鼎胜新材603876现金流量表 |
4893 ℃ |
|
当前股价：8.93，市值：83
亿，动态市盈率PE：23.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.57%。 其中，历史营业增长率：13.64%，净利增长率：14.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1818338.29 | 1413509.45 | 1671430.84 | 1354237.34 | 917957.82 | - | 733018.54 | 580480.64 | 384902.39 | 384563.16 |
| 收到的税费返还(万) | 67324.35 | 62815.13 | 106138.21 | 61414.56 | 44224.74 | - | 45757.37 | 40484.51 | 34385.55 | 32534.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1200967.79 | 615514.49 | 559922.35 | 400679.3 | 279412.87 | - | 227875.31 | 69239.2 | 60473.21 | 78429.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3086630.44 | 2091839.07 | 2337491.4 | 1816331.2 | 1241595.43 | - | 1006651.21 | 690204.34 | 479761.16 | 495527.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1604434.28 | 1343130.16 | 1539312.07 | 1209510.87 | 959740.94 | - | 719149.5 | 578515.41 | 395446 | 309060.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 120964.54 | 84799.36 | 81685.55 | 66039.67 | 49098.42 | - | 37802.27 | 35647.31 | 32273.34 | 27199.84 |
| 支付的各项税费(万) | 26862.74 | 34196.07 | 36056.45 | 18595.22 | 8488.84 | - | 16360.59 | 16910.65 | 11812.85 | 12481.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1327025.88 | 516434.93 | 498237.61 | 452257.33 | 298746.16 | - | 217609.2 | 64986.43 | 81397.33 | 74094.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3079287.45 | 1978560.52 | 2155291.69 | 1746403.09 | 1316074.36 | - | 990921.56 | 696059.8 | 520929.51 | 422836.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7342.99 | 113278.55 | 182199.72 | 69928.12 | -74478.93 | - | 15729.65 | -5855.46 | -41168.36 | 72690.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 793.31 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 471.97 | 2363.6 | 1583.29 | 3054.41 | 4845.76 | - | 454.76 | 1608.2 | 324.31 | 5188.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1489.29 | 201.59 | 598.65 | 761.17 | 695.27 | - | 1644.53 | 25.23 | 272.95 | 52.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15000 | 70000 | 100122.45 | 278641.14 | 324538.41 | - | 432405 | 40317.27 | 105790.83 | 131350.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16961.26 | 72565.19 | 102304.39 | 282456.72 | 330079.44 | - | 434504.29 | 42744.01 | 106388.08 | 136592.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43218.43 | 56453.03 | 56343.78 | 18302.91 | 32970.77 | - | 33739.01 | 8346.6 | 19509.04 | 8267.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | - | - | - | 27710.78 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 37517.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 17025.52 | 35838.95 | 119387.01 | 303049.51 | 262167.83 | - | 426312.03 | 22798.76 | 55475.27 | 147791.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70243.95 | 129809.81 | 175730.79 | 321352.41 | 322849.38 | - | 460051.04 | 31145.36 | 74984.31 | 156058.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53282.69 | -57244.61 | -73426.4 | -38895.69 | 7230.06 | - | -25546.75 | 11598.65 | 31403.77 | -19466.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6962.55 | - | - | - | 83724.83 | - | - | 30315 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 903.51 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 921455.62 | 777015.74 | 990174.5 | 842400.4 | 987782.28 | - | 524207.69 | 366411.91 | 395414.53 | 378113.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 57806.92 | 47864.6 | 37140.76 | 28999 | 16000 | - | 62743.72 | 163181.83 | 309766.27 | 325057.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 979262.54 | 824880.34 | 1034277.81 | 871399.4 | 1003782.28 | - | 670676.24 | 529593.74 | 705180.8 | 733486.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 888462.18 | 769132.91 | 1054635.84 | 791684.8 | 948049.4 | - | 523807.59 | 356106.41 | 305200.49 | 416368.