阿科力603722核心经营数据 |
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当前股价：40.15，市值：39
亿，动态市盈率PE：-90.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.65%。 其中，历史营业增长率：10.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:242.39%, 28E:68.89%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 9570.01 | 8793.75 | 8793.75 | 8793.75 | 8793.75 | 8769 | 8670 | 8670 | 6500 |
| 净资产(万) | - | 93256.21 | 76327.17 | 76225.57 | 66444.09 | 58414.11 | 54137.81 | 51893.48 | 52019.02 | 25760.32 |
| 总资产(万) | - | 125701.09 | 93251.94 | 94742.62 | 88450.19 | 75422.91 | 68672.37 | 67543.89 | 66191.68 | 37557.22 |
| 营业收入(万) | - | 46625.01 | 53676.4 | 71309.46 | 88023.06 | 53804.68 | 50498.95 | 42244.55 | 29086.49 | 22552.1 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -13.14 | -24.73 | -18.99 | 63.6 | 6.55 | 19.54 | 45.24 | 28.97 | -28.27 |
| 营业成本(万) | - | 43245.01 | 45745.19 | 49710.58 | 67585.69 | 40621.91 | 41199.35 | 34517.16 | 20344.23 | 14287.26 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -5.47 | -7.98 | -26.45 | 66.38 | -1.4 | 19.36 | 69.67 | 42.39 | -27.32 |
| 毛利率(%) | - | 7.25 | 14.78 | 30.29 | 23.22 | 24.5 | 18.42 | 18.29 | 30.06 | 36.65 |
| 三项费用(万) | - | 4431.42 | 4548.49 | 5645.95 | 5581.44 | 4963.11 | 3787.05 | 3160.5 | 3537.98 | 3226.42 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.57 | -19.44 | 1.16 | 12.46 | 31.05 | 19.82 | -10.67 | 9.66 | -36.52 |
| 费用率(%) | - | 131.11 | 57.35 | 26.14 | 27.31 | 37.65 | 40.72 | 40.9 | 40.47 | 39.04 |
| 净利润(万) | - | -2015.57 | 2312.64 | 11955.35 | 10017.01 | 5155.67 | 3911.57 | 3342.45 | 5001.4 | 4598.86 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -187.15 | -80.66 | 19.35 | 94.29 | 31.81 | 17.03 | -33.17 | 8.75 | -18.88 |
| 经营现金流(万) | - | 8426.75 | 4305.35 | 14478.72 | 15005.89 | 4976.48 | 4249.14 | 3989.52 | 5849.38 | 4164.55 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 95.73 | -70.26 | -3.51 | 201.54 | 17.12 | 6.51 | -31.8 | 40.46 | -41.04 |
| 净利润现金比(-) | - | -4.18 | 1.86 | 1.21 | 1.5 | 0.97 | 1.09 | 1.19 | 1.17 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -2.38 | 3.03 | 16.76 | 16.05 | 9.16 | 7.38 | 6.43 | 12.86 | 19.6 |
| 生产资本回报率(%) | - | -4.8 | 6.86 | 41.45 | 32.59 | 17.56 | 12.93 | 13.61 | 18.58 | 25.2 |
| 资本支出(万) | - | 15427.32 | 4927.99 | 1252.04 | 1877.99 | 790.2 | 4042.07 | 5702.82 | 6810.42 | 3864.47 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4219 | - | 3339 | 3631 | 3455 | 3298 | 2380 | 1625 | 1428 |
| 归属股东权益(万) | - | 93106.45 | 76126.96 | 75945.96 | 66102.01 | 58045.39 | 54146.94 | 51893.48 | 52019.02 | 25760.32 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 22.3 | 0.24 | 14.89 | 13.88 | 7.2 | 4.34 | -0.24 | 101.93 | 21.73 |
| 自由现金流(万) | - | -13173 | -2536 | 14105 | 11797 | 7843 | 3177 | 20 | -184 | 2162 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -108.51 | -35.08 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.73 | 8.66 | 8.64 | 7.52 | 6.6 | 6.17 | 5.99 | 6 | 3.96 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.21 | 0.27 | 1.37 | 1.14 | 0.59 | 0.45 | 0.39 | 0.58 | 0.71 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CBACA | BAAAA | BAAAA | BBBBA | CBABA | CBABA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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