嘉澳环保603822现金流量表 |
5933 ℃ |
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当前股价：51.46，市值：40
亿，动态市盈率PE：-10.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.69%。 其中，历史营业增长率：5.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:46.72%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 134653.03 | 299858.79 | 335373.54 | 190890.3 | 113339.41 | 110194.23 | 94714.23 | 77242.16 | 42816.45 | 46936.62 |
| 收到的税费返还(万) | 8838.42 | 25723.68 | 25684.02 | 8606.76 | 5289.25 | 5180.82 | 5976.76 | 3270.54 | 415.32 | 555.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8175.94 | 5922.02 | 1297.64 | 1387.55 | 7170.16 | 463.19 | 809.48 | 3946.58 | 763.04 | 1000.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 151667.39 | 331504.49 | 362355.2 | 200884.61 | 125798.82 | 115838.23 | 101500.48 | 84459.29 | 43994.81 | 48492.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 139095.64 | 276361.13 | 363242.71 | 178960.19 | 115029.53 | 86603.99 | 90220.51 | 52514.54 | 32412.6 | 36481.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12535.66 | 10023.54 | 8547.2 | 6204.87 | 5384.03 | 4745.07 | 3685.09 | 2884.81 | 1945.41 | 1862.53 |
| 支付的各项税费(万) | 3621.11 | 8344.42 | 15418.95 | 7532.01 | 3612.8 | 5997.42 | 8293.51 | 5849.91 | 2265.64 | 3151.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4601.46 | 5003.29 | 4919.99 | 4279.36 | 8997.89 | 5265.64 | 5094.62 | 7634.32 | 2364.66 | 1893.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 159853.86 | 299732.38 | 392128.85 | 196976.44 | 133024.25 | 102612.13 | 107293.74 | 68883.58 | 38988.32 | 43388.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8186.47 | 31772.11 | -29773.65 | 3908.17 | -7225.43 | 13226.11 | -5793.26 | 15575.71 | 5006.49 | 5103.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1323.85 | - | - | - | - | - | 76473.8 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.08 | - | - | - | - | - | 362.73 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.67 | 0.68 | 15.68 | 3.64 | 27.25 | 1079.88 | 10.38 | 19.95 | 0.1 | 12.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 54.49 | - | 827.08 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1326.61 | 0.68 | 15.68 | 3.64 | 27.25 | 1079.88 | 76901.39 | 19.95 | 827.18 | 12.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 167440.35 | 84918.08 | 30216.93 | 25667.22 | 21486.79 | 16936.25 | 7513.77 | 4651.84 | 2135.03 | 4907.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 1423.85 | - | - | - | - | - | 76473.8 | 315 | 16000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3292.71 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 168864.2 | 84918.08 | 30216.93 | 25667.22 | 21486.79 | 16936.25 | 83987.57 | 8259.56 | 18135.03 | 4907.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -167537.59 | -84917.4 | -30201.26 | -25663.57 | -21459.54 | -15856.37 | -7086.17 | -8239.61 | -17307.86 | -4894.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 33000 | 30000 | - | - | - | 355.5 | 267.65 | - | 19479.6 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 33000 | 30000 | - | - | - | 355.5 | 267.65 | - | 200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 365035.21 | 196881.86 | 150691.68 | 108330.03 | 97717.28 | 50608.81 | 39966.86 | 53446.84 | 34290 | 36121.37 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 17440 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 57603.27 | 5783.6 | 10503.91 | 6518.99 | 24.62 | 1500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 455638.48 | 232665.45 | 161195.59 | 114849.03 | 97741.9 | 52464.31 | 40234.51 | 70886.84 | 53769.6 | 36121.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 205115.16 | 174558.53 | 101634.4 | 81179.04 | 53377.51 | 49928.52 | 32851.72 | 53040 | 34895.6 | 31506.