华正新材603186核心经营数据 |
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当前股价：26.31，市值：37
亿，动态市盈率PE：-38.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-150.2%。 其中，历史营业增长率：11.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:285.71%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14201.19 | 14201.16 | 14202.53 | 14204.53 | 12935 | 13067 | 12935 | 12935 | 9700 | 9700 |
| 净资产(万) | 156649.3 | 169692.21 | 167079.02 | 146601.5 | 75271.5 | 68147.84 | 61829.05 | 54309.55 | 34928.98 | 32300.5 |
| 总资产(万) | 579232.78 | 564023.33 | 509752.11 | 346720.31 | 241113.68 | 213627.42 | 176392.81 | 138381.41 | 89642.34 | 85469.36 |
| 营业收入(万) | 336151.71 | 328550.46 | 361968.56 | 228408.07 | 202585.65 | 167763.41 | 151337.23 | 124950.3 | 88896.4 | 92112.73 |
| 营业收入增长率(%) | 2.31 | -9.23 | 58.47 | 12.75 | 20.76 | 10.85 | 21.12 | 40.56 | -3.49 | -0.17 |
| 营业成本(万) | 306265.15 | 285897.26 | 302212.35 | 185195.53 | 161146.69 | 135650.14 | 119829.32 | 97487.44 | 72772.44 | 77705.72 |
| 营业成本增长率(%) | 7.12 | -5.4 | 63.19 | 14.92 | 18.8 | 13.2 | 22.92 | 33.96 | -6.35 | 2.84 |
| 毛利率(%) | 8.89 | 12.98 | 16.51 | 18.92 | 20.46 | 19.14 | 20.82 | 21.98 | 18.14 | 15.64 |
| 三项费用(万) | 26289.35 | 22069.05 | 23921.82 | 19214.06 | 19386.99 | 16222.76 | 21059.84 | 17471.14 | 11629.16 | 12918.32 |
| 费用增长率(%) | 19.12 | -7.75 | 24.5 | -0.89 | 19.5 | -22.97 | 20.54 | 50.24 | -9.98 | -0.76 |
| 费用率(%) | 87.96 | 51.74 | 40.03 | 44.46 | 46.78 | 50.52 | 66.84 | 63.62 | 72.12 | 89.67 |
| 净利润(万) | -12038.85 | 4063.88 | 24021.83 | 12601.11 | 10253.31 | 7534.56 | 9359.76 | 8479.45 | 4083.48 | 2315.75 |
| 净利润增长率(%) | -396.24 | -83.08 | 90.63 | 22.9 | 36.08 | -19.5 | 10.38 | 107.65 | 76.34 | -34.21 |
| 经营现金流(万) | 24389.53 | 38780.7 | 27548.96 | 16510.55 | 12533.9 | 9232.12 | 7929.63 | 561.42 | 3156.99 | 10840.73 |
| 现金流增长率(%) | -37.11 | 40.77 | 66.86 | 31.73 | 35.76 | 16.43 | 1312.42 | -82.22 | -70.88 | 253.46 |
| 净利润现金比(-) | -2.03 | 9.54 | 1.15 | 1.31 | 1.22 | 1.23 | 0.85 | 0.07 | 0.77 | 4.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.38 | 2.41 | 15.32 | 11.36 | 14.3 | 11.59 | 16.12 | 19 | 12.15 | 7.21 |
| 生产资本回报率(%) | -5.36 | 0.36 | 12.49 | 11.69 | 11.19 | 9.08 | 17.68 | 29.17 | 15.46 | 8.48 |
| 资本支出(万) | 39627.76 | 55457.67 | 112843.77 | 40221.86 | 17121.38 | 21184.2 | 32355.62 | 7200.78 | 3613.13 | 5312.9 |
| 折旧和摊销(万) | 17191 | 11684 | 8565 | 7019 | 5789 | 3855 | 3120 | 2662 | 2364 | 2075 |
| 归属股东权益(万) | 155096.63 | 167941.03 | 165932.94 | 145503.94 | 74274.15 | 67392.87 | 61729.08 | 54309.55 | 34928.98 | 32300.5 |
| 股东权益增长率(%) | -7.65 | 1.21 | 14.04 | 95.9 | 10.21 | 9.18 | 13.66 | 55.49 | 8.14 | 1.18 |
| 自由现金流(万) | -34489 | -40166 | -80457 | -20681 | -1118 | -9821 | -19876 | 3941 | 2834 | -922 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 39.06 | -407.38 | -209.63 |
| 每股股东权益(元) | 10.92 | 11.83 | 11.68 | 10.24 | 5.74 | 5.16 | 4.77 | 4.2 | 3.6 | 3.33 |
| 每股股东收益(元) | -0.85 | 0.25 | 1.68 | 0.88 | 0.79 | 0.57 | 0.72 | 0.66 | 0.42 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | CBAAA | CBABA | BBABA | CBABA | BBBAA | BBBAA | CCBBA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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