华友钴业603799现金流量表 |
7574 ℃ |
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当前股价：66，市值：1252
亿，动态市盈率PE：17.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：134.69%。 其中，历史营业增长率：25.19%，净利增长率：31.59%； 未来三年预估净利增长率：31.08% （26E:54.42%, 27E:28.15%, 28E:13.82%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 6553076.45 | 6326838.12 | 5925055.07 | 3388142.98 | 2128249.56 | 1907727.78 | 1682606.05 | 852431.66 | 497289.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | 213277.84 | 411021.37 | 244050.03 | 71646.77 | 41337.21 | 22312.48 | 15780.21 | 9210.39 | 3749.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 476319.45 | 676355.69 | 283810.85 | 56799.33 | 81055.73 | 60194.41 | 26935.4 | 14650.58 | 11367 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7242673.73 | 7414215.18 | 6452915.96 | 3516589.07 | 2250642.49 | 1990234.67 | 1725321.66 | 876292.62 | 512406.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5126108.6 | 6138057.81 | 4903558.59 | 3066644.59 | 1842598.19 | 1507593.52 | 1358211.83 | 928819.13 | 351853.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 446691.42 | 407543.85 | 283416.1 | 136845.96 | 91838.09 | 70293.57 | 52439.12 | 31572.44 | 24739.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | 105989.56 | 140794.63 | 243189.83 | 91351.07 | 41157.23 | 55073.88 | 49368.63 | 33618.07 | 8194.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 320773.07 | 379230.08 | 731370.8 | 227918.31 | 89072.07 | 97306.54 | 83047.07 | 61736.24 | 30367.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5999562.64 | 7065626.37 | 6161535.32 | 3522759.93 | 2064665.58 | 1730267.51 | 1543066.65 | 1055745.88 | 415154.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1243111.09 | 348588.81 | 291380.64 | -6170.86 | 185976.91 | 259967.16 | 182255 | -179453.26 | 97252.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 135021 | 99000 | 134528.68 | 134780.63 | 62989.88 | 306783.41 | 15788.59 | 431.81 | 22532.54 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 97297.09 | 122926.97 | 1419.87 | 39183.23 | 2030.9 | 2151.69 | 4032.02 | 3499.37 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3397.96 | 3187.6 | 1654.74 | 227.81 | 1582.25 | 41.28 | 12568.6 | 190.34 | 530.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 21989.84 | - | - | 5481.36 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 108533.76 | 201086.1 | 70484.96 | 114486.84 | 31716.38 | 20640.45 | 3145.69 | 5324.08 | 3443.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 344249.82 | 426200.67 | 208088.25 | 310668.35 | 98319.4 | 329616.83 | 41016.26 | 9445.6 | 26506.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 672157.48 | 1684917.79 | 1621503.8 | 684723.06 | 364049.84 | 264145.55 | 149448.07 | 63958.14 | 32349.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 395290.87 | 242936.41 | 529128.18 | 274861.49 | 59891.94 | 381169.2 | 50034.25 | 37681.94 | 17828.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 584 | 247702.62 | 68020.74 | - | 75545.83 | 5459.23 | 11816.71 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 43646.68 | 152849.44 | 245347.4 | 159119.2 | 67290.29 | 117320.18 | 5315.87 | 14941.35 | 2068.54 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1111095.03 | 2081287.64 | 2643682 | 1186724.5 | 491232.07 | 838180.75 | 210257.43 | 128398.13 | 52246.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -766845.22 | -1655086.97 | -2435593.75 | -876056.15 | -392912.66 | -508563.92 | -169241.17 | -118952.53 | -25739.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 31021.14 | 871806.58 | 158269.12 | 659663.59 | 120474.66 | 156372.44 | 22168.55 | - | 179958.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 31021.14 | 427674.68 | 116931.19 | 29860.93 | 41046.66 | 156372.44 | 22168.55 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4038127.69 | 3723417.11 | 3029086.93 | 1458540.92 | 1092656.9 | 1096937.46 | 1138162.11 | 894502.75 | 732589.42 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 111284 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 522502.46 | 637113.79 | 1177786.36 | 312647.67 | 256052.55 | 198485.55 | 77534.87 | 273181.39 | 195944.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4591651.29 | 5232337.48 | 4365142.41 | 2430852.18 | 1469184.11 | 1451795.45 | 1349149.53 | 1167684.13 | 1108492.