仙鹤股份603733核心经营数据 |
3783 ℃ |
|
当前股价：18.71，市值：132
亿，动态市盈率PE：12.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.04%。 其中，历史营业增长率：18.16%，净利增长率：15.77%； 未来三年预估净利增长率：35.56% （24E:62.02%, 25E:27.95%, 26E:20.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70597.56 | 70597.5 | 70597.23 | 70597.23 | 61200 | 61200 | 55000 | 55000 | 45000 | 45000 |
| 净资产(万) | 736188.14 | 691180.71 | 644696.46 | 537897.86 | 384476.62 | 323730.24 | 234508.42 | 194673.51 | 138771.95 | 131648.92 |
| 总资产(万) | 1886953.08 | 1326362.33 | 1104866.21 | 796359.67 | 737832.31 | 553462.93 | 484879.95 | 365161.36 | 332941.68 | 291854.44 |
| 营业收入(万) | 855347.77 | 773830.85 | 601696.91 | 484310.08 | 456703.68 | 409776.86 | 304708.18 | 219591.36 | 190913.6 | 174489.25 |
| 营业收入增长率(%) | 10.53 | 28.61 | 24.24 | 6.04 | 11.45 | 34.48 | 38.76 | 15.02 | 9.41 | 8.21 |
| 营业成本(万) | 755988.08 | 684772.87 | 481505.96 | 385157.71 | 371311.29 | 339168.97 | 246233.73 | 177265.65 | 152808.74 | 140456.83 |
| 营业成本增长率(%) | 10.4 | 42.21 | 25.02 | 3.73 | 9.48 | 37.74 | 38.91 | 16 | 8.79 | 8.69 |
| 毛利率(%) | 11.62 | 11.51 | 19.98 | 20.47 | 18.7 | 17.23 | 19.19 | 19.27 | 19.96 | 19.5 |
| 三项费用(万) | 36125.45 | 21793.45 | 15599.53 | 18244.51 | 31635.43 | 34328.54 | 32426.84 | 30375.21 | 29927.85 | 28579.63 |
| 费用增长率(%) | 65.76 | 39.71 | -14.5 | -42.33 | -7.85 | 5.86 | 6.75 | 1.49 | 4.72 | 31.08 |
| 费用率(%) | 36.36 | 24.47 | 12.98 | 18.4 | 37.05 | 48.62 | 55.45 | 71.77 | 78.54 | 83.98 |
| 净利润(万) | 66727.34 | 71481.17 | 101892.59 | 71901.37 | 43945.8 | 29266.33 | 39834.91 | 20901.56 | 13249.11 | 15983.75 |
| 净利润增长率(%) | -6.65 | -29.85 | 41.71 | 63.61 | 50.16 | -26.53 | 90.58 | 57.76 | -17.11 | 9.38 |
| 经营现金流(万) | 6160.87 | 7175.65 | 44701.81 | 30192.96 | 45564.33 | -32065.01 | -28955.05 | 4960.71 | -969.02 | 15827.77 |
| 现金流增长率(%) | -14.14 | -83.95 | 48.05 | -33.74 | -242.1 | 10.74 | -683.69 | -611.93 | -106.12 | 57.27 |
| 净利润现金比(-) | 0.09 | 0.1 | 0.44 | 0.42 | 1.04 | -1.1 | -0.73 | 0.24 | -0.07 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.35 | 10.7 | 17.23 | 15.59 | 12.41 | 10.49 | 18.56 | 12.54 | 9.8 | 14.82 |
| 生产资本回报率(%) | 8.29 | 16.64 | 33.71 | 26.85 | 19.29 | 15.77 | 19.46 | 14.22 | 10.98 | 16.06 |
| 资本支出(万) | 433014.85 | 96919.56 | 66177.42 | 56190.03 | 38074.44 | 5773.13 | 24870.18 | 12225.73 | 9399.91 | 8219.05 |
| 折旧和摊销(万) | 42628 | 36242 | 33087 | 27612 | 24066 | 23167 | 17723 | 14862 | 12830 | - |
| 归属股东权益(万) | 732620.75 | 687961.38 | 641929.52 | 535356.16 | 383045.23 | 323452.12 | 234609.94 | 194733.3 | 138502.82 | 128467.36 |
| 股东权益增长率(%) | 6.49 | 7.17 | 19.91 | 39.76 | 18.42 | 37.87 | 20.48 | 40.6 | 7.81 | 62.05 |
| 自由现金流(万) | -324008 | 10351 | 68577 | 43138 | 29984 | 46635 | 32735 | 23867 | 17225 | 10156 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 37.16 | 38.56 | 69.6 | 47.12 |
| 每股股东权益(元) | 10.38 | 9.74 | 9.09 | 7.58 | 6.26 | 5.29 | 4.27 | 3.54 | 3.08 | 2.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.94 | 1.01 | 1.44 | 1.02 | 0.72 | 0.48 | 0.73 | 0.39 | 0.31 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CABBA | CABAA | BABAA | CBABA | CBCBA | CBCAA | CCBBA | CCCBA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | -++ | -++ | ++- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||