好太太603848核心经营数据

3584 ℃
当前股价:13.63,市值:55 亿,动态市盈率PE:16.47, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:52.8%。
其中,历史营业增长率:12.76%,净利增长率:14.54%; 未来三年预估净利增长率:19.19% (24E:21.28%, 25E:18.70%, 26E:17.62%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 40421 40100 40100 40100 - 40100 40100 36000 3200 3200
净资产(万) 269481.19 244437.09 187901.41 166587.81 - 128657.32 108812.65 61080.73 45883.07 32546.97
总资产(万) 315940.92 282149.34 234505.14 210440.73 - 163001.88 136566.41 78310.02 63147.86 47633.13
营业收入(万) 168832.53 138201.71 142544.84 116000.63 - 131021.01 111273.44 80782.19 67870.19 59421.43
营业收入增长率(%) 22.16 -3.05 22.88 - -100 17.75 37.75 19.02 14.22 16.92
营业成本(万) 82132.85 74123.52 78266.39 59839.28 - 75132.48 66810.79 48270.98 40847.24 37156.82
营业成本增长率(%) 10.81 -5.29 30.79 - -100 12.46 38.41 18.17 9.93 9.31
毛利率(%) 51.35 46.37 45.09 48.41 - 42.66 39.96 40.25 39.82 37.47
三项费用(万) 43042.93 33478.18 26865.15 23567.5 - 23764 22123.83 15381.94 11778.38 9895.93
费用增长率(%) 28.57 24.62 13.99 - -100 7.41 43.83 30.59 19.02 47.11
费用率(%) 49.65 52.25 41.79 41.96 - 42.52 49.76 47.31 43.59 44.45
净利润(万) 32689.28 21848.3 30154.17 26757.97 - 26058.06 20582.63 15197.66 13336.11 11178.82
净利润增长率(%) 49.62 -27.54 12.69 - -100 26.6 35.43 13.96 19.3 32.76
经营现金流(万) 50442.62 13035.1 20778.82 14893.25 - 28501.01 29933.29 14191.74 16422.18 15628.82
现金流增长率(%) 286.98 -37.27 39.52 - -100 -4.78 110.92 -13.58 5.08 107.35
净利润现金比(-) 1.54 0.6 0.69 0.56 - 1.09 1.45 0.93 1.23 1.4
净资产收益率ROE(%) 12.72 10.11 17.01 32.12 - 21.95 24.23 28.42 34.01 41.47
生产资本回报率(%) 20.26 13.15 64.51 122.01 - 246.54 186.93 143.01 237.07 336.2
资本支出(万) 10948.86 146595.65 13024.47 9862.05 - 27912.62 1592.65 7779.81 3126.29 264.36
折旧和摊销(万) 4388 3517 2346 2407 - 2250 1189 749 659 630
归属股东权益(万) 229628.25 204547.74 187901.41 165883.97 - 128657.32 108812.65 61080.73 45883.07 32546.97
股东权益增长率(%) 12.26 8.86 13.27 - -100 18.24 78.15 33.12 40.97 52.32
自由现金流(万) 26165 -121220 19344 19120 - 395 20179 8167 10869 11544
自由现金流增长率(%) - - - - - - 147.08 -24.86 -5.85 36.41
每股股东权益(元) 5.68 5.1 4.69 4.14 - 3.21 2.71 1.7 14.34 10.17
每股股东收益(元) 0.81 0.55 0.75 0.66 - 0.65 0.51 0.42 4.17 3.49
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经营画像 ABABA ABBBA ABBAA ABBAA CABCB ABAAA BBAAA ABBAA BBAAA BBAAA
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ ++- +-- --- +-- +-+ +-- +-+ ++-
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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