瑞斯康达603803核心经营数据

3300 ℃
当前股价:6.89,市值:30 亿,动态市盈率PE:-75.38, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-58.64%。
其中,历史营业增长率:5.74%,净利增长率:-3.87%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 43417.56 42105.56 42105.56 - 42105.56 42105.56 36425.56 36425.56 21426.8 21211.14
净资产(万) 195158.26 184356.33 268378.44 - 247915.35 247408.66 156192.63 139610.18 122462.03 112802.57
总资产(万) 347313.82 313853.78 368414.24 - 388658.13 356879.01 275978.63 242924.52 212623.04 189343.98
营业收入(万) 215579.89 185317.75 195214.32 - 241293.08 211583.4 199864.01 170235.62 147756.65 128365.43
营业收入增长率(%) 16.33 -5.07 - -100 14.04 5.86 17.4 15.21 15.11 4.08
营业成本(万) 126431.88 114798.04 113625.19 - 145781.86 100696.63 82860.89 67418.89 57457.77 48467.74
营业成本增长率(%) 10.13 1.03 - -100 44.77 21.52 22.9 17.34 18.55 8.5
毛利率(%) 41.35 38.05 41.79 - 39.58 52.41 58.54 60.4 61.11 62.24
三项费用(万) 46648.11 42049.51 40659.67 - 51436.51 88547.7 89600.84 79471.43 67902.03 65264.53
费用增长率(%) 10.94 3.42 - -100 -41.91 -1.18 12.75 17.04 4.04 0.55
费用率(%) 52.33 59.63 49.83 - 53.85 79.85 76.58 77.29 75.2 81.69
净利润(万) 7983.94 -81119.92 13598.58 - 12433.53 19848.98 25335.67 23976.88 18561.52 13683
净利润增长率(%) -109.84 -696.53 - -100 -37.36 -21.66 5.67 29.18 35.65 17.55
经营现金流(万) 11330.43 -7411.85 359.91 - 6338.78 -6693.71 12457.88 7581.61 16088.2 14544.06
现金流增长率(%) -252.87 -2159.36 - -100 -194.7 -153.73 64.32 -52.87 10.62 129.87
净利润现金比(-) 1.42 0.09 0.03 - 0.51 -0.34 0.49 0.32 0.87 1.06
净资产收益率ROE(%) 4.21 -35.84 10.13 - 5.02 9.84 17.13 18.3 15.78 12.81
生产资本回报率(%) 14.72 -228.9 37.65 - 35.37 56.22 74.51 69.09 54.7 35.93
资本支出(万) 7295.09 4835.3 3232.01 - 1942.36 6260.98 3111.01 1493.13 5886.64 9309.66
折旧和摊销(万) 2343 2535 2806 - 3535 2659 2300 2351 2723 2246
归属股东权益(万) 195158.26 184264.24 268566.33 - 247851.82 247333.65 156192.63 139610.18 122462.03 111374.95
股东权益增长率(%) 5.91 -31.39 - -100 0.21 58.35 11.88 14 9.95 12.35
自由现金流(万) 3055 -83292 13389 - 14107 16322 24525 24835 15524 6835
自由现金流增长率(%) - - - - - - -1.25 59.98 127.13 6409.52
每股股东权益(元) 4.49 4.38 6.38 - 5.89 5.87 4.29 3.83 5.72 5.25
每股股东收益(元) 0.18 -1.92 0.33 - 0.3 0.47 0.7 0.66 0.87 0.66
同业推荐: *ST信600485, 星网宇达002829, 盟升电子688311, 移远通信603236, 亨通光电600487, 映翰通688080,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABACA BBBCB ABBBA CABCB BBBCA ACCBA ACBAA ACBAA ACBAA ACABA
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ --- +-- --- +-+ --+ +-- +-- +-- +--
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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