仙鹤股份603733现金流量表 |
4234 ℃ |
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当前股价：19.95，市值：141
亿，动态市盈率PE：14.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.87%。 其中，历史营业增长率：18.33%，净利增长率：18.61%； 未来三年预估净利增长率：18.7% （25E:31.00%, 26E:18.67%, 27E:7.59%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 891320.2 | 827807.89 | 640235.87 | 543025.33 | 388822.72 | 372748.45 | 334005.73 | 219267.96 | 177185.35 | 146766.35 |
| 收到的税费返还(万) | 1850.94 | 14214.28 | 11350.2 | 415.03 | 2489.23 | 118.86 | 125.56 | 432.34 | 304.51 | 59.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16792.56 | 20709.64 | 15376.86 | 10512.9 | 14137.61 | 6985.21 | 5303.9 | 4257.3 | 1376.91 | 1181.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 909963.71 | 862731.81 | 666962.93 | 553953.26 | 405449.55 | 379852.52 | 339435.19 | 223957.61 | 178866.77 | 148007.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 754109.41 | 764654.2 | 567603.52 | 431715.53 | 311355.22 | 269398.65 | 308196.1 | 202778.34 | 130557.9 | 105603.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51745.5 | 45332.07 | 44915.49 | 39491.97 | 30360.66 | 27443.64 | 25900.75 | 21648.79 | 17711.57 | 17023.81 |
| 支付的各项税费(万) | 56403.09 | 36237.41 | 42073.33 | 30761.52 | 28548.47 | 21113.75 | 22984.25 | 13032.42 | 12963.11 | 15557.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7493.47 | 10347.27 | 5194.94 | 7282.43 | 4992.24 | 16332.15 | 14419.1 | 15453.09 | 12673.48 | 10791.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 869751.47 | 856570.94 | 659787.28 | 509251.45 | 375256.59 | 334288.19 | 371500.2 | 252912.65 | 173906.06 | 148976.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40212.24 | 6160.87 | 7175.65 | 44701.81 | 30192.96 | 45564.33 | -32065.01 | -28955.05 | 4960.71 | -969.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 205481.47 | 271663.92 | 340605.4 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8757.74 | 18747.38 | 16232.92 | 10772.87 | 11002.68 | 12062.4 | 10070.15 | 10280.6 | 7975.17 | 3744.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1487.28 | 1532.51 | 6332.25 | 193.1 | 4.63 | 406 | 566.89 | 2645.32 | 809.44 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 773.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 96039.4 | 155847.91 | 9943.93 | 76252.97 | 14219.66 | 4110.69 | 50 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 216499.71 | 291943.81 | 363170.56 | 107005.37 | 166855.22 | 22412.32 | 86890.01 | 27145.57 | 12895.31 | 3895.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 390814.42 | 433014.85 | 96919.56 | 66177.42 | 56190.03 | 38074.44 | 5773.13 | 24870.18 | 12225.73 | 9399.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 132682.72 | 232888.77 | 331376.14 | - | - | - | 0.1 | - | 196 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14438.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 234669.52 | 171135.36 | 11300.47 | 75840.95 | 1032.5 | - | 5612.72 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 523497.14 | 665903.63 | 428295.7 | 300846.94 | 227325.39 | 49374.9 | 81614.19 | 25902.68 | 12421.73 | 29951.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -306997.43 | -373959.82 | -65125.14 | -193841.56 | -60470.17 | -26962.58 | 5275.82 | 1242.89 | 473.58 | -26056.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49 | - | - | - | 925 | - | 78315.59 | - | 35000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 49 | - | - | - | 925 | - | 245 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 665373.34 | 922368.59 | 197489.9 | 335915.77 | 141920.57 | 299909.67 | 253002.76 | 250690.8 | 149358.69 | 173670.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 57118.75 | 95525.8 | 76561.21 | 17520 | 24485.87 | 39389.52 | 17409.76 | 34796.03 | 90621.97 | 156825.69 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 722541.09 | 1017894.4 | 274051.11 | 353435.77 | 167331.44 | 339299.2 | 348728.11 | 285486.82 | 274980.66 | 330495.