曲美家居603818现金流量表 |
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当前股价：3.27，市值：23
亿，动态市盈率PE：-6.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：157.48%。 其中，历史营业增长率：16.46%，净利增长率：-6.71%； 未来三年预估净利增长率：110.71% （23E:-478.82%, 24E:--%, 25E:52.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 537456.27 | 557931.39 | 486703.28 | - | 321246.67 | 236017.71 | 196335.01 | 147826.52 | 127732.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1122.27 | 413.6 | 883.18 | - | 57.93 | 93.22 | 98.69 | 200.38 | 65.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6664.48 | 3841.81 | 4215.15 | - | 6790.96 | 4075.34 | 2471.47 | 3174.33 | 1765.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 545243.02 | 562186.79 | 491801.61 | - | 328095.55 | 240186.28 | 198905.17 | 151201.23 | 129564.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 229270.84 | 260736.85 | 200902.74 | - | 154777.8 | 134452.45 | 96405.2 | 70921.64 | 65224.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 133780.39 | 135531.48 | 112246.65 | - | 47075.75 | 19702.36 | 21177.64 | 26992.75 | 24411.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | 27958.01 | 25067.66 | 22372.56 | - | 22858.45 | 20273.68 | 21240.34 | 16868.03 | 13615.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 112410.07 | 96736.84 | 94404.36 | - | 72150.41 | 40366.11 | 30680.04 | 18002.6 | 13931.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 503419.31 | 518072.83 | 429926.31 | - | 296862.41 | 214794.6 | 169503.22 | 132785.02 | 117183.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 41823.71 | 44113.96 | 61875.3 | - | 31233.14 | 25391.68 | 29401.95 | 18416.21 | 12380.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.08 | 23.86 | - | - | 633.95 | 2260.69 | 1506.15 | 841.51 | 494.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10140.33 | 28.95 | 345.53 | - | 471.2 | 89.83 | 65.89 | 129 | 42.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 779.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100 | 5395.15 | 29.63 | - | 77765.78 | 257840.34 | 235475 | 255 | 13772.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10242.41 | 5447.95 | 375.16 | - | 78870.93 | 260190.87 | 237047.04 | 1225.51 | 15090.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13242.14 | 14629.96 | 10993.11 | - | 19516.95 | 20632.33 | 12279.21 | 5978.23 | 6457.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 419019.6 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2443.25 | 3651.16 | 2763.02 | - | 82818.36 | 220200 | 209580 | 52375 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 15685.38 | 18281.12 | 13756.12 | - | 521354.92 | 240832.33 | 230859.21 | 58353.23 | 6457.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5442.97 | -12833.16 | -13380.96 | - | -442483.99 | 19358.53 | 6187.83 | -57127.72 | 8632.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 29097.7 | 114 | 67189.26 | - | 28461.71 | 4000 | - | 51346.96 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 25000 | 114 | 2000 | - | 23966.27 | 4000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 51500 | 144139.11 | 34900 | - | 393401.76 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 10868.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 80597.7 | 155121.26 | 102089.26 | - | 421863.47 | 4000 | - | 51346.96 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 57868.6 | 102351.83 | 109689.48 | - | 51564.97 | - | - | 12000 | 6000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 23469.57 | 23337.76 | 27400.01 | - | 19373.97 | 3727.72 | 2372.19 | 3922.61 | 4531.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 182.66 | 2201.76 | 1616.38 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8750.79 | 66036.44 | 14601.2 | - | 1187.88 | - | - | 552 | 2010 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 90088.97 | 191726.03 | 151690.69 | - | 72126.82 | 3727.72 | 2372.19 | 16474.61 | 12541.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9491.27 | -36604.76 | -49601.43 | - | 349736.65 | 272.28 | -2372.19 | 34872.35 | -12541.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -924.23 | -2025.82 | -2544.43 | - | -1399.52 | -6.56 | 1.11 | 7.21 | -1.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 25965.25 | -7349.79 | -3651.53 | - | -62913.71 | 45015.92 | 33218.7 | -3831.95 | 8469.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 54653.25 | 62003.03 | 65654.56 | - | 92415.04 | 47399.12 | 14180.42 | 18012.37 | 9542.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 80618.49 | 54653.25 | 62003.03 | - | 29501.33 | 92415.04 | 47399.12 | 14180.42 | 18012.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3748.06 | 19188.45 | 11970.21 | - | -5677.12 | 24552.26 | 18500.58 | 11694.03 | 10046.18 |
| 资产减值准备(万) | - | 1685.22 | 3344.06 | 883.58 | - | 460.35 | 380.46 | 267.03 | 229.89 | 264.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16495.3 | 17782.27 | 17214.48 | - | 9184.03 | 4271.78 | 3642.76 | 3371.08 | 3080.29 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8671.21 | 9068.27 | 9436.86 | - | 3866.65 | 625.98 | 544.68 | 518.52 | 490.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1546.27 | 1539.16 | 1153.41 | - | 1097.7 | 793.49 | 750.85 | 712.86 | 474.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8117.03 | 104.38 | -200.85 | - | -499.31 | -12.04 | -33.65 | 85.7 | 13.84 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.09 | 17.29 | 291.62 | - | 729.64 | 12.01 | - | - | 95.08 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 475 | 1395.92 | -1858.73 | - | 1150.97 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | 313.84 | -730.73 | -745.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 23259.79 | 20513.13 | 26046.6 | - | 19115.57 | 6.2 | -1.11 | 400.63 | 1022.9 |
| 投资损失(万) | - | 1134.63 | - | - | - | 2253.23 | -2260.69 | -1257.02 | -1033.84 | -529.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -8176.99 | -3414.85 | -455.37 | - | -1979.42 | -66.1 | 71.47 | -182.55 | 58.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 4127.23 | -4248.36 | -3475.64 | - | 60.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 8755.01 | -31313.45 | -18490.49 | - | 1888.35 | -2450.2 | -3076.79 | -2402.94 | -1037.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3921.88 | -10103.87 | -2836.85 | - | -6998.17 | -9622.02 | -642.21 | -44.93 | 300.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -18751.11 | 9491.11 | 19113.12 | - | 10058.83 | 9160.55 | 10635.36 | 5067.75 | -1899.68 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -3478.3 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 41823.71 | 44113.96 | 61875.3 | - | 31233.14 | 25391.68 | 29401.95 | 18416.21 | 12380.29 |
| 现金的期末余额(万) | - | 80442.04 | 54424.13 | 61427.61 | - | 29501.33 | 92415.04 | 47399.12 | 14180.42 | 18012.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 54424.13 | 61427.61 | 64887.09 | - | 92415.04 | 47399.12 | 14180.42 | 18012.37 | 9542.66 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 176.45 | 229.12 | 575.43 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 229.12 | 575.43 | 767.47 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 25965.25 | -7349.79 | -3651.53 | - | -62913.71 | 45015.92 | 33218.7 | -3831.95 | 8469.72 |