豪能股份603809现金流量表 |
4230 ℃ |
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当前股价：12.46，市值：80
亿，动态市盈率PE：28.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.59%。 其中，历史营业增长率：15.71%，净利增长率：6.01%； 未来三年预估净利增长率：40.16% （24E:79.09%, 25E:23.76%, 26E:24.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 167113.37 | 135044.07 | 139366.2 | 91132.05 | 82833.35 | 89970.51 | 69095.15 | 50464.64 | 51993.06 | 52249.45 |
| 收到的税费返还(万) | 7091.78 | 8475.31 | 2081.89 | 1027.9 | 992.84 | 535.07 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4181.04 | 5819.98 | 10705.75 | 2791.6 | 1592.66 | 2324.33 | 902.06 | 2414.98 | 228.21 | 375.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 178386.19 | 149339.35 | 152153.84 | 94951.54 | 85418.85 | 92829.91 | 69997.21 | 52879.62 | 52221.27 | 52625.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 95649.73 | 77077.05 | 68079.31 | 46164.02 | 41834.6 | 39079.96 | 28675.06 | 22495.78 | 22733.61 | 24706.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29273.61 | 26853.11 | 22713.03 | 13848.02 | 12128.63 | 12488.86 | 10895 | 9385.21 | 9802.41 | 8215.09 |
| 支付的各项税费(万) | 15966.8 | 12525.46 | 9476.55 | 4637.51 | 4569.03 | 6307.34 | 6835.31 | 4625.1 | 5711.4 | 6973.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5378.92 | 4722.53 | 4250.42 | 4347.82 | 3364.32 | 3924.71 | 3315.39 | 2655.85 | 2758.47 | 2059.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 146269.06 | 121178.15 | 104519.3 | 68997.36 | 61896.58 | 61800.88 | 49720.76 | 39161.94 | 41005.88 | 41953.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32117.13 | 28161.2 | 47634.54 | 25954.18 | 23522.26 | 31029.03 | 20276.45 | 13717.68 | 11215.39 | 10671.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 31.27 | 837.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 62.42 | 3.09 | 738.6 | 994.53 | 1419.04 | 284.96 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 438.28 | 792.36 | 1362.21 | 51.95 | 67.75 | 11.29 | 22.89 | 21.45 | 26.29 | 59.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8004.36 | 2013.64 | 19540 | 23210 | 85800 | 17800 | 530 | 208 | 3728.07 | 7459.57 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8505.07 | 2840.35 | 22478.09 | 24256.47 | 87286.79 | 18096.25 | 552.89 | 229.45 | 3754.37 | 7518.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62627.63 | 52515.4 | 59716.63 | 40467.84 | 44517.51 | 41843.24 | 26048.07 | 20587.71 | 13960.72 | 13198.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 14175.8 | - | - | - | 1020 | 1020 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6715.31 | 5372.25 | 12000.25 | 9040.34 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10183.82 | 19458 | 4000 | 86621.47 | 27800 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69342.94 | 68071.47 | 105350.68 | 53508.18 | 131138.98 | 69643.24 | 27068.07 | 21607.71 | 13960.72 | 13198.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60837.87 | -65231.12 | -82872.59 | -29251.71 | -43852.19 | -51546.99 | -26515.19 | -21378.26 | -10206.35 | -5679.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 200 | 6773.03 | - | 2940 | 56214.13 | 2940 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | - | 2940 | - | 2940 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 134743.82 | 92158.45 | 82521.95 | 50480.37 | 32910.31 | 23375.04 | 19271.45 | 6685.36 | 4132.93 | 8478.72 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 49485 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4533.12 | 5629.93 | 3900 | 4484.79 | 2703.41 | - | - | 270 | - | 2161.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 139276.94 | 147273.38 | 86621.95 | 61738.19 | 35613.72 | 26315.04 | 75485.58 | 9895.36 | 4132.93 | 10639.