华友钴业603799现金流量表 |
4677 ℃ |
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当前股价：29.03，市值：496
亿，动态市盈率PE：17.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：75.72%。 其中，历史营业增长率：27.29%，净利增长率：31.14%； 未来三年预估净利增长率：18.38% （24E:4.25%, 25E:26.96%, 26E:25.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6326838.12 | 5925055.07 | 3388142.98 | 2128249.56 | 1907727.78 | 1682606.05 | 852431.66 | 497289.82 | 386081.01 | 437971.64 |
| 收到的税费返还(万) | 411021.37 | 244050.03 | 71646.77 | 41337.21 | 22312.48 | 15780.21 | 9210.39 | 3749.53 | 16512.51 | 11004.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 676355.69 | 283810.85 | 56799.33 | 81055.73 | 60194.41 | 26935.4 | 14650.58 | 11367 | 17195.82 | 12863.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7414215.18 | 6452915.96 | 3516589.07 | 2250642.49 | 1990234.67 | 1725321.66 | 876292.62 | 512406.35 | 419789.35 | 461839.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6138057.81 | 4903558.59 | 3066644.59 | 1842598.19 | 1507593.52 | 1358211.83 | 928819.13 | 351853.61 | 395577.01 | 453767.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 407543.85 | 283416.1 | 136845.96 | 91838.09 | 70293.57 | 52439.12 | 31572.44 | 24739.08 | 26248.33 | 21772.74 |
| 支付的各项税费(万) | 140794.63 | 243189.83 | 91351.07 | 41157.23 | 55073.88 | 49368.63 | 33618.07 | 8194.01 | 17795.34 | 17609.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 379230.08 | 731370.8 | 227918.31 | 89072.07 | 97306.54 | 83047.07 | 61736.24 | 30367.59 | 25335.03 | 40652.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 7065626.37 | 6161535.32 | 3522759.93 | 2064665.58 | 1730267.51 | 1543066.65 | 1055745.88 | 415154.3 | 464955.71 | 533802.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 348588.81 | 291380.64 | -6170.86 | 185976.91 | 259967.16 | 182255 | -179453.26 | 97252.06 | -45166.36 | -71963.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 99000 | 134528.68 | 134780.63 | 62989.88 | 306783.41 | 15788.59 | 431.81 | 22532.54 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 122926.97 | 1419.87 | 39183.23 | 2030.9 | 2151.69 | 4032.02 | 3499.37 | - | 960.81 | 2582.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3187.6 | 1654.74 | 227.81 | 1582.25 | 41.28 | 12568.6 | 190.34 | 530.85 | 85.09 | 46.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 21989.84 | - | - | 5481.36 | - | - | - | 45186.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 201086.1 | 70484.96 | 114486.84 | 31716.38 | 20640.45 | 3145.69 | 5324.08 | 3443.6 | 2437.82 | 12304.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 426200.67 | 208088.25 | 310668.35 | 98319.4 | 329616.83 | 41016.26 | 9445.6 | 26506.98 | 3483.71 | 60119.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1684917.79 | 1621503.8 | 684723.06 | 364049.84 | 264145.55 | 149448.07 | 63958.14 | 32349.31 | 87093.05 | 94831.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 242936.41 | 529128.18 | 274861.49 | 59891.94 | 381169.2 | 50034.25 | 37681.94 | 17828.81 | 944.42 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 584 | 247702.62 | 68020.74 | - | 75545.83 | 5459.23 | 11816.71 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 152849.44 | 245347.4 | 159119.2 | 67290.29 | 117320.18 | 5315.87 | 14941.35 | 2068.54 | 1803.81 | 10473.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2081287.64 | 2643682 | 1186724.5 | 491232.07 | 838180.75 | 210257.43 | 128398.13 | 52246.66 | 89841.28 | 105304.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1655086.97 | -2435593.75 | -876056.15 | -392912.66 | -508563.92 | -169241.17 | -118952.53 | -25739.67 | -86357.57 | -45185.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 871806.58 | 158269.12 | 659663.59 | 120474.66 | 156372.44 | 22168.55 | - | 179958.82 | 38907 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 427674.68 | 116931.19 | 29860.93 | 41046.66 | 156372.44 | 22168.55 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3723417.11 | 3029086.93 | 1458540.92 | 1092656.9 | 1096937.46 | 1138162.11 | 894502.75 | 732589.42 | 729829.47 | 566588.76 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 111284 | - | - | 65000 | 25000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 637113.79 | 1177786.36 | 312647.67 | 256052.55 | 198485.55 | 77534.87 | 273181.39 | 195944.21 | 156890.42 | 123628.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5232337.48 | 4365142.41 | 2430852.18 | 1469184.11 | 1451795.45 | 1349149.53 | 1167684.13 | 1108492.45 | 990626.9 | 715217.