武进不锈603878现金流量表 |
4924 ℃ |
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当前股价：5.86，市值：33
亿，动态市盈率PE：13.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.6%。 其中，历史营业增长率：6.57%，净利增长率：10.24%； 未来三年预估净利增长率：4.97% （24E:-13.26%, 25E:17.16%, 26E:13.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 276377.41 | 237300.07 | 252876.88 | 198715.06 | 152302.73 | 139506.94 | 123017.29 | 155290.16 | 182930.47 | 176916.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 572.43 | 1254.89 | 616.98 | 1040.2 | 1917.77 | 246.54 | 161.19 | 99.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7664.47 | 3243.53 | 6986.82 | 931.17 | 2745.54 | 1069.39 | 1025.78 | 1215.99 | 3513.34 | 1540.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 284041.88 | 240543.6 | 260436.13 | 200901.12 | 155665.25 | 141616.53 | 125960.84 | 156752.68 | 186604.99 | 178556.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 224176.3 | 205073.64 | 179023.94 | 128963.38 | 114385.93 | 104645.22 | 102439.07 | 104723.45 | 122020.92 | 138014.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24729.48 | 21191.12 | 20280.49 | 16268.64 | 18866.45 | 14919.57 | 13265.02 | 12338.41 | 12907.4 | 13505.48 |
| 支付的各项税费(万) | 9664.23 | 11179.82 | 7850.72 | 9062.76 | 11050.7 | 6181.3 | 3011.03 | 7707.99 | 12219.25 | 8590.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5480 | 5156.84 | 4260.66 | 12217.57 | 6739.78 | 10364.97 | 7098.67 | 4662.41 | 5932.8 | 7996.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 264050.01 | 242601.41 | 211415.82 | 166512.35 | 151042.86 | 136111.07 | 125813.79 | 129432.26 | 153080.37 | 168107.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19991.87 | -2057.81 | 49020.32 | 34388.77 | 4622.39 | 5505.46 | 147.05 | 27320.42 | 33524.63 | 10449.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 19044.22 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1158.87 | 1907.24 | 1256.09 | 1392.24 | 1839.14 | 1748.71 | 729.74 | 21.21 | 75.25 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55 | 14.41 | 133.69 | 73.77 | 306.09 | 21.88 | 3458.1 | 196.72 | 32.77 | 30.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36085.23 | 68500 | 36033.97 | 67000 | 55000 | 59200 | 35000 | 8183.03 | 13000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37299.1 | 70421.65 | 37423.74 | 68466.01 | 76189.45 | 60970.59 | 39187.84 | 8400.95 | 13108.02 | 30.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8856.38 | 8632.13 | 10466.31 | 6597.82 | 7560.75 | 8382.4 | 5009.26 | 5132.28 | 6068.19 | 5768.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 17049.56 | 1994.66 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 45000 | 53050 | 55483.97 | 71000 | 68000 | 41200 | 61000 | 16000 | 15183.03 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53856.38 | 61682.13 | 65950.28 | 77597.82 | 75560.75 | 66631.96 | 68003.92 | 21132.28 | 21251.22 | 5768.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16557.27 | 8739.52 | -28526.53 | -9131.81 | 628.7 | -5661.37 | -28816.08 | -12731.33 | -8143.2 | -5738.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1975.04 | - | 71628.83 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12500 | 23500 | 14280 | 32664.6 | 21974 | 9714 | 5006.4 | 34477.51 | 44234.44 | 62500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42900 | 23500 | 14280 | 32664.6 | 21974 | 11689.04 | 5006.4 | 106106.34 | 44234.44 | 62500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17150 | 14280 | 22200 | 27464.6 | 13974 | 3714 | 6474.9 | 74363.03 | 57983.47 | 63548.