中持股份603903核心经营数据 |
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当前股价：7.13，市值：18
亿，动态市盈率PE：24.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.5%。 其中，历史营业增长率：24.04%，净利增长率：29.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25531.95 | 25531.95 | 20230.38 | 20230.38 | 14461.44 | 10333.6 | 10333.6 | 7682.85 | 7682.85 | 7113.75 |
| 净资产(万) | 190838.07 | 179035.63 | 131510.07 | 116393.94 | 103415.17 | 87253.88 | 72692.72 | 44240.38 | 39487.47 | 27056.33 |
| 总资产(万) | 490011.05 | 454284.42 | 369880.45 | 314463.05 | 292417.61 | 240221.39 | 134481.04 | 81299.31 | 69831.2 | 49643.38 |
| 营业收入(万) | 159895.44 | 143547.02 | 146223.38 | 162499.38 | 133681.47 | 103403.59 | 52929.37 | 40914.28 | 32989.26 | 34158.95 |
| 营业收入增长率(%) | 11.39 | -1.83 | -10.02 | 21.56 | 29.28 | 95.36 | 29.37 | 24.02 | -3.42 | 43.71 |
| 营业成本(万) | 106768.65 | 96830.58 | 95867.26 | 116495.81 | 92772.87 | 74000.17 | 37331.05 | 29860.77 | 22951.14 | 23680.49 |
| 营业成本增长率(%) | 10.26 | 1 | -17.71 | 25.57 | 25.37 | 98.23 | 25.02 | 30.11 | -3.08 | 41.62 |
| 毛利率(%) | 33.23 | 32.54 | 34.44 | 28.31 | 30.6 | 28.44 | 29.47 | 27.02 | 30.43 | 30.68 |
| 三项费用(万) | 24929.67 | 24399.67 | 22799.38 | 21218.97 | 19792.53 | 12708.37 | 8417.44 | 6129.27 | 5777.15 | 5638.34 |
| 费用增长率(%) | 2.17 | 7.02 | 7.45 | 7.21 | 55.74 | 50.98 | 37.33 | 6.1 | 2.46 | 48.39 |
| 费用率(%) | 46.92 | 52.23 | 45.28 | 46.12 | 48.38 | 43.22 | 53.96 | 55.45 | 57.55 | 53.81 |
| 净利润(万) | 17481.73 | 12957.98 | 18834.41 | 16920.85 | 14812.47 | 10705.36 | 6293.59 | 4837.61 | 4666.54 | 3985.67 |
| 净利润增长率(%) | 34.91 | -31.2 | 11.31 | 14.23 | 38.36 | 70.1 | 30.1 | 3.67 | 17.08 | 54.12 |
| 经营现金流(万) | 19790.61 | 531.76 | 6278.73 | 31916.53 | 26576.84 | 3687.67 | -15371.65 | 9794.57 | -460.88 | 4620.93 |
| 现金流增长率(%) | 3621.72 | -91.53 | -80.33 | 20.09 | 620.69 | -123.99 | -256.94 | -2225.19 | -109.97 | -185.32 |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 0.04 | 0.33 | 1.89 | 1.79 | 0.34 | -2.44 | 2.02 | -0.1 | 1.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.45 | 8.35 | 15.19 | 15.4 | 15.54 | 13.39 | 10.76 | 11.56 | 14.03 | 15.94 |
| 生产资本回报率(%) | 17.27 | 12.37 | 18.4 | 20.68 | 18.86 | 16.08 | 20.51 | 22.28 | 18.96 | 16.25 |
| 资本支出(万) | 5308.89 | 13103.22 | 27224.09 | 28526.61 | 19049.69 | 25926.53 | 8521.36 | 4660 | 3677.07 | 10478.29 |
| 折旧和摊销(万) | 6733 | 6998 | 6185 | 6068 | 4432 | 2436 | 1757 | 2053 | 2406 | 2142 |
| 归属股东权益(万) | 177624.59 | 166135.02 | 117165.53 | 103458.66 | 89910.62 | 80759.58 | 71669.65 | 43333.01 | 38657.87 | 26156.09 |
| 股东权益增长率(%) | 6.92 | 41.8 | 13.25 | 15.07 | 11.33 | 12.68 | 65.39 | 12.09 | 47.8 | 16.57 |
| 自由现金流(万) | 17763 | 5925 | -4620 | -8696 | -3507 | -14227 | -545 | 2068 | 3262 | -4445 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -126.35 | -36.6 | -173.39 | -266.79 |
| 每股股东权益(元) | 6.96 | 6.51 | 5.79 | 5.11 | 6.22 | 7.82 | 6.94 | 5.64 | 5.03 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.47 | 0.81 | 0.68 | 0.77 | 0.9 | 0.6 | 0.61 | 0.59 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBBA | BBCBA | BBABA | BBCBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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