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12446.89 | 9196.12 | 8513.57 | 6389.44 | 4500.29 | 3750.78 | 3213.28 | 3466.07 | 1675.7 | 1845.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 552 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51087.12 | 678.21 | 1431.61 | 3268.66 | 355.79 | 1559.31 | 75.5 | 125 | 2764.6 | 1303.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 268649.18 | 184432.86 | 111579.58 | 90837.14 | 58233.59 | 55238.61 | 36140.5 | 56631.07 | 39335.89 | 34655.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 186989.3 | 48232.6 | 49616.01 | 24011.88 | 39508.31 | -2774.3 | 4094.01 | 14255.77 | 14433.71 | 1465.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 575.62 | -429.77 | -915.33 | 56.26 | 146.89 | 15.27 | -294.9 | -210.49 | 67.05 | 69.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11840.85 | -5342.46 | -11274.23 | 2312.75 | 10970.22 | -5389.3 | -9080.32 | 21381.38 | 2199.4 | 1744.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15279.72 | 20622.18 | 31896.42 | 29583.67 | 18613.45 | 23747.91 | 32828.23 | 11446.85 | 9247.45 | 7503.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27120.58 | 15279.72 | 20622.18 | 31896.42 | 29583.67 | 18358.61 | 23747.91 | 32828.23 | 11446.85 | 9247.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37341.51 | 521.09 | -3110.19 | 10335 | 4046.08 | 6382.73 | 5624.94 | 5233.1 | 4344.57 | 3885.52 |
| 资产减值准备(万) | 5803.24 | 313.3 | 1431.26 | -57.46 | - | -117.14 | 138.99 | -53.67 | 152.33 | -349.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13583.61 | 8713.1 | 5740.07 | 5585.95 | 4240.82 | 3349.22 | 3439.22 | 3348.48 | 1850.84 | 1686.84 |
| 无形资产摊销(万) | 633.78 | 622.89 | 563.03 | 544.78 | 540.13 | 537.96 | 527.65 | 496.55 | 133.39 | 133.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 374.31 | 244.83 | 125.65 | 93.83 | 63.78 | 56.25 | 41.22 | 27.56 | 23.02 | 26.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.42 | -8.01 | -1.29 | 0.06 | 1.83 | -505.72 | 183.55 | -4.37 | 0.8 | -1.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.49 | 0.1 | 143.78 | 34.82 | 363.46 | 3.78 | 36.93 | 4.79 | - | - |
| 财务费用(万) | 8676.68 | 8048.01 | 6103.72 | 3967.97 | 2398.49 | 2335.61 | 2526.18 | 2370.17 | 1194.79 | 1320.44 |
| 投资损失(万) | 456.65 | - | - | - | - | -3.06 | -345.27 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2719.81 | -2884.42 | -4232.17 | 36.33 | -247.57 | 76.18 | -280.13 | -65.52 | -132.96 | 29.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 354.63 | 76.19 | 23.46 | 28.6 | 2.51 | 19.06 | -66.02 | -132.1 | - | - |
| 存货的减少(万) | -19976.36 | 14332.25 | -13247.86 | -14624.26 | -7426.61 | -4730.3 | -9850.08 | 6348.05 | -2794.68 | 1030.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37307.49 | 5859.27 | -58093.65 | -7565.51 | -12308.08 | 3030.55 | -4725.37 | -3586.22 | 443.39 | -4050.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 59377.33 | -3552.13 | 33692.04 | 4931.51 | 1014.89 | 2790.97 | -3045.08 | 1588.91 | -208.99 | 1391.84 |
| 其他(万) | -170.06 | -242.17 | 941.75 | 529.47 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8186.47 | 31772.11 | -29773.65 | 3908.17 | -7225.43 | 13226.11 | -5793.26 | 15575.71 | 5006.49 | 5103.67 |
| 现金的期末余额(万) | 27120.58 | 15279.72 | 20622.18 | 31896.42 | 29583.67 | 18358.61 | 23747.91 | 32828.23 | 11446.85 | 9247.45 |
| 现金的期初余额(万) | 15279.72 | 20622.18 | 31896.42 | 29583.67 | 18613.45 | 23747.91 | 32828.23 | 11446.85 | 9247.45 | 7503.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11840.85 | -5342.46 | -11274.23 | 2312.75 | 10970.22 | -5389.3 | -9080.32 | 21381.38 | 2199.4 | 1744.21 |