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3218547.69 | 2528678.89 | 1072952.92 | 706130.6 | 1003922.66 | 1056963.49 | 1147310.63 | 707209.48 | 901111.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 427598.48 | 299565.05 | 130682.05 | 77550.57 | 37790.28 | 50431.91 | 57980.24 | 18784.33 | 26575.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 42821.64 | 75508.46 | - | - | 223.06 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 942986.74 | 893770.58 | 791328.69 | 319324.64 | 281598.65 | 87585.16 | 116534.36 | 147568.92 | 157249.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4589132.91 | 3722014.52 | 1994963.67 | 1103005.81 | 1323311.58 | 1194980.56 | 1321825.23 | 873562.73 | 1084935.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2518.39 | 1510322.97 | 2370178.74 | 1327846.37 | 145872.53 | 256814.89 | 27324.3 | 294121.4 | 23556.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 20232.34 | -9111.69 | 21159.4 | 16272.03 | 11553.12 | 7267.84 | -5761.78 | -1590.26 | -6434.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 499016.6 | 194713.12 | 247125.02 | 461891.39 | -49510.11 | 15485.96 | 34576.36 | -5874.64 | 88634.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1052677.48 | 857964.36 | 610839.34 | 148947.95 | 198458.06 | 182972.1 | 148395.74 | 154270.39 | 65636.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1551694.08 | 1052677.48 | 857964.36 | 610839.34 | 148947.95 | 198458.06 | 182972.1 | 148395.74 | 154270.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 515846.04 | 450513.43 | 570681.05 | 402363.99 | 112565.32 | 10812.39 | 152466.55 | 188563.52 | 5810.55 |
| 资产减值准备(万) | - | 50856.75 | 37055.97 | 150210.81 | 13104.33 | 10550.99 | 36648.82 | 70403.7 | 12931.22 | 774.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 407545.87 | 284028.52 | 176977.46 | 98252.09 | 67576.33 | 49267.68 | 36286.31 | 29680.5 | 22239.29 |
| 无形资产摊销(万) | - | 49059.03 | 41358.5 | 10654.29 | 8864.21 | 6773.28 | 10405.24 | 4960.54 | 1057 | 436.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1323.22 | 1963.22 | 2675.34 | 2850.33 | 3473.64 | 1751.32 | 746.88 | 972.87 | 402.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 546.13 | -2942.58 | -241.36 | 312.25 | -29.67 | - | -366.76 | 150.55 | 127.26 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3873.38 | 3531.4 | 3178.76 | 6285.28 | 2666.22 | 501.68 | 863.93 | 4075.83 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 11205.3 | -7233.23 | 14750.09 | 1458.88 | 2858.01 | 3712.74 | -1676.34 | 1967.4 | -2558.77 |
| 财务费用(万) | - | 234478.48 | 169680.87 | 132274.64 | 47459.17 | 38605.24 | 38183.85 | 45706.12 | 24333.08 | 30317.29 |
| 投资损失(万) | - | -115772.9 | -89500.7 | -150335.02 | -68795.04 | -9878.57 | -1166.9 | 1899.39 | -3487.9 | 4813.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3667.45 | 26856.29 | -46360.88 | -11021.93 | 751.56 | -4445.71 | -7878.02 | -3461.51 | -1762.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1832.21 | -30655.43 | 21155.56 | 8069.53 | 2862.63 | 1020.87 | 2815.63 | -442.53 | -390.26 |
| 存货的减少(万) | - | -185945.28 | 153673.91 | -994712.31 | -384676.42 | -71060.08 | 176907.52 | -156522.04 | -273398.06 | 52116.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 46963.84 | -119539.37 | -1156541.61 | -560759.14 | -81584.24 | -101119.78 | 4503.41 | -241204.44 | -65703.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 167340.55 | -528928.14 | 1513290.82 | 408521.43 | 96824.56 | 37107.36 | 27511.1 | 78500.49 | 50280.31 |
| 其他(万) | - | 58994.38 | -51839.7 | 39594.62 | 19350.31 | 3021.71 | 380.08 | 534.6 | 308.74 | 347.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1243111.09 | 348588.81 | 291380.64 | -6170.86 | 185976.91 | 259967.16 | 182255 | -179453.26 | 97252.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1551694.08 | 1052677.48 | 857964.36 | 610839.34 | 148947.95 | 198458.06 | 182972.1 | 148395.74 | 154270.39 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1052677.48 | 857964.36 | 610839.34 | 148947.95 | 198458.06 | 182972.1 | 148395.74 | 154270.39 | 65636.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 499016.6 | 194713.12 | 247125.02 | 461891.39 | -49510.11 | 15485.96 | 34576.36 | -5874.64 | 88634.31 |