秦安股份603758现金流量表 |
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当前股价：15.65，市值：69
亿，动态市盈率PE：43.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：95.48%。 其中，历史营业增长率：7.85%，净利增长率：9.51%； 未来三年预估净利增长率：19.71% （25E:27.09%, 26E:17.49%, 27E:14.89%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 174877.59 | 145786.18 | 138430.87 | 89687.51 | 55572.28 | 83768.92 | 148242.82 | 137867.81 | 122108.8 |
| 收到的税费返还(万) | - | 21.77 | 638.33 | - | - | - | 5.04 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2457.89 | 9453.25 | 2660.85 | 10538.4 | 2551.11 | 3031.63 | 2160.21 | 350.09 | 3227.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 177357.25 | 155877.76 | 141091.72 | 100225.92 | 58123.39 | 86805.58 | 150403.04 | 138217.91 | 125336.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 103929.64 | 71309.37 | 83851.78 | 48148.99 | 33781.7 | 42991.24 | 68619.31 | 73929.03 | 76441.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24351.12 | 20651.78 | 19604.43 | 14973.26 | 12268.43 | 13560.27 | 16775.29 | 17266.3 | 17538.27 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12176.68 | 7560.99 | 11441.53 | 11834.87 | 4500.93 | 5006.39 | 15027.01 | 12093.79 | 7293.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6162.51 | 3761.89 | 4941.4 | 3574.82 | 2260.17 | 2828.82 | 2130.6 | 1515.14 | 1882.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 146619.95 | 103284.03 | 119839.15 | 78531.93 | 52811.24 | 64386.72 | 102552.2 | 104804.26 | 103155.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 30737.3 | 52593.73 | 21252.57 | 21693.98 | 5312.16 | 22418.85 | 47850.84 | 33413.65 | 22180.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2920.42 | 33488.96 | 238806.92 | 179492.83 | 135015.28 | 156000 | 66000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 96 | 78.82 | 2007.57 | 29596.23 | 2585.85 | 2575.97 | 479.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 249.8 | 133.06 | 296.69 | 2.7 | 31197.17 | 23.88 | 3.49 | 0.86 | 76.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 419.36 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3266.23 | 33700.84 | 241530.54 | 209091.76 | 168798.31 | 158599.85 | 66483.4 | 0.86 | 76.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 13783.16 | 20410.83 | 18012.32 | 16985.35 | 6046.39 | 8885.29 | 8470.19 | 11676.91 | 38383.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 17249.98 | 3170.21 | 178287.7 | 181988.75 | 159508.11 | 186000 | 98000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12586.72 | 419.36 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 31033.14 | 23581.05 | 208886.74 | 199393.46 | 165554.5 | 194885.29 | 106470.19 | 11676.91 | 38383.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27766.92 | 10119.79 | 32643.8 | 9698.3 | 3243.8 | -36285.44 | -39986.79 | -11676.05 | -38306.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7210.35 | 3843.24 | - | - | - | - | 62248.3 | - | 20591.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1243.69 | - | - | - | - | - | 11500 | 41964.87 | 72277.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8454.04 | 3843.24 | - | - | - | - | 73748.3 | 41964.87 | 92868.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | 55835 | 49129.99 | 80163.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 42171.68 | 20724.84 | - | 3554.26 | - | 5716.51 | 824.99 | 2575.01 | 3146.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 309.28 | 10527.27 | 11951.57 | - | 1.9 | 661.38 | 56.6 | 180.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 42171.68 | 21034.12 | 10527.27 | 15505.83 | - | 8718.41 | 57321.37 | 51761.61 | 83490.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -33717.64 | -17190.88 | -10527.27 | -15505.83 | - | -8718.41 | 16426.93 | -9796.73 | 9378.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -10.98 | 46.22 | -8.97 | -56.19 | 0.85 | 13.77 | -13.61 | 15.84 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -30758.24 | 45568.86 | 43360.14 | 15830.27 | 8556.82 | -22571.23 | 24277.37 | 11956.71 | -6748.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 131445.44 | 85876.58 | 42516.44 | 26686.18 | 18129.36 | 40700.59 | 16423.22 | 4466.51 | 11214.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 100687.2 | 131445.44 | 85876.58 | 42516.44 | 26686.18 | 18129.36 | 40700.59 | 16423.22 | 4466.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 26072.61 | 18122.45 | 10251.18 | 32482.51 | 11797.22 | -6365.01 | 18806.11 | 21754.39 | 24688.19 |
| 资产减值准备(万) | - | 1796.65 | 1877.89 | 832.58 | 2607.59 | 3145.71 | 1945.47 | 260.94 | 198.47 | 294.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14331.13 | 12343.82 | 15700.34 | 17184.96 | 16441.45 | 16850 | 17441.25 | 15692.79 | 11823.61 |
| 无形资产摊销(万) | - | 213.17 | 385.17 | 373.33 | 302.11 | 165.33 | 134.26 | 120.56 | 108.17 | 108.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2464.67 | 1664.7 | 1852.63 | 1883.31 | 1976.62 | 2242.05 | 2487.31 | 1388.14 | 647.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16.35 | 7.41 | -34.05 | -33.9 | -25877.84 | -0.56 | 113.27 | 2.08 | -12.84 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.51 | -33.72 | 0.44 | 0.45 | 1.56 | 46.88 | -10.57 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3744.42 | 2736.77 | -3951.27 | 1315.77 | -502.48 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 10.98 | -43.51 | -1982.21 | -2362.2 | -2194.77 | -2077.47 | 510.6 | 1301.19 | 1813.61 |
| 投资损失(万) | - | -129.99 | -2821.13 | 13065.95 | -26871.1 | -93.25 | -565.22 | -474.32 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 76.42 | 248.89 | -838.11 | 861.28 | -858.44 | -1124.34 | 254.74 | -5.87 | -163.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 341.72 | -50.18 | 946.36 | -75.68 | 980.33 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -662.65 | 963.95 | -7834.87 | -5037.03 | 7734.4 | 2487.03 | 2376.49 | 619.14 | -9840.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -19329.98 | 11541.32 | -13447.22 | -14436.99 | 2321.55 | 9999.65 | 15101.05 | 886.06 | -12931.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 161.59 | 5810.19 | 4758.11 | 13402.3 | -10661.06 | -1153.89 | -9136.6 | -8355.62 | 5761.5 |
| 其他(万) | - | 1672.72 | -507.99 | 518.87 | 470.6 | 935.82 | - | - | -175.28 | -9.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 30737.3 | 52593.73 | 21252.57 | 21693.98 | 5312.16 | 22418.85 | 47850.84 | 33413.65 | 22180.3 |
| 现金的期末余额(万) | - | 100687.2 | 131445.44 | 85876.58 | 42516.44 | 26686.18 | 18129.36 | 40700.59 | 16423.22 | 4466.51 |
| 现金的期初余额(万) | - | 131445.44 | 85876.58 | 42516.44 | 26686.18 | 18129.36 | 40700.59 | 16423.22 | 4466.51 | 11214.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -30758.24 | 45568.86 | 43360.14 | 15830.27 | 8556.82 | -22571.23 | 24277.37 | 11956.71 | -6748.07 |