海利生物603718核心经营数据 |
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当前股价：6.96，市值：46
亿，动态市盈率PE：24.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.87%。 其中，历史营业增长率：0.32%，净利增长率：3.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 65790 | 64400 | 64400 | 64400 | - | 64400 | 64400 | 64400 | 28000 |
| 净资产(万) | - | 117479.22 | 111100.32 | 98719.24 | 96220.3 | - | 102575.99 | 107488.77 | 100535.32 | 96330.75 |
| 总资产(万) | - | 165774.98 | 151425.25 | 184409.3 | 178674.6 | - | 174857.44 | 160171.84 | 147990.18 | 124031.71 |
| 营业收入(万) | - | 24072.3 | 29999.17 | 34728.92 | 25912.85 | - | 25456.52 | 30365.02 | 34333.87 | 31657.76 |
| 营业收入增长率(%) | 12.59 | -19.76 | -13.62 | 34.02 | - | -100 | -16.16 | -11.56 | 8.45 | 10.97 |
| 营业成本(万) | - | 11700.47 | 12308.85 | 15361.54 | 13776.15 | - | 11241.71 | 6922.31 | 8402.73 | 7353.09 |
| 营业成本增长率(%) | -7.81 | -4.94 | -19.87 | 11.51 | - | -100 | 62.4 | -17.62 | 14.27 | 18.98 |
| 毛利率(%) | - | 51.39 | 58.97 | 55.77 | 46.84 | - | 55.84 | 77.2 | 75.53 | 76.77 |
| 三项费用(万) | 11195.3 | 10252.79 | 13510.74 | 14197.02 | 13453.56 | - | 13349.96 | 17632.53 | 19552.4 | 14482.03 |
| 费用增长率(%) | 9.19 | -24.11 | -4.83 | 5.53 | - | -100 | -24.29 | -9.82 | 35.01 | 16.77 |
| 费用率(%) | 68.61 | 82.87 | 76.37 | 73.3 | 110.85 | - | 93.92 | 75.22 | 75.4 | 59.59 |
| 净利润(万) | - | 5001.38 | 11069.09 | 4566.63 | -3215.24 | - | -1370.78 | 9529.45 | 7004.57 | 9133.35 |
| 净利润增长率(%) | 263.17 | -54.82 | 142.39 | -242.03 | - | -100 | -114.38 | 36.05 | -23.31 | -8.52 |
| 经营现金流(万) | - | -836.73 | 29290.5 | 4363.3 | 16768.25 | - | 1891.75 | 3492.08 | 10838.82 | 20168.74 |
| 现金流增长率(%) | -655.41 | -102.86 | 571.29 | -73.98 | - | -100 | -45.83 | -67.78 | -46.26 | 82.99 |
| 净利润现金比(-) | 0.26 | -0.17 | 2.65 | 0.96 | -5.22 | - | -1.38 | 0.37 | 1.55 | 2.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.38 | 10.55 | 4.69 | -6.68 | - | -1.31 | 9.16 | 7.12 | 12 |
| 生产资本回报率(%) | 213.8 | 27.81 | 48.91 | 15.4 | -4.29 | - | -0.2 | 18.71 | 13.47 | 24.65 |
| 资本支出(万) | - | 781.26 | 1984.51 | 3777.84 | 3412.17 | - | 11229.22 | 8604.04 | 13616.02 | 13918.16 |
| 折旧和摊销(万) | 3663 | 3682 | 4345 | 6080 | 6768 | - | 6171 | 5813 | 5142 | 2982 |
| 归属股东权益(万) | - | 121697.9 | 114033.36 | 100560.58 | 105832.95 | - | 105543.75 | 106955.93 | 98157.98 | 92404.34 |
| 股东权益增长率(%) | 28.23 | 6.72 | 13.4 | -4.98 | - | -100 | -1.32 | 8.96 | 6.23 | 68.87 |
| 自由现金流(万) | 20781 | 9188 | 14521 | 7688 | 4248 | - | -2928 | 8583 | 80 | -1396 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -105.73 | -132.96 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.85 | 1.77 | 1.56 | 1.64 | - | 1.64 | 1.66 | 1.52 | 3.3 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.1 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | - | 0.03 | 0.18 | 0.13 | 0.34 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | ACCCA | ACABA | ACBCA | ACCCB | CABCB | ACCCB | ACBBA | ACABA | ABABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | --+ | ++- | +++ | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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