良品铺子603719核心经营数据 |
3493 ℃ |
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当前股价：14.75，市值：59
亿，动态市盈率PE：706.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.75%。 其中，历史营业增长率：12.44%，净利增长率：18.83%； 未来三年预估净利增长率：-2.11% （24E:-47.69%, 25E:35.26%, 26E:32.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 36000 | 36000 | 36000 | 15216.06 | 15216.06 | - |
| 净资产(万) | 248749.54 | 239783.02 | 215412.54 | 208546.8 | 146515.25 | 111871.94 | 85556.55 | 41880.44 | 29105.52 | - |
| 总资产(万) | 552146.08 | 503585.98 | 542978.91 | 418388.39 | 383169.46 | 318276.05 | 295560.08 | 260119.05 | 180507 | - |
| 营业收入(万) | 804588.9 | 943961.4 | 932361.21 | 789407.64 | 771499.29 | 637755.86 | 542406.97 | 428936.85 | 314936.31 | - |
| 营业收入增长率(%) | -14.76 | 1.24 | 18.11 | 2.32 | 20.97 | 17.58 | 26.45 | 36.2 | - | - |
| 营业成本(万) | 581316.42 | 683690.56 | 682750.94 | 548898.97 | 525633.68 | 438732.2 | 382835.97 | 288562.13 | 211817.08 | - |
| 营业成本增长率(%) | -14.97 | 0.14 | 24.39 | 4.43 | 19.81 | 14.6 | 32.67 | 36.23 | - | - |
| 毛利率(%) | 27.75 | 27.57 | 26.77 | 30.47 | 31.87 | 31.21 | 29.42 | 32.73 | 32.74 | - |
| 三项费用(万) | 201920.48 | 223572.89 | 214946.56 | 194713.16 | 199214.43 | 162623.42 | 143061.53 | 125903.72 | 94587.79 | - |
| 费用增长率(%) | -9.68 | 4.01 | 10.39 | -2.26 | 22.5 | 13.67 | 13.63 | 33.11 | - | - |
| 费用率(%) | 90.44 | 85.9 | 86.11 | 80.96 | 81.03 | 81.71 | 89.65 | 89.69 | 91.73 | - |
| 净利润(万) | 17944.53 | 33445.52 | 28273.78 | 34431.11 | 34912.73 | 24798.14 | 11803.26 | 10512.38 | 4765.23 | - |
| 净利润增长率(%) | -46.35 | 18.29 | -17.88 | -1.38 | 40.79 | 110.1 | 12.28 | 120.61 | - | - |
| 经营现金流(万) | 127975.99 | 10284.3 | 41217.47 | 33020.69 | 34219.26 | 14817.1 | 54430.93 | 75283.21 | 20319.73 | - |
| 现金流增长率(%) | 1144.38 | -75.05 | 24.82 | -3.5 | 130.94 | -72.78 | -27.7 | 270.49 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 7.13 | 0.31 | 1.46 | 0.96 | 0.98 | 0.6 | 4.61 | 7.16 | 4.26 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.35 | 14.7 | 13.34 | 19.39 | 27.02 | 25.12 | 18.52 | 29.62 | 32.74 | - |
| 生产资本回报率(%) | 29.21 | 55.42 | 46.07 | 76.37 | 68.21 | 69.9 | 35.86 | 44.38 | 44.76 | - |
| 资本支出(万) | 33857.91 | 16143.85 | 27139.48 | 15277.82 | 12722.89 | 26348.27 | 19282.29 | 23030.1 | 17980.38 | - |
| 折旧和摊销(万) | 17391 | 12095 | 10502 | 9694 | 10485 | 8958 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 248930.8 | 239880.23 | 214565.46 | 208259.79 | 141559.43 | 107666.37 | 83806.31 | 40129.24 | 27976.76 | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.77 | 11.8 | 3.03 | 47.12 | 31.48 | 28.47 | 108.84 | 43.44 | - | - |
| 自由现金流(万) | 1562 | 29499 | 11516 | 28774 | 31798 | 6464 | -7936 | -13135 | -13445 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -9.51 | 391.92 | -181.45 | -39.58 | -2.31 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.21 | 5.98 | 5.35 | 5.19 | 3.93 | 2.99 | 2.33 | 2.64 | 1.84 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.84 | 0.7 | 0.86 | 0.95 | 0.66 | 0.32 | 0.65 | 0.3 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABA | BCBBA | BCABA | BCBAA | BCBAA | BCBAA | BCAAA | BCAAA | BCAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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