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 88141.62 | 68325.42 | 40458.17 | 35570.97 | 34738.14 | 14771.61 | 2919.3 | 2573.41 | 1938.68 | 12052.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12628.91 | 17344.46 | 9720.72 | 6277.74 | 8864.79 | 11801.68 | 622.75 | 162.59 | 14.55 | 4093.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5773.89 | 20620.56 | 2756.81 | 3464.54 | 4471.2 | 360.9 | 2084.41 | 693.19 | 1359.78 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106544.42 | 106290.43 | 52935.7 | 45313.25 | 48074.12 | 26934.19 | 5626.47 | 3429.2 | 3313.01 | 16145.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 32732.52 | 40982.94 | 33686.24 | 16424.94 | -12460.4 | -619.15 | 69859.11 | 6466.16 | 819.93 | -5505.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 127.24 | 140.2 | -4.65 | -15.46 | 29.03 | -17.26 | -31.85 | -37.33 | -96.24 | 41.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4139.02 | 4053.22 | -1556.45 | 13111.95 | -32761.3 | -21154.37 | 63588.52 | -1231.75 | 1732.73 | -471.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27502.94 | 23449.71 | 25006.17 | 11894.22 | 44655.51 | 65809.88 | 2221.36 | 3453.11 | 1720.38 | 2191.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31641.95 | 27502.94 | 23449.71 | 25006.17 | 11894.22 | 44655.51 | 65809.88 | 2221.36 | 3453.11 | 1720.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18099.67 | 21864.09 | 22119.82 | 19282.98 | 12718.92 | 17372.11 | 15311.63 | 13662.77 | 11297.23 | 14009.45 |
| 资产减值准备(万) | 1295.31 | 882.89 | 662.46 | 709.42 | 375.55 | -119.54 | 400.04 | 141.75 | 30.42 | -96.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21005.03 | 18112.73 | 14404.05 | 11817.35 | 10905.14 | 8736.46 | 6260.17 | 3941.34 | 2663.52 | 2301.65 |
| 无形资产摊销(万) | 572.94 | 599.87 | 478.8 | 309.29 | 264.68 | 146.03 | 97.59 | 151 | 95.76 | 98.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 586.2 | 374.2 | 207.1 | 199.89 | 222.15 | 144.9 | 57.03 | 39.94 | 7.62 | 7.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -91.23 | 54.08 | 152.12 | 85.23 | -0.11 | 27.22 | 26.34 | 133 | 69.59 | 53.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.3 | 1.7 | 20.54 | 197.83 | 0.05 | 0.99 | 5.99 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8235.69 | 5136.92 | 3526.17 | 1757.37 | 1491.45 | 1168.28 | 678.41 | 190.98 | 127.78 | 229.42 |
| 投资损失(万) | 5811.39 | 653.19 | -697.32 | -656.47 | -935.96 | -267.95 | 130.02 | 371.25 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1474.62 | -4285.95 | -1476.43 | -409.14 | -82.62 | -1126.69 | -127.79 | 30.33 | -104.77 | -208.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3050.52 | 3429.1 | 1712.3 | 1068.78 | 1339.29 | 1072.37 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4278.47 | -13170.07 | -11798.96 | -2596.83 | 1808.02 | -6286.79 | -3691.54 | 481.12 | -4282.37 | -1188.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32161.53 | 7593.04 | 1751.27 | -13332.94 | -3844.99 | 2097.63 | -9917.44 | -7756.33 | -1272.45 | -6279.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11445.64 | -14865.56 | 5117.27 | 5400.22 | -739.31 | 8177.85 | 11070.34 | 2466.32 | 2583.05 | 1744.13 |
| 其他(万) | 687.36 | 621.38 | 10613.49 | 1756.16 | - | -113.86 | -24.36 | -135.78 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32117.13 | 28161.2 | 47634.54 | 25954.18 | 23522.26 | 31029.03 | 20276.45 | 13717.68 | 11215.39 | 10671.65 |
| 现金的期末余额(万) | 31641.95 | 27502.94 | 23449.71 | 25006.17 | 11894.22 | 44655.51 | 65809.88 | 2221.36 | 3453.11 | 1720.38 |
| 现金的期初余额(万) | 27502.94 | 23449.71 | 25006.17 | 11894.22 | 44655.51 | 65809.88 | 2221.36 | 3453.11 | 1720.38 | 2191.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4139.02 | 4053.22 | -1556.45 | 13111.95 | -32761.3 | -21154.37 | 63588.52 | -1231.75 | 1732.73 | -471.54 |