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43211.45 | 62207.03 | 31633.93 | 24160.86 | 32197.87 | - | 19809.93 | 23208.58 | 11116.9 | 12858.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18304.65 | 44242.9 | 69282.19 | 32985.92 | 23029.33 | - | 96793.41 | 172924 | 347358.17 | 350358.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 949978.28 | 875582.85 | 1155551.96 | 848831.58 | 1003276.6 | - | 640410.93 | 552238.99 | 663675.56 | 779584.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29284.27 | -50702.5 | -121274.16 | 22567.83 | 505.68 | - | 30265.31 | -22645.26 | 41505.24 | -46098.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2620.49 | 6429.31 | 7890.16 | -5947.41 | 11978.3 | - | -2647.69 | -5895.19 | 3588.4 | 4407.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14034.96 | 11760.74 | -4610.68 | 47652.85 | -54764.9 | - | 17800.52 | -22797.26 | 35329.06 | 11532.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90412.5 | 78651.76 | 83262.44 | 35609.58 | 90374.48 | - | 42831.74 | 65629 | 30299.94 | 18767.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76377.55 | 90412.5 | 78651.76 | 83262.44 | 35609.58 | - | 60632.27 | 42831.74 | 65629 | 30299.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30207.91 | 53263.59 | 138276.64 | 42737.71 | -1623.7 | - | 28263.04 | 27987.71 | 33816.25 | 16451.38 |
| 资产减值准备(万) | 4490.52 | 5156.29 | 8504.59 | 5260.15 | 1356.35 | - | 1346.9 | 744.52 | -79.04 | -864.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 62711.38 | 53119.82 | 45751.75 | 39467.33 | 34794.38 | - | 23493.91 | 20846.76 | 18639.47 | 16926.33 |
| 无形资产摊销(万) | 1430.64 | 1254.48 | 1016.51 | 1000.23 | 997.05 | - | 435.28 | 424.97 | 406.6 | 325.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5340.85 | 4156.25 | 5970.26 | 3526.86 | 3307.14 | - | 1335.27 | 1098.92 | 751.23 | 482.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 409 | 137.14 | 271.21 | 320.98 | 8.79 | - | -1501.18 | 288.88 | 129.79 | 0.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 869.81 | 551.22 | 261.36 | 13.64 | - | - | 105.63 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20 | -1031.33 | 400.24 | 485.85 | 571.59 | - | -185.6 | -155.35 | 832.01 | 476.6 |
| 财务费用(万) | 18587.72 | 16141.23 | 14409.12 | 35907.83 | 31957.69 | - | 13377.95 | 20191.4 | 6003.11 | 8243.5 |
| 投资损失(万) | -337.61 | 9.56 | 12703.72 | -320.63 | 692.1 | - | 6823.83 | 177.53 | 504.26 | -4881.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1395.23 | 743.19 | -240.59 | -415.78 | 649.35 | - | 76.69 | 15.66 | -74.37 | -77.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1364.58 | 116.81 | 6195.28 | -643.84 | -62.14 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -83477.1 | -20516.08 | -7131.35 | -96354.93 | -42027.75 | - | -2042.08 | -27272.95 | -38110.31 | 6969.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -388397.49 | 269759.62 | -508972.54 | -167399.8 | -90215.33 | - | -16018.94 | 1989.47 | 37746.95 | 11197.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 351405.03 | -270200.76 | 461055.09 | 205931.96 | -14884.47 | - | -39781.05 | -52067.81 | -101562.57 | 17462.08 |
| 其他(万) | -1103.74 | 228.07 | 3355.26 | 42.6 | - | - | - | -125.16 | -171.73 | -20.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7342.99 | 113278.55 | 182199.72 | 69928.12 | -74478.93 | - | 15729.65 | -5855.46 | -41168.36 | 72690.57 |
| 现金的期末余额(万) | 76377.55 | 90412.5 | 78651.76 | 83262.44 | 35609.58 | - | 60632.27 | 42831.74 | 65629 | 30299.94 |
| 现金的期初余额(万) | 90412.5 | 78651.76 | 83262.44 | 35609.58 | 90374.48 | - | 42831.74 | 65629 | 30299.94 | 18767.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14034.96 | 11760.74 | -4610.68 | 47652.85 | -54764.9 | - | 17800.52 | -22797.26 | 35329.06 | 11532.89 |