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15800.31 | 11640.95 | 11213.43 | 20997.67 | 12928.49 | 6651.8 | 3710.03 | 1033.62 | 7166.33 | 8158.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 298.81 | - | - | - | - | - | 710 | 124.1 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33249.12 | 25920.95 | 33413.43 | 48462.27 | 26902.49 | 10365.8 | 10894.93 | 75520.75 | 65149.8 | 71707.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9650.88 | -2420.95 | -19133.43 | -15797.67 | -4928.49 | 1323.24 | -5888.53 | 30585.59 | -20915.36 | -9207.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13085.47 | 4260.76 | 1360.35 | 9459.3 | 322.6 | 1167.33 | -34557.56 | 45174.68 | 4466.07 | -4495.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38374.8 | 34114.04 | 32753.69 | 23294.39 | 22971.8 | 21804.47 | 56362.03 | 11187.35 | 6721.28 | 11217.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51460.27 | 38374.8 | 34114.04 | 32753.69 | 23294.39 | 22971.8 | 21804.47 | 56362.03 | 11187.35 | 6721.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 35161.68 | 21514.95 | 17634.93 | 22043.74 | 31486.89 | 19913.27 | 12782.7 | 12248.33 | 13580.3 | 14688.4 |
| 资产减值准备(万) | 2199.44 | 1594.41 | 1862.76 | 1633.08 | 1759.25 | 456.57 | 2013.59 | 896.98 | 1402.37 | 2027.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7912.63 | 6688.63 | 6516.96 | 6231.63 | 5928.52 | 5316.22 | 5048.55 | 4995.74 | 4891.21 | 4297.91 |
| 无形资产摊销(万) | 325.51 | 627.79 | 262.74 | 228.66 | 236.14 | 188.47 | 191.64 | 214.91 | 221.21 | 215.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.33 | 2.44 | 2.44 | 2.3 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.09 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 44.4 | 245.82 | -16.06 | -10.33 | -21.24 | 2.48 | -852.54 | -95.24 | 107.34 | 82.26 |
| 公允价值变动损失(万) | -345.95 | 381.52 | -526.46 | -9.52 | -376.35 | -37.92 | 44.21 | -6.29 | - | - |
| 财务费用(万) | 1198.82 | 737.67 | 468.22 | 878.86 | 735.42 | 294.35 | 34.61 | 977.44 | 2852.54 | 3470.93 |
| 投资损失(万) | -1121.81 | -1834.76 | -1213.07 | -1356.58 | -1832.09 | -1616.52 | -951.84 | -21.21 | -75.25 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -198.45 | -112.87 | -139.76 | -0.33 | -303.65 | 129.28 | 26.98 | 185.04 | -308.97 | -260.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -281.93 | 93.81 | 76.14 | -1.4 | 53.62 | -2.83 | -3.77 | -1.89 | -2.83 | -2.83 |
| 存货的减少(万) | -16047.36 | -16149.77 | -5508.72 | 13566.74 | -13599.54 | -17171.77 | -26876.79 | 798.94 | 16525.24 | -12345.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6933.43 | -33368.51 | 20421.1 | -34459.66 | -14181.18 | 70321.5 | -51124.77 | 3882.79 | -562.2 | 10260.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17090.65 | 15768.31 | 8394.77 | 24927.8 | -5849.29 | -72944.76 | 59813.61 | 3244.78 | -5106.33 | -11984.24 |
| 其他(万) | -368.88 | - | - | 146.25 | 584.99 | 656.23 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19991.87 | -2057.81 | 49020.32 | 34388.77 | 4622.39 | 5505.46 | 147.05 | 27320.42 | 33524.63 | 10449.75 |
| 现金的期末余额(万) | 51460.27 | 38374.8 | 34114.04 | 32753.69 | 23294.39 | 22971.8 | 21804.47 | 56362.03 | 11187.35 | 6721.28 |
| 现金的期初余额(万) | 38374.8 | 34114.04 | 32753.69 | 23294.39 | 22971.8 | 21804.47 | 56362.03 | 11187.35 | 6721.28 | 11217.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13085.47 | 4260.76 | 1360.35 | 9459.3 | 322.6 | 1167.33 | -34557.56 | 45174.68 | 4466.07 | -4495.88 |