海利生物603718现金流量表

4131 ℃
当前股价:7.47,市值:49 亿,动态市盈率PE:588.91, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-79.87%。
其中,历史营业增长率:-0.64%,净利增长率:-4.35%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 25976.94 26559.24 32339.33 25934.81 - 24718.19 31556.2 34532.4 34045.34 29093.7
收到的税费返还(万) - 470.65 - - - 1031.91 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2326.54 32369.28 2330.58 14115.12 - 2354.8 2400.49 1870.28 4777.1 3220.55
经营活动现金流入小计(万) 28303.47 59399.17 34669.91 40049.93 - 28104.9 33956.69 36402.68 38822.45 32314.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 8859.15 9177.01 13351.86 11041.4 - 10315.88 11801.51 6422.39 4746.04 5256.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 5271.94 9956.85 7349.11 5783.34 - 7143.61 6089.23 5597.35 4980.48 4426.7
支付的各项税费(万) 5769.59 2089.94 2894.25 1941.15 - 3366.19 3119.18 3267.2 2051.51 4271.11
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 9239.53 8884.86 6711.4 4515.79 - 5387.46 9454.7 10276.92 6875.69 7337.71
经营活动现金流出小计(万) 29140.2 30108.67 30306.61 23281.68 - 26213.15 30464.61 25563.86 18653.71 21292.41
经营活动产生的现金流量净额(万) -836.73 29290.5 4363.3 16768.25 - 1891.75 3492.08 10838.82 20168.74 11021.85
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 68384.48 95798.97 204146.85 217130 - 152120 402210.83 164400 42800 -
取得投资收益所收到的现金(万) 542.91 1120.34 1861.54 2124.26 - 2992.77 1884.2 1092.8 329 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 8.4 14.85 2820.73 310.86 - 24.8 2.58 1 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) 11098.49 - - - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - - 5.25 1851.62
投资活动现金流入小计(万) 80034.28 96934.16 208829.11 219565.12 - 155137.57 404097.61 165493.8 43134.25 1851.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 781.26 1984.51 3777.84 3412.17 - 11229.22 8604.04 13616.02 13918.16 8706.92
投资所支付的现金(万) 96133.03 88336.62 197747.38 234537.27 - 137963.31 422796.7 183400 71900 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 228.89 - - 4200 - 16376.5 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 337.5 - 1062.35 456.82
投资活动现金流出小计(万) 97143.18 90321.13 204675.22 242149.44 - 165569.02 431738.24 197016.02 86880.51 9163.73
投资活动产生的现金流量净额(万) -17108.9 6613.03 4153.89 -22584.32 - -10431.45 -27640.63 -31522.21 -43746.26 -7312.12
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 6644.2 - 6000 600 - - - - 42896.2 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 6000 600 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 20000 2000 1799.97 2279.69 - 25600 32695.36 12444.09 9590.29 -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - 11 - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 26644.2 2000 7799.97 2890.69 - 25600 32695.36 12444.09 52486.49 -
偿还债务支付的现金(万) 6647.95 36832.02 2381.48 - - 17995.36 23784.38 - 950 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 3789.73 68.39 298.11 386.4 - 3979.05 3563.98 3561.31 13753.01 4200
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 207.29 652.89 119.55 - - 11 - - 652.82 245
筹资活动现金流出小计(万) 10644.97 37553.3 2799.13 386.4 - 21985.41 27348.36 3561.31 15355.82 4445
筹资活动产生的现金流量净额(万) 15999.23 -35553.3 5000.83 2504.29 - 3614.59 5347 8882.78 37130.67 -4445
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 0.46 1.48 - -1.75 - 0.23 -3.34 7.86 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -1945.93 351.72 13518.02 -3313.53 - -4924.89 -18804.89 -11792.76 13553.14 -735.27
加:期初现金及现金等价物余额(万) 15655.25 15303.53 1785.52 5099.04 - 9612.71 28417.6 40210.35 26657.21 27392.48
六、期末现金及现金等价物余额(万) 13709.32 15655.25 15303.53 1785.52 - 4687.82 9612.71 28417.6 40210.35 26657.21
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 5001.38 11069.09 4566.63 -3215.24 - -1370.78 9529.45 7004.57 9133.35 9983.53
资产减值准备(万) 329.71 152.2 478.67 243.35 - 194.43 67.87 -69.17 -40.63 -8.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2246.22 2531.82 4077.76 4134.01 - 3885.63 3753.54 3166.12 2352.14 2387.54
无形资产摊销(万) 1319.67 1585.33 1611.95 1687.55 - 1493.57 1447.71 1387.52 630.13 432.67
长期待摊费用摊销(万) 115.82 227.37 389.81 946.34 - 791.69 611.92 588.13 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -60.61 -8.49 -741.63 -3.04 - -20.83 53.78 38.78 - -
固定资产报废损失(万) 5.27 44.21 0.52 280.91 - 4.87 - - 2.56 3.59
公允价值变动损失(万) 1651.77 311.17 -828.04 -162.28 - - - - - -
财务费用(万) 538.45 1029.58 1237.75 1770.54 - 1489.66 1183.19 586.84 9.43 -
投资损失(万) -7314.05 -1441.65 -2761.39 -2346.59 - -3382.5 -2139.3 -1046.54 -329 -
递延所得税资产减少(万) -615.33 -399.51 -52.67 -42.47 - 504.21 -930.38 -1189.19 -547.01 -128.45
递延所得税负债增加(万) 9.96 -75.53 101.58 30.85 - -188.43 12.48 - - -
存货的减少(万) 576.09 -378.75 -3031.76 -155.76 - -573.31 -5948.28 -606.68 231.58 -915.53
经营性应收项目的减少(万) 5492.48 2466.38 -6869.27 1171.01 - 1171.82 -1474.95 77.14 3019.91 1221.27
经营性应付项目的增加(万) -10641.48 11742.76 5475.73 11794.36 - -2108.27 -2674.96 901.3 5706.28 -1954.25
经营活动产生现金流量净额(万) -836.73 29290.5 4363.3 16768.25 - 1891.75 3492.08 10838.82 20168.74 11021.85
现金的期末余额(万) 13709.32 15655.25 15303.53 1785.52 - 4687.82 9612.71 28417.6 40210.35 26657.21
现金的期初余额(万) 15655.25 15303.53 1785.52 5099.04 - 9612.71 28417.6 40210.35 26657.21 27392.48
现金及现金等价物的净增加额(万) -1945.93 351.72 13518.02 -3313.53 - -4924.89 -18804.89 -11792.76 13553.14 -735.27
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