松炀资源603863现金流量表 |
2589 ℃ |
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当前股价：23.6，市值：48
亿，动态市盈率PE：-28.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-161.86%。 其中，历史营业增长率：17.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69763.02 | 101225.26 | 74243.67 | 49489.25 | 60194.95 | 63075.4 | 51109.39 | 42297.86 | 33825 | 15905.06 |
| 收到的税费返还(万) | 2451.81 | 4696.52 | 491.64 | 1763.27 | 1359.13 | 1540.78 | 1372.58 | 1229.39 | 550.94 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 105.68 | 346.27 | 1396.81 | 1240.37 | 1398.28 | 1368.4 | 652.27 | 187.89 | 145.92 | 442.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72320.52 | 106268.06 | 76132.12 | 52492.89 | 62952.35 | 65984.58 | 53134.24 | 43715.14 | 34521.86 | 16347.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61964.47 | 102483.67 | 65131.67 | 36659.8 | 42599.94 | 42943.77 | 31801.33 | 31812.91 | 25543.87 | 12600.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5354.76 | 6442.56 | 4558.48 | 2545.4 | 2350.35 | 2101.71 | 1774.75 | 1522.25 | 1203.75 | 720.82 |
| 支付的各项税费(万) | 5290.83 | 7766.77 | 1584.76 | 4918.03 | 3992.24 | 4482.64 | 4218.14 | 3623.79 | 2265.94 | 890.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2567.26 | 1839.54 | 2417.6 | 1943.06 | 3072.16 | 2470.07 | 2178.44 | 1470.55 | 1691.69 | 804.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75177.33 | 118532.55 | 73692.52 | 46066.29 | 52014.69 | 51998.2 | 39972.65 | 38429.5 | 30705.24 | 15016.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2856.81 | -12264.49 | 2439.6 | 6426.6 | 10937.66 | 13986.38 | 13161.59 | 5285.64 | 3816.62 | 1331.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1250 | 1171.66 | 23685.04 | 36200 | 34000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.02 | 169.72 | 192.06 | 228.55 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.14 | - | 46.2 | - | - | 2.7 | 23.42 | - | 23.08 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 40980.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1250.14 | 1171.68 | 64881.42 | 36392.06 | 34228.55 | 2.7 | 23.42 | - | 23.08 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3663.74 | 6615.4 | 37754.82 | 41285.29 | 33974.3 | 1475 | 11293.28 | 2786.05 | 9053.45 | 99.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5071.66 | 31630.91 | 25404.13 | 47000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.02 | 18560.31 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3663.74 | 11687.07 | 69385.75 | 85249.73 | 80974.3 | 1475 | 11293.28 | 2786.05 | 9053.45 | 99.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2413.6 | -10515.38 | -4504.33 | -48857.67 | -46745.74 | -1472.3 | -11269.86 | -2786.05 | -9030.38 | -99.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 73.28 | 51216.63 | - | 18478.79 | 6807.55 | 3073.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 73.28 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40350 | 21700 | 33705 | 33051.47 | 27985.82 | 21800 | 19210 | 18950 | 16900 | 15300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | 4.5 | 180.74 | 3889.63 | - | 1970 | 933.14 | 45816.43 | 13623.1 | 258.56 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43350 | 21704.5 | 33885.74 | 37014.38 | 79202.45 | 23770 | 38621.93 | 71573.98 | 33596.5 | 15558.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32690.25 | 21207.13 | 19877 | 13086.82 | 33700 | 16510 | 22350 | 19000 | 13200 | 15600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2104.03 | 2254.11 | 2083.37 | 3035.31 | 1005.46 | 1198.48 | 939.19 | 1295.7 | 1247.9 | 1040.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1295.86 | 1288.14 | 5954.73 | 1106.85 | 6449.15 | 524.11 | 48.35 | 46093.24 | 13490.2 | 223.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36090.14 | 24749.38 | 27915.1 | 17228.98 | 41154.62 | 18232.59 | 23337.54 | 66388.94 | 27938.1 | 16864.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7259.86 | -3044.88 | 5970.65 | 19785.4 | 38047.83 | 5537.41 | 15284.39 | 5185.04 | 5658.4 | -1305.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.9 | 52.57 | -24.2 | -13.64 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2008.36 | -25772.18 | 3881.71 | -22659.32 | 2239.75 | 18051.48 | 17176.13 | 7684.62 | 444.65 | -73.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1156.92 | 26929.11 | 23047.39 | 45706.71 | 43466.96 | 25415.47 | 8239.35 | 554.72 | 110.08 | 183.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3165.28 | 1156.92 | 26929.11 | 23047.39 | 45706.71 | 43466.96 | 25415.47 | 8239.35 | 554.72 | 110.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23693.28 | -27722.69 | 887.28 | 7661.13 | 8914.51 | 9490.81 | 6882.21 | 5332.74 | 3323.65 | 598.07 |
| 资产减值准备(万) | 1991.09 | 941.88 | - | 720.8 | 82.63 | 67.34 | 48.62 | 84.54 | 73.42 | 20.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6347.07 | 5640.81 | 1965.7 | - | 1903.75 | 1902.4 | 1644.68 | 1125.36 | 996.04 | 713.03 |
| 无形资产摊销(万) | 538.32 | 459.16 | 440.68 | 417.9 | 151.77 | 130.13 | 88.18 | 78.03 | 78.03 | 78.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 649.72 | 548.65 | 205.91 | 245.1 | 200.92 | 147.89 | 167.7 | 88.78 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.13 | - | -57.66 | - | - | -1.61 | 306.35 | - | 373.78 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.05 | - | - | 541.23 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -0.2 | -117.56 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2379.84 | 1996.57 | 1230.95 | -332.93 | 1176.79 | 1229.63 | 929.24 | 679.44 | 1252.43 | 1040.39 |
| 投资损失(万) | -675.27 | 25.05 | -166.83 | -74.5 | -228.55 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 346.49 | -178.45 | -110.26 | -11.8 | -8.29 | 202.95 | -13.78 | -9.71 | -5.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -0.03 | -35.24 | 19.05 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 154.17 | 1155.53 | -6718.13 | -382.86 | 1329.44 | 317.64 | 2408.28 | -2605.69 | -53.46 | -677.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -118.64 | 3366.87 | 10115.98 | -6891.85 | 266.11 | -6741.86 | -496.44 | -3388.06 | -1821.17 | -2643.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5179.91 | 552.2 | -5845.58 | 2745.06 | -2749.4 | 6930.99 | 979.83 | 3770.28 | -406.47 | 2207.03 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 521.31 | - | 134 | 10.07 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2856.81 | -12264.49 | 2439.6 | 6426.6 | 10937.66 | 13986.38 | 13161.59 | 5285.64 | 3816.62 | 1331.15 |
| 现金的期末余额(万) | 3165.28 | 1156.92 | 26929.11 | 23047.39 | 45706.71 | 43466.96 | 25415.47 | 8239.35 | 554.72 | 242.98 |
| 现金的期初余额(万) | 1156.92 | 26929.11 | 23047.39 | 45706.71 | 43466.96 | 25415.47 | 8239.35 | 554.72 | 110.08 | 249.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2008.36 | -25772.18 | 3881.71 | -22659.32 | 2239.75 | 18051.48 | 17176.13 | 7684.62 | 444.65 | -6.72 |