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 318858.61 | 505695.69 | 150806.24 | 134114.6 | 165838.63 | 207649.44 | 264690.64 | 209770.61 | 179156.45 | 160217.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50787.62 | 32216.74 | 27050.14 | 23172.71 | 26958.88 | 10894.37 | 23687.93 | 4828.38 | 3994.64 | 4775.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 112207 | 103760 | 32367.93 | 26255.65 | 22174.2 | 26802.58 | 27152.27 | 43022.75 | 98408.94 | 136580.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 481853.23 | 641672.43 | 210224.31 | 183542.96 | 214971.72 | 245346.38 | 315530.84 | 257621.75 | 281560.03 | 301573.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 240687.86 | 376221.97 | 63826.8 | 169892.81 | -47640.28 | 93952.82 | 33197.27 | 27865.07 | -6579.37 | 28922.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3703.96 | -2602.31 | 1272.28 | -128.36 | -201.74 | 230.1 | 144.38 | 397.23 | -201.25 | -247.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -29801.3 | 5820.71 | 7149.59 | 20624.69 | -78119.22 | 112784.67 | 6552.46 | 550.15 | -1346.33 | 1649.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79809.43 | 73988.72 | 66839.13 | 46214.44 | 124333.67 | 11548.99 | 4996.54 | 4446.39 | 5792.72 | 4143.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50008.13 | 79809.43 | 73988.72 | 66839.13 | 46214.44 | 124333.67 | 11548.99 | 4996.54 | 4446.39 | 5792.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 101303.89 | 66727.34 | 71481.17 | 101892.59 | 71901.37 | 43945.8 | 29266.33 | 39834.91 | 20901.56 | 13249.11 |
| 资产减值准备(万) | 7364.17 | 3215.26 | 1039.03 | 1731.77 | 2112.66 | 2153.19 | 3552.21 | 247.25 | 2003.74 | 1115.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48912.18 | 40230.86 | 34335.44 | 31559.81 | 26346.32 | 23034.62 | 22235.23 | 17062.26 | 14316.55 | 12447.86 |
| 无形资产摊销(万) | 2154.85 | 2005.07 | 1595.94 | 1121.08 | 1042.8 | 848.42 | 772.4 | 479.07 | 412.42 | 284.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 758.14 | 391.99 | 310.14 | 406.53 | 222.49 | 183.39 | 159.68 | 181.9 | 132.94 | 97.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -379.05 | -173.34 | -1560.34 | 6.67 | 7.48 | 0.1 | -36.06 | -2580.44 | -290.73 | 6.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 141.03 | - | - | - | - | - | 24.91 | 50.6 |
| 公允价值变动损失(万) | -1285.37 | -2153.07 | -3438.54 | 745.23 | 1492.97 | - | 3.85 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23563.18 | 18946.8 | 6748.01 | 1937.44 | 5394.43 | 6582.34 | 8314.24 | 3818.23 | 6312.96 | 6509.02 |
| 投资损失(万) | -19830.18 | -23021.8 | -13909.36 | -28725.44 | -20241.86 | -10587.48 | -11761.64 | -17961.35 | -15005.03 | -9231.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -17893.57 | -1374.54 | -1259.92 | -1015.36 | -880.72 | -787.33 | -1299.64 | -714.46 | -95.25 | 399.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12570.73 | -549.04 | 3662.22 | 86.64 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -70888.38 | -75420.28 | -14018.16 | -60531.68 | -34986.09 | -5646.88 | -34038.35 | -24916.3 | 7136.11 | 498.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -158017.66 | -70999.13 | -119351.87 | -21605.34 | -48914.14 | -42502.41 | -55623.63 | -74707.21 | -54028.34 | -27957.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 109267.93 | 47140.24 | 40938.15 | 15865.07 | 25350.26 | 28340.59 | 6390.36 | 30301.12 | 23138.88 | 1560.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40212.24 | 6160.87 | 7175.65 | 44701.81 | 30192.96 | 45564.33 | -32065.01 | -28955.05 | 4960.71 | -969.02 |
| 债务转为资本(万) | - | 1.6 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 138.25 | 40.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 50008.13 | 79809.43 | 73988.72 | 66839.13 | 46214.44 | 124333.67 | 11548.99 | 4996.54 | 4446.39 | 5792.72 |
| 现金的期初余额(万) | 79809.43 | 73988.72 | 66839.13 | 46214.44 | 124333.67 | 11548.99 | 4996.54 | 4446.39 | 5792.72 | 4143.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -29801.3 | 5820.71 | 7149.59 | 20624.69 | -78119.22 | 112784.67 | 6552.46 | 550.15 | -1346.33 | 1649.13 |