联泰环保603797核心经营数据

3628 ℃
当前股价:4.59,市值:27 亿,动态市盈率PE:11.45, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:50.33%。
其中,历史营业增长率:16%,净利增长率:19.64%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 58411.24 58406.52 44977.45 - 21334 21334 16000 16000 16000 16000
净资产(万) 293939.97 299309.12 187850.34 - 115034.04 102096.62 69824.25 63425.57 58007.86 53215.32
总资产(万) 1006398.42 976219.86 798000.34 - 379029.9 283015.84 224964.65 165562.55 143309.67 142005.87
营业收入(万) 98163.81 78504.78 60365.45 - 25147.74 18468.16 20136.56 21061.54 22177.05 21906.39
营业收入增长率(%) 25.04 30.05 - -100 36.17 -8.29 -4.39 -5.03 1.24 5.53
营业成本(万) 34190.2 23998.38 17990.5 - 10623.5 7135.28 9882.91 9770.53 9925.54 9808.51
营业成本增长率(%) 42.47 33.39 - -100 48.89 -27.8 1.15 -1.56 1.19 7.26
毛利率(%) 65.17 69.43 70.2 - 57.76 61.36 50.92 53.61 55.24 55.23
三项费用(万) 28347.64 22659.71 15760.82 - 8107.29 5390.21 5538.67 5828.54 6353 6883.82
费用增长率(%) 25.1 43.77 - -100 50.41 -2.68 -4.97 -8.26 -7.71 -4.98
费用率(%) 44.31 41.57 37.19 - 55.82 47.56 54.02 51.62 51.85 56.9
净利润(万) 27687.64 31397.11 23826.49 - 7352.88 6462.05 6348.68 5417.72 4792.54 4321.77
净利润增长率(%) -11.81 31.77 - -100 13.79 1.79 17.18 13.04 10.89 9.79
经营现金流(万) -1917.09 -7621.52 48633.12 - 20639.56 13259.72 17065.1 15243.12 15037.57 13880.13
现金流增长率(%) -74.85 -115.67 - -100 55.66 -22.3 11.95 1.37 8.34 -18.84
净利润现金比(-) -0.07 -0.24 2.04 - 2.81 2.05 2.69 2.81 3.14 3.21
净资产收益率ROE(%) 9.33 12.89 25.37 - 6.77 7.52 9.53 8.92 8.62 8.47
生产资本回报率(%) 8.84 9.94 5.7 - 3.31 4.19 4.05 4.56 4.36 3.86
资本支出(万) 30340.83 101836.36 207353.87 - 78773.98 42923.73 56389.45 21210.58 5215.85 3257.43
折旧和摊销(万) 13548 8520 373 - 5811 3556 6394 6211 6116 -
归属股东权益(万) 281255.27 270426.15 164624.31 - 107266.1 102046.62 69774.25 63425.57 58007.86 53215.32
股东权益增长率(%) 4 64.27 - -100 5.11 46.25 10.01 9.34 9.01 8.84
自由现金流(万) 9974 -62972 -183128 - -65610 -32906 -43647 -9582 5693 1064
自由现金流增长率(%) - - - - - - 355.51 -268.31 435.06 -132.8
每股股东权益(元) 4.82 4.63 3.66 - 5.03 4.78 4.36 3.96 3.63 3.33
每股股东收益(元) 0.46 0.52 0.53 - 0.34 0.3 0.4 0.34 0.3 0.27
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经营画像 ABCBA ABCBA ABAAB CABCB ABABB ABABB ABABB ABABB ABABB ABABB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 --+ --+ +-+ --- +-+ +-+ +-+ +-+ +-- +--
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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