88 | 92.84 | 30.61 | 2683.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -739.12 | -100.28 | 144.9 | 19.52 | -75.44 | -10.52 | - | - | -991.15 | 1681.31 |
| 财务费用(万) | -1326.48 | 4678.56 | 4993.73 | 6380.75 | 6429.96 | -1235.43 | -2684.88 | 3767.38 | -1692.27 | -972.14 |
| 投资损失(万) | -2764 | -176.86 | 1222.9 | -926.65 | -678.87 | -902.63 | -2256.52 | -1654.02 | 857.81 | -38.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2313.35 | 3602.82 | -5556.1 | 205.35 | 26.17 | 130.51 | -266.08 | 14.42 | 218.89 | -312.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2900.18 | -751.15 | 7630.23 | 621.75 | 882.05 | 1577.2 | 575.28 | 16.4 | 14.22 | 18.57 |
| 存货的减少(万) | -14183.7 | 2403.38 | 8059.3 | -27484.48 | 1255.41 | -1594.44 | -1930.47 | -6229.45 | -4225.46 | -835.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16346.6 | -1223.94 | 839.41 | -28189.69 | -11279.24 | -11408.11 | -13780.8 | -13321.28 | -9541.34 | -5302.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33554.43 | 43499.61 | 6946.38 | 35152.4 | 5799.02 | 22104.8 | 9568.58 | 5684.8 | 6996.9 | 4292.93 |
| 其他(万) | -1221.63 | 6185.82 | 1711.52 | 793.62 | 1130.25 | 2319.77 | 443.74 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 98766.48 | 143802.32 | 98772.15 | 29654.85 | 49923.53 | 57590.43 | 25738.43 | 13857.36 | 27246.48 | 21965.08 |
| 现金的期末余额(万) | 192978.79 | 194872.2 | 122084.02 | 172122.93 | 113475.65 | 121235.59 | 82997.75 | 63755.36 | 32676.16 | 26802.6 |
| 现金的期初余额(万) | 194872.2 | 122084.02 | 172122.93 | 113475.65 | 121235.59 | 82997.75 | 63755.36 | 32676.16 | 26802.6 | 19347.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1893.41 | 72788.18 | -50038.91 | 58647.29 | -7759.95 | 38237.84 | 19242.39 | 31079.2 | 5873.56 | 7454.74 |