中马传动603767现金流量表 |
4906 ℃ |
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当前股价：15.84，市值：49
亿，动态市盈率PE：201.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.77%。 其中，历史营业增长率：9.64%，净利增长率：6.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 71550 | 64398.69 | 80892.49 | 51929.62 | 48517.82 | 50631.88 | 57844.99 | 56060.7 | 63939.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | 138.58 | 112.31 | 98.8 | 130.71 | 1172.22 | 739.56 | 362.72 | 93.52 | 67.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7037.7 | 10171.87 | 11231.1 | 8374.76 | 11615.56 | 6123.44 | 4896.32 | 3334.1 | 2018.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 78726.28 | 74682.87 | 92222.39 | 60435.09 | 61305.6 | 57494.87 | 63104.03 | 59488.31 | 66024.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 32812.67 | 40578.41 | 44455.31 | 31540.12 | 34437.06 | 28369.39 | 23498.92 | 20827.22 | 24373.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11482.91 | 11178.88 | 10599.79 | 9817.36 | 9258.36 | 9308.12 | 8989.07 | 8326.71 | 8935.07 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3476.09 | 4349.12 | 2299.88 | 2711.92 | 1948.5 | 3088.96 | 4377.55 | 6468.67 | 8467.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10823.36 | 8905.21 | 9552.86 | 11781.41 | 8865.31 | 13517.82 | 8776.41 | 6928.18 | 6214.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 58595.04 | 65011.62 | 66907.84 | 55850.8 | 54509.23 | 54284.28 | 45641.95 | 42550.78 | 47990.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20131.24 | 9671.25 | 25314.55 | 4584.29 | 6796.38 | 3210.59 | 17462.08 | 16937.53 | 18034.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 70.87 | 34.51 | 282.41 | 52.91 | 185.78 | 120.13 | 75.91 | 35.11 | 262.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 16127.3 | 89066.82 | 163058.08 | 51655.69 | 73.9 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 70.87 | 34.51 | 282.41 | 16180.21 | 89252.6 | 163178.21 | 51731.6 | 109.01 | 262.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5331.47 | 4318.95 | 9942.37 | 13241.8 | 5341.88 | 11546.99 | 8008.69 | 2492.15 | 4976.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8000 | - | 670 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 65000 | 149000 | 103000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 5331.47 | 12318.95 | 9942.37 | 13911.8 | 70341.88 | 160546.99 | 111008.69 | 2492.15 | 4976.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5260.61 | -12284.44 | -9659.97 | 2268.41 | 18910.72 | 2631.22 | -59277.1 | -2383.14 | -4714.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 769.78 | 1007.08 | - | - | 2786.3 | - | 56767.01 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 16550 | 25105 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 769.78 | 1007.08 | - | - | 2786.3 | - | 57767.01 | 16550 | 25105 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | - | - | 5550 | 23200 | 26450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9223.35 | 9179.43 | 4591.47 | 6179.8 | 4665.93 | 6602.79 | 5092.56 | 5459.6 | 12060.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3.24 | 39.66 | - | - | - | 1321.56 | - | 32.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9223.35 | 9182.67 | 4631.13 | 10179.8 | 4665.93 | 6602.79 | 11964.12 | 28659.6 | 38543.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8453.57 | -8175.59 | -4631.13 | -10179.8 | -1879.63 | -6602.79 | 45802.89 | -12109.6 | -13438.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 21.71 | 193.27 | -117.98 | -197.19 | 47.01 | 16.2 | -43.66 | 12.1 | 83.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6438.77 | -10595.51 | 10905.47 | -3524.29 | 23874.48 | -744.78 | 3944.22 | 2456.88 | -33.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 27720.09 | 38315.6 | 27410.12 | 30934.41 | 7059.93 | 7804.7 | 3860.48 | 1403.6 | 1437.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 34158.86 | 27720.09 | 38315.6 | 27410.12 | 30934.41 | 7059.93 | 7804.7 | 3860.48 | 1403.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7276.44 | 4224.45 | 6365.56 | 5524.68 | 7482.69 | 5604.78 | 7800.28 | 10485.79 | 9961.57 |
| 资产减值准备(万) | - | 929.02 | -122.65 | 67.32 | 539.53 | 607.29 | 292.87 | 330.64 | 57.1 | -159.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8483.22 | 8461.8 | 8310.93 | 7871.43 | 7790.93 | 6499.92 | 6123.11 | 6141.8 | 5540.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 353.28 | 352.87 | 367.29 | 381.87 | 363.3 | 357.85 | 331.83 | 312.25 | 210.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 291.04 | 322.82 | 324.49 | 221.38 | 99.52 | 13.41 | 127.12 | 250.23 | 264.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -24.57 | -20.47 | -171.14 | -6.62 | -19.62 | -6.13 | -50.68 | 13.32 | 137.49 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 114.73 | 5.99 | 1.19 | 15.58 | 68.82 | 36.15 | 68.87 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -21.71 | -193.27 | 117.98 | 249.22 | 124.21 | 75.32 | 435.51 | 529.81 | 1003.81 |
| 投资损失(万) | - | -51.9 | 12.27 | 24.04 | -127.35 | -1066.82 | -1058.08 | -396.99 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -45.01 | -90.27 | 58.67 | -284.69 | 195.67 | -554.23 | -90.77 | 3.61 | 39.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -292.05 | -251.74 | -281.56 | 767.77 | 602.58 | 1145.51 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 364.6 | 2295.45 | -3804 | -1027.93 | -1682.1 | -377.63 | -1293.56 | -972.81 | 6710.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3045.34 | 5930.14 | 9959.51 | -21923.78 | -10694.51 | -13603.47 | -2146.86 | -3743.6 | 87.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5616.13 | -11690.9 | 3406.6 | 10879.8 | 2782.02 | 4784.32 | 6237.44 | 3863.77 | -5761.8 |
| 其他(万) | - | 183.36 | 434.76 | 567.68 | 1503.38 | 142.39 | - | -13.85 | -3.74 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20131.24 | 9671.25 | 25314.55 | 4584.29 | 6796.38 | 3210.59 | 17462.08 | 16937.53 | 18034.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 34158.86 | 27720.09 | 38315.6 | 27410.12 | 30934.41 | 7059.93 | 7804.7 | 3860.48 | 1403.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | 27720.09 | 38315.6 | 27410.12 | 30934.41 | 7059.93 | 7804.7 | 3860.48 | 1403.6 | 1437.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6438.77 | -10595.51 | 10905.47 | -3524.29 | 23874.48 | -744.78 | 3944.22 | 2456.88 | -33.98 |