联泰环保603797核心经营数据 |
3628 ℃ |
当前股价:4.59,市值:27
亿,动态市盈率PE:11.45,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:50.33%。 其中,历史营业增长率:16%,净利增长率:19.64%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 58411.24 | 58406.52 | 44977.45 | - | 21334 | 21334 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
净资产(万) | 293939.97 | 299309.12 | 187850.34 | - | 115034.04 | 102096.62 | 69824.25 | 63425.57 | 58007.86 | 53215.32 |
总资产(万) | 1006398.42 | 976219.86 | 798000.34 | - | 379029.9 | 283015.84 | 224964.65 | 165562.55 | 143309.67 | 142005.87 |
营业收入(万) | 98163.81 | 78504.78 | 60365.45 | - | 25147.74 | 18468.16 | 20136.56 | 21061.54 | 22177.05 | 21906.39 |
营业收入增长率(%) | 25.04 | 30.05 | - | -100 | 36.17 | -8.29 | -4.39 | -5.03 | 1.24 | 5.53 |
营业成本(万) | 34190.2 | 23998.38 | 17990.5 | - | 10623.5 | 7135.28 | 9882.91 | 9770.53 | 9925.54 | 9808.51 |
营业成本增长率(%) | 42.47 | 33.39 | - | -100 | 48.89 | -27.8 | 1.15 | -1.56 | 1.19 | 7.26 |
毛利率(%) | 65.17 | 69.43 | 70.2 | - | 57.76 | 61.36 | 50.92 | 53.61 | 55.24 | 55.23 |
三项费用(万) | 28347.64 | 22659.71 | 15760.82 | - | 8107.29 | 5390.21 | 5538.67 | 5828.54 | 6353 | 6883.82 |
费用增长率(%) | 25.1 | 43.77 | - | -100 | 50.41 | -2.68 | -4.97 | -8.26 | -7.71 | -4.98 |
费用率(%) | 44.31 | 41.57 | 37.19 | - | 55.82 | 47.56 | 54.02 | 51.62 | 51.85 | 56.9 |
净利润(万) | 27687.64 | 31397.11 | 23826.49 | - | 7352.88 | 6462.05 | 6348.68 | 5417.72 | 4792.54 | 4321.77 |
净利润增长率(%) | -11.81 | 31.77 | - | -100 | 13.79 | 1.79 | 17.18 | 13.04 | 10.89 | 9.79 |
经营现金流(万) | -1917.09 | -7621.52 | 48633.12 | - | 20639.56 | 13259.72 | 17065.1 | 15243.12 | 15037.57 | 13880.13 |
现金流增长率(%) | -74.85 | -115.67 | - | -100 | 55.66 | -22.3 | 11.95 | 1.37 | 8.34 | -18.84 |
净利润现金比(-) | -0.07 | -0.24 | 2.04 | - | 2.81 | 2.05 | 2.69 | 2.81 | 3.14 | 3.21 |
净资产收益率ROE(%) | 9.33 | 12.89 | 25.37 | - | 6.77 | 7.52 | 9.53 | 8.92 | 8.62 | 8.47 |
生产资本回报率(%) | 8.84 | 9.94 | 5.7 | - | 3.31 | 4.19 | 4.05 | 4.56 | 4.36 | 3.86 |
资本支出(万) | 30340.83 | 101836.36 | 207353.87 | - | 78773.98 | 42923.73 | 56389.45 | 21210.58 | 5215.85 | 3257.43 |
折旧和摊销(万) | 13548 | 8520 | 373 | - | 5811 | 3556 | 6394 | 6211 | 6116 | - |
归属股东权益(万) | 281255.27 | 270426.15 | 164624.31 | - | 107266.1 | 102046.62 | 69774.25 | 63425.57 | 58007.86 | 53215.32 |
股东权益增长率(%) | 4 | 64.27 | - | -100 | 5.11 | 46.25 | 10.01 | 9.34 | 9.01 | 8.84 |
自由现金流(万) | 9974 | -62972 | -183128 | - | -65610 | -32906 | -43647 | -9582 | 5693 | 1064 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 355.51 | -268.31 | 435.06 | -132.8 |
每股股东权益(元) | 4.82 | 4.63 | 3.66 | - | 5.03 | 4.78 | 4.36 | 3.96 | 3.63 | 3.33 |
每股股东收益(元) | 0.46 | 0.52 | 0.53 | - | 0.34 | 0.3 | 0.4 | 0.34 | 0.3 | 0.27 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABCBA | ABCBA | ABAAB | CABCB | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB | ABABB |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |