正平股份603843核心经营数据

3157 ℃
当前股价:3.04,市值:21 亿,动态市盈率PE:-5.98, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-252.96%。
其中,历史营业增长率:4.72%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 69962.32 69962.32 56000.42 - 40000.3 40000.3 40000.3 30030.3 18300 18300
净资产(万) 190149.38 221642.46 177413.85 - 152641.6 128332.49 122066.43 69781.77 62549.44 51595.95
总资产(万) 888113.09 980536.86 716819.31 - 554584.16 384885.2 361292.55 260266.59 254277.93 213758.52
营业收入(万) 222238.25 512570.76 489160.51 - 281226.67 148591.53 211484.5 240779.36 257137.4 188327.78
营业收入增长率(%) -56.64 4.79 - -100 89.26 -29.74 -12.17 -6.36 36.54 56.96
营业成本(万) 202503.19 455603.08 441529.7 - 249078.48 128604.9 188549.07 212274.3 224447.72 161226.85
营业成本增长率(%) -55.55 3.19 - -100 93.68 -31.79 -11.18 -5.42 39.21 56.78
毛利率(%) 8.88 11.11 9.74 - 11.43 13.45 10.84 11.84 12.71 14.39
三项费用(万) 26708.96 27025.15 26221.14 - 23498.35 12390.34 11558.47 9762.46 8867.81 8388.03
费用增长率(%) -1.17 3.07 - -100 89.65 7.2 18.4 10.09 5.72 31.81
费用率(%) 135.34 47.44 55.05 - 73.09 61.99 50.4 34.25 27.13 30.95
净利润(万) -21337.8 11451.05 13066.14 - 9449.79 4857.2 9074.36 8839.21 11706.59 8204.45
净利润增长率(%) -286.34 -12.36 - -100 94.55 -46.47 2.66 -24.49 42.69 51.12
经营现金流(万) 28049.98 10374.46 28739.1 - 5222.89 -48629.24 12026.62 -23970.42 15375.96 17184.7
现金流增长率(%) 170.38 -63.9 - -100 -110.74 -504.35 -150.17 -255.9 -10.53 -10.39
净利润现金比(-) -1.31 0.91 2.2 - 0.55 -10.01 1.33 -2.71 1.31 2.09
净资产收益率ROE(%) -10.36 5.74 14.73 - 6.73 3.88 9.46 13.36 20.51 17.44
生产资本回报率(%) -20.48 13.23 19.56 - 16.09 14.61 63.67 66.75 81.7 67.98
资本支出(万) 25796.76 8545.82 5464.05 - 9417.89 21933.51 3755.72 1511.63 3454.58 3497.7
折旧和摊销(万) 6736 7515 6431 - 5102 3419 3145 3967 3270 2515
归属股东权益(万) 157084.92 188783.5 149428.05 - 133781.06 125648.34 122066.43 69781.77 62549.44 51595.95
股东权益增长率(%) -16.79 26.34 - -100 6.47 2.93 74.93 11.56 21.23 21.37
自由现金流(万) -40417 10110 12000 - 2662 -13784 8464 11295 11522 7222
自由现金流增长率(%) - - - - - - -25.06 -1.97 59.54 124.22
每股股东权益(元) 2.25 2.7 2.67 - 3.34 3.14 3.05 2.32 3.42 2.82
每股股东收益(元) -0.31 0.16 0.2 - 0.17 0.12 0.23 0.29 0.64 0.45
同业推荐: 粤水电002060, 陕西建工600248, 浙江交科002061, 中国建筑601668, 山东路桥000498, 四川路桥600039,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CCCCB CBBCA CBABA CABCB CCBBA CBCCA CBABA CBCBA CAAAA CBAAA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ --- +-+ --+ +++ -++ +-- +-+
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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