联泰环保603797核心经营数据 |
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当前股价：4.29，市值：25
亿，动态市盈率PE：12.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.34%。 其中，历史营业增长率：17.82%，净利增长率：16.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58412.95 | 58411.24 | 58406.52 | 44977.45 | - | 21334 | 21334 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 净资产(万) | 320034.21 | 293939.97 | 299309.12 | 187850.34 | - | 115034.04 | 102096.62 | 69824.25 | 63425.57 | 58007.86 |
| 总资产(万) | 1027441.46 | 1006398.42 | 976219.86 | 798000.34 | - | 379029.9 | 283015.84 | 224964.65 | 165562.55 | 143309.67 |
| 营业收入(万) | 137260.66 | 98163.81 | 78504.78 | 60365.45 | - | 25147.74 | 18468.16 | 20136.56 | 21061.54 | 22177.05 |
| 营业收入增长率(%) | 39.83 | 25.04 | 30.05 | - | -100 | 36.17 | -8.29 | -4.39 | -5.03 | 1.24 |
| 营业成本(万) | 70084.52 | 34190.2 | 23998.38 | 17990.5 | - | 10623.5 | 7135.28 | 9882.91 | 9770.53 | 9925.54 |
| 营业成本增长率(%) | 104.98 | 42.47 | 33.39 | - | -100 | 48.89 | -27.8 | 1.15 | -1.56 | 1.19 |
| 毛利率(%) | 48.94 | 65.17 | 69.43 | 70.2 | - | 57.76 | 61.36 | 50.92 | 53.61 | 55.24 |
| 三项费用(万) | 32741.74 | 28347.64 | 22659.71 | 15760.82 | - | 8107.29 | 5390.21 | 5538.67 | 5828.54 | 6353 |
| 费用增长率(%) | 15.5 | 25.1 | 43.77 | - | -100 | 50.41 | -2.68 | -4.97 | -8.26 | -7.71 |
| 费用率(%) | 48.74 | 44.31 | 41.57 | 37.19 | - | 55.82 | 47.56 | 54.02 | 51.62 | 51.85 |
| 净利润(万) | 22973.37 | 27687.64 | 31397.11 | 23826.49 | - | 7352.88 | 6462.05 | 6348.68 | 5417.72 | 4792.54 |
| 净利润增长率(%) | -17.03 | -11.81 | 31.77 | - | -100 | 13.79 | 1.79 | 17.18 | 13.04 | 10.89 |
| 经营现金流(万) | 24667.65 | -1917.09 | -7621.52 | 48633.12 | - | 20639.56 | 13259.72 | 17065.1 | 15243.12 | 15037.57 |
| 现金流增长率(%) | -1386.72 | -74.85 | -115.67 | - | -100 | 55.66 | -22.3 | 11.95 | 1.37 | 8.34 |
| 净利润现金比(-) | 1.07 | -0.07 | -0.24 | 2.04 | - | 2.81 | 2.05 | 2.69 | 2.81 | 3.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.48 | 9.33 | 12.89 | 25.37 | - | 6.77 | 7.52 | 9.53 | 8.92 | 8.62 |
| 生产资本回报率(%) | 7.3 | 8.84 | 9.94 | 5.7 | - | 3.31 | 4.19 | 4.05 | 4.56 | 4.36 |
| 资本支出(万) | 6539.93 | 30340.83 | 101836.36 | 207353.87 | - | 78773.98 | 42923.73 | 56389.45 | 21210.58 | 5215.85 |
| 折旧和摊销(万) | 17887 | 13548 | 8520 | 373 | - | 5811 | 3556 | 6394 | 6211 | 6116 |
| 归属股东权益(万) | 304414.31 | 281255.27 | 270426.15 | 164624.31 | - | 107266.1 | 102046.62 | 69774.25 | 63425.57 | 58007.86 |
| 股东权益增长率(%) | 8.23 | 4 | 64.27 | - | -100 | 5.11 | 46.25 | 10.01 | 9.34 | 9.01 |
| 自由现金流(万) | 33606 | 9974 | -62972 | -183128 | - | -65610 | -32906 | -43647 | -9582 | 5693 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 355.51 | -268.31 | 435.06 |
| 每股股东权益(元) | 5.21 | 4.82 | 4.63 | 3.66 | - | 5.03 | 4.78 | 4.36 | 3.96 | 3.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | - | 0.34 | 0.3 | 0.4 | 0.34 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABCBA | ABCBA | ABAAB | CABCB | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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