正平股份603843现金流量表 |
3209 ℃ |
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当前股价：3.04，市值：21
亿，动态市盈率PE：-5.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-252.96%。 其中，历史营业增长率：4.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 253939.4 | 265158.23 | 521593.81 | - | 229673.22 | 114870.87 | 173072.94 | 167926.72 | 225538.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | 564.8 | - | - | - | 2.79 | 2.3 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18100.35 | 54237.34 | 43439.64 | - | 41591.52 | 67625.42 | 78056.42 | 34298.97 | 18238.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 272604.55 | 319395.57 | 565033.46 | - | 271267.54 | 182498.59 | 251129.36 | 202225.69 | 243776.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 187042.41 | 227031.08 | 432981.61 | - | 202298.02 | 148280.97 | 145203.22 | 170169.69 | 181460.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 25045.06 | 23855.42 | 22440.51 | - | 19704.69 | 11299.33 | 9682.13 | 10919.36 | 10746.39 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9473.77 | 14218.11 | 15685.42 | - | 11728.83 | 6838.21 | 7570.58 | 5212.74 | 4835.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22993.33 | 43916.5 | 65186.82 | - | 32313.11 | 64709.33 | 76646.81 | 39894.32 | 31357.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 244554.57 | 309021.1 | 536294.36 | - | 266044.65 | 231127.84 | 239102.74 | 226196.11 | 228400.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 28049.98 | 10374.46 | 28739.1 | - | 5222.89 | -48629.24 | 12026.62 | -23970.42 | 15375.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 0.05 | 2 | 2056 | - | - | 16000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 310.73 | 263.83 | 75.38 | - | 23.3 | 58.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 70.02 | 95 | 94.37 | - | 598.7 | 57.04 | - | 18 | 0.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14941.09 | 15541.69 | 2752.35 | - | 1304.07 | 9206.65 | 15500 | 17700 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 15321.88 | 15902.52 | 4978.1 | - | 1926.07 | 25322.39 | 15500 | 17718 | 0.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 25796.76 | 8545.82 | 5464.05 | - | 9417.89 | 21933.51 | 3755.72 | 1511.63 | 3454.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11900.05 | 2040 | 26056 | - | 1234 | 63587.49 | 3000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 103.82 | - | - | 1455.16 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 38816.73 | 85965.9 | 25830.59 | - | 5.55 | 1127.83 | 3788.15 | 9172.93 | 14080.98 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 76513.54 | 96551.72 | 57454.46 | - | 10657.44 | 88103.99 | 10543.88 | 10684.56 | 17535.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -61191.66 | -80649.2 | -52476.36 | - | -8731.38 | -62781.6 | 4956.12 | 7033.44 | -17535.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 375 | 44980 | 2050 | - | 1415 | - | 46237.17 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 375 | 1000 | 2050 | - | 1415 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 127046.49 | 130175 | 89801.41 | - | 145260.39 | 166200 | 104099.73 | 72000 | 75100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 203026.34 | 135268.23 | 104139.32 | - | 12930 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 330447.83 | 310423.23 | 195990.73 | - | 159605.39 | 166200 | 150336.91 | 72000 | 75100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 111605.47 | 90112.5 | 126793.84 | - | 123159.16 | 132179.65 | 90239.73 | 59490 | 70520 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 16801.06 | 17243.48 | 14770.42 | - | 11298.76 | 6365.18 | 6363.98 | 6125.37 | 4703.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 245 | 911.4 | 127.4 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 203235.04 | 134384.71 | 22491.85 | - | 11589.88 | 929.98 | 824.96 | 592.15 | 278.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 331641.56 | 241740.7 | 164056.11 | - | 146047.81 | 139474.81 | 97428.68 | 66207.52 | 75502.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1193.73 | 68682.53 | 31934.62 | - | 13557.59 | 26725.19 | 52908.23 | 5792.48 | -402.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -34335.41 | -1592.21 | 8197.36 | - | 10049.1 | -84685.65 | 69890.98 | -11144.5 | -2561.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 64408.59 | 66000.79 | 57618.21 | - | 27035.77 | 111148.58 | 41257.6 | 52402.1 | 54964 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 30073.18 | 64408.59 | 65815.56 | - | 37084.87 | 26462.92 | 111148.58 | 41257.6 | 52402.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -21337.8 | 11451.05 | 13066.14 | - | 9449.79 | 4857.2 | 9074.36 | 8839.21 | 11706.59 |
| 资产减值准备(万) | - | 9160.92 | 4219.65 | 721.66 | - | -3456.48 | 1182.76 | 663.23 | 998.99 | 792.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4761.86 | 4486.07 | 4635.29 | - | 3754.37 | 2360.59 | 2119.93 | 2214.39 | 2058.49 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1081.11 | 1257.52 | 402.5 | - | 170.65 | 128.33 | 135.78 | 125.12 | 90.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 892.53 | 1771.36 | 1393.1 | - | 1176.81 | 930.54 | 888.98 | 1627.84 | 1120.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -22.88 | - | - | - | -1553.1 | -53.36 | -3.69 | -16.43 | -0.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.33 | 7.89 | 45.66 | - | 25.14 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 13545 | 13187.61 | 13916.28 | - | 10740.07 | 5918.73 | 5834.36 | 4849.21 | 3828.33 |
| 投资损失(万) | - | -97.23 | -1076.8 | -176.45 | - | 741.45 | -59.05 | -457.21 | -871.88 | 55.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2138.29 | -2153.37 | -598.95 | - | 524.4 | -207.08 | 180.54 | -190.3 | -151.7 |
| 存货的减少(万) | - | -1093.48 | -16872.71 | 21139.57 | - | -26868.62 | -36643.78 | -43465 | -9771.65 | -14931.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 64465.31 | -148679.85 | 4842.02 | - | -32315.31 | -24537.27 | -27004.83 | -15542.2 | -27332.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -36770.07 | 137067.27 | -20599.75 | - | 48010.3 | -9731.45 | 69176.55 | -17955.13 | 38339.87 |
| 其他(万) | - | -10096.57 | -3852.65 | -13011.81 | - | -5176.57 | 7224.59 | -5116.38 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 28049.98 | 10374.46 | 28739.1 | - | 5222.89 | -48629.24 | 12026.62 | -23970.42 | 15375.96 |
| 现金的期末余额(万) | - | 30073.18 | 64408.59 | 65815.56 | - | 37084.87 | 26462.92 | 111148.58 | 41257.6 | 52402.1 |
| 现金的期初余额(万) | - | 64408.59 | 66000.79 | 57618.21 | - | 27035.77 | 111148.58 | 41257.6 | 52402.1 | 54964 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -34335.41 | -1592.21 | 8197.36 | - | 10049.1 | -84685.65 | 69890.98 | -11144.5 | -2561.9 |