星光农机603789核心经营数据 |
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当前股价：10.22，市值：28
亿，动态市盈率PE：-23.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.59%。 其中，历史营业增长率：-4.03%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27741.9 | 26000 | 26000 | 26000 | - | 26000 | 26196.04 | 20155.9 | 20000 | 15000 |
| 净资产(万) | 46358.6 | 51345.92 | 66292.34 | 87628.13 | - | 109775.5 | 113344.7 | 110902.36 | 103121.59 | 53236.11 |
| 总资产(万) | 129661.34 | 107571.25 | 133181.63 | 140111.28 | - | 161584.9 | 146510.86 | 155103.49 | 112360.62 | 83235.82 |
| 营业收入(万) | 30840.12 | 24391.12 | 40184.73 | 24842.26 | - | 59580.67 | 63839.47 | 52113.9 | 58534.31 | 57630.58 |
| 营业收入增长率(%) | 26.44 | -39.3 | 61.76 | - | -100 | -6.67 | 22.5 | -10.97 | 1.57 | -5.04 |
| 营业成本(万) | 29196.63 | 25034.87 | 41260.46 | 25208.42 | - | 46711.54 | 48287.11 | 38420.88 | 43989.52 | 40028.92 |
| 营业成本增长率(%) | 16.62 | -39.32 | 63.68 | - | -100 | -3.26 | 25.68 | -12.66 | 9.89 | -2.09 |
| 毛利率(%) | 5.33 | -2.64 | -2.68 | -1.47 | - | 21.6 | 24.36 | 26.28 | 24.85 | 30.54 |
| 三项费用(万) | 9270.98 | 8563.11 | 9857.84 | 7445.82 | - | 9866.95 | 10805.71 | 9336.3 | 8375.99 | 5516.41 |
| 费用增长率(%) | 8.27 | -13.13 | 32.39 | - | -100 | -8.69 | 15.74 | 11.47 | 51.84 | 17.09 |
| 费用率(%) | 564.1 | -1330.19 | -916.39 | -2033.49 | - | 76.67 | 69.48 | 68.18 | 57.59 | 31.34 |
| 净利润(万) | -6085.37 | -16009.65 | -19301.31 | -29784.75 | - | -4316.69 | 3734.48 | 4488.71 | 7943.26 | 12610.45 |
| 净利润增长率(%) | -61.99 | -17.05 | -35.2 | - | -100 | -215.59 | -16.8 | -43.49 | -37.01 | -16.89 |
| 经营现金流(万) | 1730.58 | -1597.67 | 2516.58 | -8386.41 | - | -13423.55 | -10401.31 | 11079.39 | -15405.09 | 20997.67 |
| 现金流增长率(%) | -208.32 | -163.49 | -130.01 | - | -100 | 29.06 | -193.88 | -171.92 | -173.37 | 827.58 |
| 净利润现金比(-) | -0.28 | 0.1 | -0.13 | 0.28 | - | 3.11 | -2.79 | 2.47 | -1.94 | 1.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.46 | -27.22 | -25.08 | -67.98 | - | -3.87 | 3.33 | 4.19 | 10.16 | 24.81 |
| 生产资本回报率(%) | -11.72 | -44.07 | -53.31 | -66.1 | - | -9.27 | 9.55 | 13.75 | 33.25 | 55.43 |
| 资本支出(万) | 9866.91 | 2737.13 | 886.11 | 6435.21 | - | 6152.58 | 11624.21 | 8733.28 | 7633.24 | 5044.2 |
| 折旧和摊销(万) | 3839 | 4102 | 4809 | 4854 | - | 4909 | 4043 | 3027 | 2223 | 1010 |
| 归属股东权益(万) | 41919.87 | 46798.94 | 61813.8 | 78607.51 | - | 103011.83 | 108134.02 | 106763.45 | 103121.59 | 53236.11 |
| 股东权益增长率(%) | -10.43 | -24.29 | -21.36 | - | -100 | -4.74 | 1.28 | 3.53 | 93.71 | 9.94 |
| 自由现金流(万) | -11607 | -14514 | -14623 | -29328 | - | -7098 | -5052 | -2386 | 2533 | 8576 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -194.2 | -70.46 | 69.09 |
| 每股股东权益(元) | 1.51 | 1.8 | 2.38 | 3.02 | - | 3.96 | 4.13 | 5.3 | 5.16 | 3.55 |
| 每股股东收益(元) | -0.2 | -0.61 | -0.71 | -1.07 | - | -0.23 | 0.1 | 0.16 | 0.4 | 0.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CABCB | CACCB | CABCB | CABCB | BCACB | BBCCA | BBACA | BBCBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | +-+ | --+ | --- | -++ | -+- | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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