海程邦达603836核心经营数据 |
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当前股价：13.4，市值：28
亿，动态市盈率PE：17.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.01%，净利增长率：13.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20523.52 | 20523.52 | 20523.52 | 15392.52 | 15392.52 | 13550.04 | 12300.04 | - | - | - |
| 净资产(万) | 181128.79 | 180037.59 | 241186.21 | 94174.07 | 78552.83 | 54842.56 | 37400.12 | - | - | - |
| 总资产(万) | 379930.34 | 397805.42 | 429993.08 | 188474.94 | 137160.35 | 124221.94 | 89317.37 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 633062.65 | 1227866.38 | 1191308.34 | 542792.93 | 341333.84 | 243103.02 | 222843.52 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -48.44 | 3.07 | 119.48 | 59.02 | 40.41 | 9.09 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 587004.53 | 1146174.74 | 1053199.33 | 498001.22 | 306497.24 | 214237.31 | 196302.66 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -48.79 | 8.83 | 111.49 | 62.48 | 43.06 | 9.14 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 7.28 | 6.65 | 11.59 | 8.25 | 10.21 | 11.87 | 11.91 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 38191.64 | 47342.76 | 46349.48 | 21988.57 | 21109.47 | 16530.88 | 16704.96 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -19.33 | 2.14 | 110.79 | 4.16 | 27.7 | -1.04 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 82.92 | 57.95 | 33.56 | 49.09 | 60.6 | 57.27 | 62.94 | - | - | - |
| 净利润(万) | 15596.09 | 39841.97 | 70704.14 | 20741.12 | 10792.4 | 7731.96 | 6906.39 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -60.86 | -43.65 | 240.89 | 92.18 | 39.58 | 11.95 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 23963.39 | 49100.21 | 45353.47 | 11938.39 | 9882.45 | 6582.75 | -2174.8 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -51.19 | 8.26 | 279.9 | 20.8 | 50.13 | -402.68 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.54 | 1.23 | 0.64 | 0.58 | 0.92 | 0.85 | -0.31 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.64 | 18.92 | 42.17 | 24.02 | 16.18 | 16.76 | 36.93 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 89.61 | 223.28 | 533.95 | 334.37 | 4391.29 | 2563.81 | 3064.73 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2379.63 | 5357.87 | 10067.14 | 3119.38 | 478.06 | 675.3 | 869.35 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3104 | 2673 | 1434 | 1249 | 1124 | 1538 | 805 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 176330.15 | 175226.94 | 211706.38 | 85494.29 | 72032.4 | 49672.37 | 36297.19 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.63 | -17.23 | 147.63 | 18.69 | 45.02 | 36.85 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 15986 | 25306 | 39265 | 16657 | 10986 | 8259 | 6896 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 51.62 | 33.02 | 19.77 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.59 | 8.54 | 10.32 | 5.55 | 4.68 | 3.67 | 2.95 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.74 | 1.36 | 2.33 | 1.2 | 0.67 | 0.55 | 0.57 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCABA | CBAAA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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