海程邦达603836现金流量表 |
1015 ℃ |
|
当前股价：13.11，市值：27
亿，动态市盈率PE：17.99，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.01%，净利增长率：13.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 647703.25 | 1220617.66 | 1015575.61 | 512636.62 | 340274.5 | 241743.22 | 241602.96 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 184.31 | 366.77 | 46.28 | 35.95 | 234.36 | 382.87 | 526.76 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21345.75 | 29746.59 | 16793.47 | 9065.45 | 9311.99 | 6917.9 | 5784.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 669233.31 | 1250731.03 | 1032415.36 | 521738.01 | 349820.86 | 249043.99 | 247914.07 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 553412.09 | 1084242.41 | 896930 | 457777.25 | 289174.48 | 198090.03 | 212913.22 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53304.85 | 58573.64 | 37604.44 | 23107.67 | 23690.49 | 17631.3 | 14968.2 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7997.58 | 23934.99 | 22983.87 | 10026.88 | 6478.09 | 6311.12 | 5447.19 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30555.4 | 34879.78 | 29543.59 | 18887.82 | 20595.35 | 20428.8 | 16760.26 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 645269.92 | 1201630.82 | 987061.89 | 509799.62 | 339938.41 | 242461.24 | 250088.87 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23963.39 | 49100.21 | 45353.47 | 11938.39 | 9882.45 | 6582.75 | -2174.8 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 182800 | 162900 | 78858.58 | 6815.47 | 38757.4 | 1174.36 | 22240 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1861.14 | 1250.99 | 821.35 | 2092.22 | 343.08 | 658.09 | 16.43 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 131.86 | 20.36 | 87.91 | 35.33 | 132.38 | 18.97 | 30.42 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 85.62 | 4.65 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 636.7 | - | - | 155.4 | - | 0.45 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 184793.01 | 164808.05 | 79767.83 | 8943.01 | 39388.25 | 1937.04 | 22291.95 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2379.63 | 5357.87 | 10067.14 | 3119.38 | 478.06 | 675.3 | 869.35 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 179670.46 | 159281.08 | 119822.91 | 6313.71 | 40481.71 | 1790 | 23415.47 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8854.85 | - | - | 0.01 | 1825.61 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 308.7 | 328 | - | 99.88 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 182050.09 | 173802.51 | 130218.05 | 9433.09 | 41059.66 | 4290.91 | 24284.83 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2742.91 | -8994.46 | -50450.22 | -490.08 | -1671.41 | -2353.87 | -1992.88 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 80 | 81168.87 | 60 | 12956.55 | 5585 | 13939.45 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 80 | 120 | 60 | 986.55 | 585 | 159.35 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41408.8 | 84630.18 | 31980.61 | 20682.33 | 4679.72 | 9500 | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41558.8 | 84710.18 | 113149.48 | 21242.33 | 17636.26 | 15085 | 20939.45 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 47773.77 | 44631.72 | 32600.36 | 16376.75 | 11247.23 | 7196.03 | 2185.76 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12372.66 | 34160.03 | 2433.56 | 5398.71 | 560.77 | 599.61 | 283.14 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 586.5 | 16825.5 | 2059.76 | 24.5 | 50 | 148.41 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24708.59 | 36048.94 | 6835.23 | 841 | - | 7.96 | 9937.86 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 84855.01 | 114840.69 | 41869.15 | 22616.46 | 11808.01 | 7803.59 | 12406.77 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43296.21 | -30130.51 | 71280.33 | -1374.14 | 5828.25 | 7281.41 | 8532.68 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -583.46 | 4348.41 | -519.04 | -507.01 | 103.61 | 259.8 | -86.51 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17173.36 | 14323.65 | 65664.53 | 9567.16 | 14142.91 | 11770.1 | 4278.49 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 130182.51 | 115858.86 | 50194.33 | 40627.17 | 26484.27 | 14714.17 | 10435.68 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 113009.15 | 130182.51 | 115858.86 | 50194.33 | 40627.17 | 26484.27 | 14714.17 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15596.09 | 39841.97 | 70704.14 | 20741.12 | 10792.4 | 7731.96 | 6906.39 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 70.21 | - | 1934.36 | - | 683.9 | -247.6 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2140.82 | 1758.33 | 959.46 | 899.27 | 868.01 | 1022.72 | 680.68 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 242.26 | 210.16 | 154.43 | 150.14 | 129.97 | 65.32 | 54.51 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 721.29 | 704.96 | 320.45 | 199.35 | 126.26 | 450.17 | 70.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.39 | -6.78 | -29.67 | -2.78 | -61.66 | -15.72 | -0.83 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 21.64 | 0.66 | 1.09 | 1.73 | 0.61 | 1.99 | 0.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 22.76 | -80.94 | -76.95 | - | -5.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3028.12 | -6419.31 | 1386.59 | 897 | 107.91 | 184.45 | 34.22 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2053.6 | -2254.61 | -1410.18 | 503.54 | -1437.87 | 563.35 | -989.39 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 321.77 | 51.35 | -1179.89 | -391.26 | -570.58 | -312.15 | 162.61 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -95.03 | 220.47 | 81.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 13.14 | -37.52 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2500.25 | 52975.35 | -119748.8 | -43629.59 | 4246.39 | -21742.16 | -19055.55 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3705.04 | -43804.36 | 86679.58 | 30603.26 | -7019.3 | 17040.09 | 7009.96 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 32.25 | 51.66 | 895.67 | 3237.36 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23963.39 | 49100.21 | 45353.47 | 11938.39 | 9882.45 | 6582.75 | -2174.8 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 113009.15 | 130182.51 | 115858.86 | 50194.33 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 130182.51 | 115858.86 | 50194.33 | 40627.17 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17173.36 | 14323.65 | 65664.53 | 9567.16 | - | - | - | - | - | - |