瑞斯康达603803核心经营数据 |
3722 ℃ |
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当前股价：14.16，市值：61
亿，动态市盈率PE：-31.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-207.14%。 其中，历史营业增长率：2.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43531.56 | 43417.56 | 42105.56 | 42105.56 | - | 42105.56 | 42105.56 | 36425.56 | 36425.56 | 21426.8 |
| 净资产(万) | 174610.03 | 195158.26 | 184356.33 | 268378.44 | - | 247915.35 | 247408.66 | 156192.63 | 139610.18 | 122462.03 |
| 总资产(万) | 297257.9 | 347313.82 | 313853.78 | 368414.24 | - | 388658.13 | 356879.01 | 275978.63 | 242924.52 | 212623.04 |
| 营业收入(万) | 162606.52 | 215579.89 | 185317.75 | 195214.32 | - | 241293.08 | 211583.4 | 199864.01 | 170235.62 | 147756.65 |
| 营业收入增长率(%) | -24.57 | 16.33 | -5.07 | - | -100 | 14.04 | 5.86 | 17.4 | 15.21 | 15.11 |
| 营业成本(万) | 96488.06 | 126431.88 | 114798.04 | 113625.19 | - | 145781.86 | 100696.63 | 82860.89 | 67418.89 | 57457.77 |
| 营业成本增长率(%) | -23.68 | 10.13 | 1.03 | - | -100 | 44.77 | 21.52 | 22.9 | 17.34 | 18.55 |
| 毛利率(%) | 40.66 | 41.35 | 38.05 | 41.79 | - | 39.58 | 52.41 | 58.54 | 60.4 | 61.11 |
| 三项费用(万) | 45966.25 | 46648.11 | 42049.51 | 40659.67 | - | 51436.51 | 88547.7 | 89600.84 | 79471.43 | 67902.03 |
| 费用增长率(%) | -1.46 | 10.94 | 3.42 | - | -100 | -41.91 | -1.18 | 12.75 | 17.04 | 4.04 |
| 费用率(%) | 69.52 | 52.33 | 59.63 | 49.83 | - | 53.85 | 79.85 | 76.58 | 77.29 | 75.2 |
| 净利润(万) | -20233.45 | 7983.94 | -81119.92 | 13598.58 | - | 12433.53 | 19848.98 | 25335.67 | 23976.88 | 18561.52 |
| 净利润增长率(%) | -353.43 | -109.84 | -696.53 | - | -100 | -37.36 | -21.66 | 5.67 | 29.18 | 35.65 |
| 经营现金流(万) | 31399.55 | 11330.43 | -7411.85 | 359.91 | - | 6338.78 | -6693.71 | 12457.88 | 7581.61 | 16088.2 |
| 现金流增长率(%) | 177.13 | -252.87 | -2159.36 | - | -100 | -194.7 | -153.73 | 64.32 | -52.87 | 10.62 |
| 净利润现金比(-) | -1.55 | 1.42 | 0.09 | 0.03 | - | 0.51 | -0.34 | 0.49 | 0.32 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.94 | 4.21 | -35.84 | 10.13 | - | 5.02 | 9.84 | 17.13 | 18.3 | 15.78 |
| 生产资本回报率(%) | -38.19 | 14.72 | -228.9 | 37.65 | - | 35.37 | 56.22 | 74.51 | 69.09 | 54.7 |
| 资本支出(万) | 12217.73 | 7295.09 | 4835.3 | 3232.01 | - | 1942.36 | 6260.98 | 3111.01 | 1493.13 | 5886.64 |
| 折旧和摊销(万) | 3321 | 2343 | 2535 | 2806 | - | 3535 | 2659 | 2300 | 2351 | 2723 |
| 归属股东权益(万) | 174610.03 | 195158.26 | 184264.24 | 268566.33 | - | 247851.82 | 247333.65 | 156192.63 | 139610.18 | 122462.03 |
| 股东权益增长率(%) | -10.53 | 5.91 | -31.39 | - | -100 | 0.21 | 58.35 | 11.88 | 14 | 9.95 |
| 自由现金流(万) | -29130 | 3055 | -83292 | 13389 | - | 14107 | 16322 | 24525 | 24835 | 15524 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1.25 | 59.98 | 127.13 |
| 每股股东权益(元) | 4.01 | 4.49 | 4.38 | 6.38 | - | 5.89 | 5.87 | 4.29 | 3.83 | 5.72 |
| 每股股东收益(元) | -0.46 | 0.18 | -1.92 | 0.33 | - | 0.3 | 0.47 | 0.7 | 0.66 | 0.87 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | ABACA | BBBCB | ABBBA | CABCB | BBBCA | ACCBA | ACBAA | ACBAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | +-- | --- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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