宁波高发603788核心经营数据 |
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当前股价：16.09，市值：36
亿，动态市盈率PE：18.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.79%。 其中，历史营业增长率：13.57%，净利增长率：10.85%； 未来三年预估净利增长率：16.13% （25E:16.19%, 26E:15.71%, 27E:16.49%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 22306.51 | 22306.51 | 22306.51 | 22306.51 | - | 23009.42 | 16435.3 | 14140 | 14097 |
| 净资产(万) | - | 201522.63 | 196432.85 | 192794.58 | 190924.19 | - | 193624.54 | 187122.22 | 85188.87 | 73086.1 |
| 总资产(万) | - | 252127.27 | 231456.97 | 224791.68 | 226198.31 | - | 225398.96 | 227400.15 | 118727.35 | 101379.88 |
| 营业收入(万) | - | 126347.81 | 103746.21 | 94200.04 | 89142.84 | - | 128902.44 | 120793.13 | 86059.35 | 66842.14 |
| 营业收入增长率(%) | - | 21.79 | 10.13 | 5.67 | - | -100 | 6.71 | 40.36 | 28.75 | 15.37 |
| 营业成本(万) | - | 95832.22 | 79690.71 | 69688.48 | 63236.92 | - | 85461.27 | 79801.36 | 58066.65 | 46443.86 |
| 营业成本增长率(%) | - | 20.26 | 14.35 | 10.2 | - | -100 | 7.09 | 37.43 | 25.03 | 16.35 |
| 毛利率(%) | - | 24.15 | 23.19 | 26.02 | 29.06 | - | 33.7 | 33.94 | 32.53 | 30.52 |
| 三项费用(万) | - | 8424.46 | 6883.42 | 6554.73 | 5651.82 | - | 9870.7 | 13552.08 | 10765.21 | 7647.68 |
| 费用增长率(%) | - | 22.39 | 5.01 | 15.98 | - | -100 | -27.16 | 25.89 | 40.76 | 19.99 |
| 费用率(%) | - | 27.61 | 28.61 | 26.74 | 21.82 | - | 22.72 | 33.06 | 38.46 | 37.49 |
| 净利润(万) | - | 16243.03 | 11473.13 | 14546.29 | 17932.79 | - | 21764.06 | 23592.55 | 15752.5 | 11239.56 |
| 净利润增长率(%) | - | 41.57 | -21.13 | -18.88 | - | -100 | -7.75 | 49.77 | 40.15 | 17.18 |
| 经营现金流(万) | - | 10223.23 | 13226.87 | 16025.81 | 17693.57 | - | 24635.39 | 10502.8 | 7878.11 | 2253.59 |
| 现金流增长率(%) | - | -22.71 | -17.47 | -9.43 | - | -100 | 134.56 | 33.32 | 249.58 | -56.53 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.63 | 1.15 | 1.1 | 0.99 | - | 1.13 | 0.45 | 0.5 | 0.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.16 | 5.9 | 7.58 | 18.79 | - | 11.43 | 17.33 | 19.91 | 21.03 |
| 生产资本回报率(%) | - | 40.65 | 48.51 | 93.67 | 116.02 | - | 118.32 | 141.78 | 101.14 | 95.02 |
| 资本支出(万) | - | 14146.12 | 18212.11 | 1951.18 | 2181.27 | - | 2955.91 | 3034.46 | 1637.5 | 1517.51 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2175 | 2307 | 1984 | 2007 | - | 1757 | 1467 | 1089 | 973 |
| 归属股东权益(万) | - | 201522.12 | 196411.08 | 192754.59 | 190924.19 | - | 190815.13 | 184566.9 | 82925.52 | 73086.1 |
| 股东权益增长率(%) | - | 2.6 | 1.9 | 0.96 | - | -100 | 3.39 | 122.57 | 13.46 | 116.14 |
| 自由现金流(万) | - | 4293 | -4414 | 14579 | 17759 | - | 20311 | 21733 | 15166 | 10695 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.8 | 20.63 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.03 | 8.81 | 8.64 | 8.56 | - | 8.29 | 11.23 | 5.86 | 5.18 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.73 | 0.52 | 0.65 | 0.8 | - | 0.93 | 1.42 | 1.11 | 0.8 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BAACA | BAABA | BABAA | CABCB | BAABA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | --- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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