阿科力603722现金流量表 |
3329 ℃ |
|
当前股价：41.67，市值：37
亿，动态市盈率PE：194.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.57%。 其中，历史营业增长率：12.85%，净利增长率：12.16%； 未来三年预估净利增长率：89.78% （24E:194.73%, 25E:126.24%, 26E:2.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49021.35 | 68636.17 | 69503.68 | 40189.61 | 42889.37 | 34523.04 | 25846.01 | 20573.26 | 27618.49 | 18762.28 |
| 收到的税费返还(万) | 1968.3 | 1544.37 | 1861.26 | 1373.38 | 2429.44 | 1459.78 | 204.26 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3224.6 | 2659.5 | 2403.39 | 1839.71 | 1069.69 | 4296.89 | 2414.82 | 618.25 | 539.28 | 1491.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54214.25 | 72840.04 | 73768.32 | 43402.69 | 46388.5 | 40279.71 | 28465.1 | 21191.52 | 28157.77 | 20254.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39481.67 | 45490.45 | 47991.65 | 30138.92 | 34695.93 | 29838.01 | 15319.82 | 9954.1 | 15357.23 | 14649.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4407.91 | 4490.43 | 3296.75 | 2458.68 | 2406.18 | 1998.42 | 1335.58 | 1705.92 | 1539.14 | 1123.22 |
| 支付的各项税费(万) | 949.71 | 3019.93 | 2020.88 | 1598.09 | 891.19 | 895.59 | 1038.14 | 1894.9 | 2113.3 | 946.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5069.61 | 5360.51 | 5453.15 | 4230.52 | 4146.05 | 3558.17 | 4922.17 | 3472.04 | 2084.59 | 1700.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49908.89 | 58361.31 | 58762.42 | 38426.21 | 42139.35 | 36290.19 | 22615.71 | 17026.97 | 21094.26 | 18419.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4305.35 | 14478.72 | 15005.89 | 4976.48 | 4249.14 | 3989.52 | 5849.38 | 4164.55 | 7063.51 | 1834.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39085.14 | 52523.23 | 30000 | 36000 | 28600 | 48000 | 0.16 | - | 3200 | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1.35 | 34.08 | - | 2.52 | - | - | 3.53 | 0.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 239.28 | 3415.97 | 139.19 | 313.84 | 1189.74 | 285.01 | 88.47 | - | 11.79 | 5.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39324.42 | 55939.2 | 30140.54 | 36347.92 | 29789.74 | 48287.53 | 88.63 | - | 3215.32 | 2005.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4927.99 | 1252.04 | 1877.99 | 790.2 | 4042.07 | 5702.82 | 6810.42 | 3864.47 | 3882.7 | 1583.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 25000 | 63500 | 32000 | 30600 | 29600 | 50500 | 4500 | - | 1700 | 3500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1600 | 1600 | - | 50 | 958.98 | - | 30.79 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29927.99 | 66352.04 | 35477.99 | 31390.2 | 33692.07 | 57161.8 | 11310.42 | 3895.26 | 5582.7 | 5083.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9396.43 | -10412.84 | -5337.45 | 4957.72 | -3902.32 | -8874.26 | -11221.79 | -3895.26 | -2367.38 | -3077.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 738.7 | 1212.75 | - | 21345.37 | - | - | 3000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6000 | - | - | 200 | - | 1384.24 | 4786 | 2250 | 3750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1158.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 6000 | - | 738.7 | 1412.75 | - | 23888.21 | 4786 | 2250 | 6750 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6000 | - | - | 200 | - | 6170.24 | 2250 | 3750 | 4750 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2638.13 | 3104.55 | 3517.5 | 2630.7 | 1738.62 | 3468 | 221.02 | 82.08 | 211.98 | 306.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 262.2 | 23.8 | 33.1 | - | - | - | 934.62 | 85.36 | 300 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2900.33 | 9128.35 | 3550.6 | 2630.7 | 1938.62 | 3468 | 7325.87 | 2417.44 | 4261.98 | 5056.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2900.33 | -3128.35 | -3550.6 | -1892 | -525.87 | -3468 | 16562.34 | 2368.56 | -2011.98 | 1693.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 126.01 | 508.7 | -148.61 | -230.93 | 101.23 | 334.01 | -152.58 | 144.92 | 48.43 | 6.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10927.46 | 1446.24 | 5969.23 | 7811.28 | -77.81 | -8018.73 | 11037.35 | 2782.78 | 2732.57 | 456.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24605.74 | 23159.5 | 17190.27 | 9378.99 | 9456.8 | 17475.54 | 6438.19 | 3655.41 | 922.84 | 466.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35533.19 | 24605.74 | 23159.5 | 17190.27 | 9378.99 | 9456.8 | 17475.54 | 6438.19 | 3655.41 | 922.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11955.35 | 10017.01 | 5155.67 | 3911.57 | 3342.45 | 5001.4 | 4598.86 | 5669.01 | 2675.69 |
| 资产减值准备(万) | - | 30.99 | - | - | -20.33 | 128 | 55.91 | -20.77 | 23.95 | 3.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3021.47 | 3033.48 | 2733.48 | 2651.62 | 2048.09 | 1506.58 | 1506.09 | 1365.09 | 975.85 |
| 无形资产摊销(万) | - | 103.48 | 101.16 | 94.05 | 95.13 | 96.15 | 93.74 | 93.48 | 73.53 | 43.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 213.86 | 496.71 | 627.11 | 550.94 | 235.37 | 24.81 | -171.4 | 105.64 | 59.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 2.16 | -10.51 | - | -1.45 | - | - | -11.67 | 0.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.02 | - | - | - | 0.72 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -65.45 | -291.93 | 41.97 | -50.89 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -846.29 | 227.04 | 281.86 | -225.71 | -498.47 | 242.04 | -96.57 | 142.78 | 299.45 |
| 投资损失(万) | - | -183.87 | -122.39 | -248.91 | -242.66 | -219.1 | -95 | -3.75 | -19.87 | -9.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 99.51 | -126.58 | -140.92 | -1.29 | -14.61 | -7.43 | 4.07 | -1.87 | -10.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 6.84 | 42.45 | -6.97 | 7.63 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -606.49 | -297.4 | 179.76 | 472.96 | -1587.15 | -2051.48 | 224.25 | -18.06 | -399.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4193.97 | -3987.23 | -5797.96 | -841.13 | -922.46 | -2314.03 | -1582.72 | -1824.68 | -1970.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3819.23 | 4824.37 | 740.45 | -2094.13 | 1381.96 | 3392.85 | -386.98 | 1527.49 | 139.96 |
| 其他(万) | - | 314.43 | 863.9 | 1325.46 | 35.44 | - | - | - | 32.18 | 25.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 14478.72 | 15005.89 | 4976.48 | 4249.14 | 3989.52 | 5849.38 | 4164.55 | 7063.51 | 1834.37 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24605.74 | 23159.5 | 17190.27 | 9378.99 | 9456.8 | 17475.54 | 6438.19 | 3655.41 | 922.84 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23159.5 | 17190.27 | 9378.99 | 9456.8 | 17475.54 | 6438.19 | 3655.41 | 922.84 | 466.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1446.24 | 5969.23 | 7811.28 | -77.81 | -8018.73 | 11037.35 | 2782.78 | 2732.57 | 456.29 |