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2528678.89 | 1072952.92 | 706130.6 | 1003922.66 | 1056963.49 | 1147310.63 | 707209.48 | 901111.37 | 624142.42 | 511948.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 299565.05 | 130682.05 | 77550.57 | 37790.28 | 50431.91 | 57980.24 | 18784.33 | 26575.36 | 28214.07 | 19285.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 75508.46 | - | - | 223.06 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 893770.58 | 791328.69 | 319324.64 | 281598.65 | 87585.16 | 116534.36 | 147568.92 | 157249.12 | 180179.89 | 69938.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3722014.52 | 1994963.67 | 1103005.81 | 1323311.58 | 1194980.56 | 1321825.23 | 873562.73 | 1084935.85 | 832536.38 | 601172.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1510322.97 | 2370178.74 | 1327846.37 | 145872.53 | 256814.89 | 27324.3 | 294121.4 | 23556.59 | 158090.52 | 114044.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9111.69 | 21159.4 | 16272.03 | 11553.12 | 7267.84 | -5761.78 | -1590.26 | -6434.67 | 2930.9 | 263.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 194713.12 | 247125.02 | 461891.39 | -49510.11 | 15485.96 | 34576.36 | -5874.64 | 88634.31 | 29497.49 | -2841.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 857964.36 | 610839.34 | 148947.95 | 198458.06 | 182972.1 | 148395.74 | 154270.39 | 65636.08 | 36138.59 | 38979.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1052677.48 | 857964.36 | 610839.34 | 148947.95 | 198458.06 | 182972.1 | 148395.74 | 154270.39 | 65636.08 | 36138.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 450513.43 | 570681.05 | 402363.99 | 112565.32 | 10812.39 | 152466.55 | 188563.52 | 5810.55 | -25406.37 | 14144.23 |
| 资产减值准备(万) | 37055.97 | 150210.81 | 13104.33 | 10550.99 | 36648.82 | 70403.7 | 12931.22 | 774.73 | 12157.99 | 2977.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 284028.52 | 176977.46 | 98252.09 | 67576.33 | 49267.68 | 36286.31 | 29680.5 | 22239.29 | 18069.15 | 11729.48 |
| 无形资产摊销(万) | 41358.5 | 10654.29 | 8864.21 | 6773.28 | 10405.24 | 4960.54 | 1057 | 436.09 | 1514.77 | 1661.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1963.22 | 2675.34 | 2850.33 | 3473.64 | 1751.32 | 746.88 | 972.87 | 402.54 | 584.91 | 460.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2942.58 | -241.36 | 312.25 | -29.67 | - | -366.76 | 150.55 | 127.26 | 32.25 | 224.6 |
| 固定资产报废损失(万) | 3531.4 | 3178.76 | 6285.28 | 2666.22 | 501.68 | 863.93 | 4075.83 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7233.23 | 14750.09 | 1458.88 | 2858.01 | 3712.74 | -1676.34 | 1967.4 | -2558.77 | 1121.17 | 1443.49 |
| 财务费用(万) | 169680.87 | 132274.64 | 47459.17 | 38605.24 | 38183.85 | 45706.12 | 24333.08 | 30317.29 | 26537.64 | 17919.91 |
| 投资损失(万) | -89500.7 | -150335.02 | -68795.04 | -9878.57 | -1166.9 | 1899.39 | -3487.9 | 4813.66 | -830.83 | -10696.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 26856.29 | -46360.88 | -11021.93 | 751.56 | -4445.71 | -7878.02 | -3461.51 | -1762.15 | -7701.34 | -3738.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | -30655.43 | 21155.56 | 8069.53 | 2862.63 | 1020.87 | 2815.63 | -442.53 | -390.26 | -497.38 | 967.47 |
| 存货的减少(万) | 153673.91 | -994712.31 | -384676.42 | -71060.08 | 176907.52 | -156522.04 | -273398.06 | 52116.99 | -25182.74 | -102160.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -119539.37 | -1156541.61 | -560759.14 | -81584.24 | -101119.78 | 4503.41 | -241204.44 | -65703.03 | -25314.35 | -49881.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -528928.14 | 1513290.82 | 408521.43 | 96824.56 | 37107.36 | 27511.1 | 78500.49 | 50280.31 | -20701.96 | 43198.81 |
| 其他(万) | -51839.7 | 39594.62 | 19350.31 | 3021.71 | 380.08 | 534.6 | 308.74 | 347.56 | 450.74 | -213.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 348588.81 | 291380.64 | -6170.86 | 185976.91 | 259967.16 | 182255 | -179453.26 | 97252.06 | -45166.36 | -71963.21 |
| 现金的期末余额(万) | 1052677.48 | 857964.36 | 610839.34 | 148947.95 | 198458.06 | 182972.1 | 148395.74 | 154270.39 | 65636.08 | 36138.59 |
| 现金的期初余额(万) | 857964.36 | 610839.34 | 148947.95 | 198458.06 | 182972.1 | 148395.74 | 154270.39 | 65636.08 | 36138.59 | 38979.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 194713.12 | 247125.02 | 461891.39 | -49510.11 | 15485.96 | 34576.36 | -5874.64 | 88634.31 | 29497.49 | -2841.02 |