嘉澳环保603822核心经营数据 |
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当前股价：55.58，市值：43
亿，动态市盈率PE：-25.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.69%。 其中，历史营业增长率：12.93%，净利增长率：-23.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7715.59 | 7740.75 | 7336.26 | 7335.73 | 7335.5 | 7335.49 | 7335 | 7335 | 5500 | 5500 |
| 净资产(万) | 138343.79 | 108128.87 | 93677.09 | 86475.66 | 81257.1 | 77748.07 | 74186.13 | 64917.75 | 40827.36 | 36941.84 |
| 总资产(万) | 353987.34 | 297894.99 | 246216.66 | 203470.7 | 156335.33 | 144234.37 | 133091.96 | 100023.11 | 76416.15 | 70705.36 |
| 营业收入(万) | 266610.27 | 321145.61 | 191622.35 | 123014.6 | 125398.37 | 103948.86 | 88257.7 | 50619.64 | 51181.19 | 58709.95 |
| 营业收入增长率(%) | -16.98 | 67.59 | 55.77 | -1.9 | 20.63 | 17.78 | 74.35 | -1.1 | -12.82 | -1.74 |
| 营业成本(万) | 251185.72 | 302504.74 | 163365.37 | 106221.47 | 107760.42 | 89377.5 | 76540.55 | 39735.01 | 42246.8 | 49913.85 |
| 营业成本增长率(%) | -16.96 | 85.17 | 53.8 | -1.43 | 20.57 | 16.77 | 92.63 | -5.95 | -15.36 | -3.72 |
| 毛利率(%) | 5.79 | 5.8 | 14.75 | 13.65 | 14.07 | 14.02 | 13.28 | 21.5 | 17.46 | 14.98 |
| 三项费用(万) | 17179.13 | 16699.61 | 14017.87 | 9192.17 | 9675.13 | 8599.51 | 9259.32 | 5670.25 | 4576.22 | 4328.06 |
| 费用增长率(%) | 2.87 | 19.13 | 52.5 | -4.99 | 12.51 | -7.13 | 63.3 | 23.91 | 5.73 | 7.99 |
| 费用率(%) | 111.38 | 89.59 | 49.61 | 54.74 | 54.85 | 59.02 | 79.02 | 52.09 | 51.22 | 49.2 |
| 净利润(万) | 521.09 | -3110.19 | 10335 | 4046.08 | 6382.73 | 5624.94 | 5233.1 | 4344.57 | 3885.52 | 3616.16 |
| 净利润增长率(%) | -116.75 | -130.09 | 155.43 | -36.61 | 13.47 | 7.49 | 20.45 | 11.81 | 7.45 | 12.5 |
| 经营现金流(万) | 31772.11 | -29773.65 | 3908.17 | -7225.43 | 13226.11 | -5793.26 | 15575.71 | 5006.49 | 5103.67 | -294.19 |
| 现金流增长率(%) | -206.71 | -861.83 | -154.09 | -154.63 | -328.3 | -137.19 | 211.11 | -1.9 | -1834.82 | -121 |
| 净利润现金比(-) | 60.97 | 9.57 | 0.38 | -1.79 | 2.07 | -1.03 | 2.98 | 1.15 | 1.31 | -0.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.42 | -3.08 | 11.47 | 4.82 | 8.03 | 7.4 | 7.52 | 8.22 | 9.99 | 10.29 |
| 生产资本回报率(%) | -1 | -4.26 | 8.66 | 4.39 | 8.83 | 9.39 | 11.04 | 13.2 | 12.03 | 12.52 |
| 资本支出(万) | 84918.08 | 30216.93 | 25667.22 | 21486.79 | 16936.25 | 7513.77 | 4651.84 | 2135.03 | 4907.71 | 10542.36 |
| 折旧和摊销(万) | 9581 | 6429 | 6225 | 4845 | 3943 | 4008 | 3873 | 2007 | 1847 | 1210 |
| 归属股东权益(万) | 104682.25 | 104684.27 | 90365.54 | 82741.37 | 77852.38 | 74968.31 | 71979.44 | 63377.88 | 40827.36 | 36941.84 |
| 股东权益增长率(%) | - | 15.85 | 9.21 | 6.28 | 3.85 | 4.15 | 13.57 | 55.23 | 10.52 | 10.85 |
| 自由现金流(万) | -75128 | -27032 | -9236 | -12925 | -6880 | 1869 | 4320 | 4161 | 825 | -5716 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 404.36 | -114.43 | 197.4 |
| 每股股东权益(元) | 13.57 | 13.52 | 12.32 | 11.28 | 10.61 | 10.22 | 9.81 | 8.64 | 7.42 | 6.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.42 | 1.39 | 0.51 | 0.83 | 0.73 | 0.7 | 0.58 | 0.71 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CBBBA | CBCCB | CBABA | CBCBA | CCABA | BBABA | CBABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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