好太太603848核心经营数据

2389 ℃
当前股价:11.73,市值:47 亿,动态市盈率PE:15.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:54.63%。
其中,历史营业增长率:13.76%,净利增长率:17.22%; 未来三年预估净利增长率:17.26% (22E:17.84%, 23E:18.94%, 24E:15.02%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 40100 - 40100 40100 36000 3200 3200 3200 -
净资产(万) - 166587.81 - 128657.32 108812.65 61080.73 45883.07 32546.97 21368.14 -
总资产(万) - 210440.73 - 163001.88 136566.41 78310.02 63147.86 47633.13 28414.33 -
营业收入(万) - 116000.63 - 131021.01 111273.44 80782.19 67870.19 59421.43 50823.47 -
营业收入增长率(%) - - -100 17.75 37.75 19.02 14.22 16.92 - -
营业成本(万) - 59839.28 - 75132.48 66810.79 48270.98 40847.24 37156.82 33993.36 -
营业成本增长率(%) - - -100 12.46 38.41 18.17 9.93 9.31 - -
毛利率(%) - 48.41 - 42.66 39.96 40.25 39.82 37.47 33.11 -
三项费用(万) - 23567.5 - 23764 22123.83 15381.94 11778.38 9895.93 6727.03 -
费用增长率(%) - - -100 7.41 43.83 30.59 19.02 47.11 - -
费用率(%) - 41.96 - 42.52 49.76 47.31 43.59 44.45 39.97 -
净利润(万) - 26757.97 - 26058.06 20582.63 15197.66 13336.11 11178.82 8420.17 -
净利润增长率(%) - - -100 26.6 35.43 13.96 19.3 32.76 - -
经营现金流(万) - 14893.25 - 28501.01 29933.29 14191.74 16422.18 15628.82 7537.37 -
现金流增长率(%) - - -100 -4.78 110.92 -13.58 5.08 107.35 - -
净利润现金比(-) - 0.56 - 1.09 1.45 0.93 1.23 1.4 0.9 -
净资产收益率ROE(%) - 32.12 - 21.95 24.23 28.42 34.01 41.47 78.81 -
生产资本回报率(%) - 122.01 - 246.54 186.93 143.01 237.07 336.2 242.67 -
资本支出(万) - 9862.05 - 27912.62 1592.65 7779.81 3126.29 264.36 560.52 -
折旧和摊销(万) - 2407 - 2250 1189 749 659 630 603 -
归属股东权益(万) - 165883.97 - 128657.32 108812.65 61080.73 45883.07 32546.97 21368.14 -
股东权益增长率(%) - - -100 18.24 78.15 33.12 40.97 52.32 - -
自由现金流(万) - 19120 - 395 20179 8167 10869 11544 8463 -
自由现金流增长率(%) - - - - 147.08 -24.86 -5.85 36.41 - -
每股股东权益(元) - 4.14 - 3.21 2.71 1.7 14.34 10.17 6.68 -
每股股东收益(元) - 0.66 - 0.65 0.51 0.42 4.17 3.49 2.63 -
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经营画像 ABBAA ABBAA CABCB ABAAA BBAAA ABBAA BBAAA BBAAA BBBAA CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- --- +-- +-+ +-- +-+ ++- +-- ---
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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