塞力医疗603716现金流量表 |
4298 ℃ |
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当前股价：7.24，市值：15
亿，动态市盈率PE：-10.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-269.89%。 其中，历史营业增长率：21.51%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 217180.98 | 225912.58 | 252138.4 | 199654.2 | - | 127653.41 | 86660.07 | 64497.8 | 57866.77 | 45956.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5827.11 | 5692.01 | 1848.52 | 1361.07 | - | 2328.75 | 1992.88 | 763.82 | 1642.02 | 483.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 223008.09 | 231604.59 | 253986.93 | 201015.27 | - | 129982.17 | 88652.95 | 65261.61 | 59508.79 | 46439.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 161711.96 | 169372.54 | 205977.91 | 160926.56 | - | 100739.29 | 72508.64 | 50030.79 | 39202.41 | 29578.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20840.14 | 21543.12 | 21129.62 | 15957.54 | - | 12288.9 | 8186.56 | 5010.92 | 4493.74 | 3516.05 |
| 支付的各项税费(万) | 11036.77 | 15082.26 | 13956.39 | 12893.17 | - | 12345.45 | 7375.39 | 6680.67 | 5520.3 | 5525.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16830.61 | 22794.49 | 26275.37 | 10243.59 | - | 10991.38 | 6907.58 | 5240.84 | 5681.69 | 4813.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210419.49 | 228792.42 | 267339.29 | 200020.86 | - | 136365.02 | 94978.18 | 66963.23 | 54898.14 | 43433.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12588.6 | 2812.17 | -13352.36 | 994.41 | - | -6382.85 | -6325.22 | -1701.61 | 4610.65 | 3006.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5983.72 | 2073 | 7244.39 | 3228.56 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.76 | 7.51 | 356.18 | 9.84 | - | 3.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.81 | 24.35 | 1444.14 | 16.53 | - | 393.58 | 59.18 | - | - | 4.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -1672.99 | 265.44 | 318.56 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6877.42 | 45070.99 | 4193.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12893.72 | 45502.86 | 13503.79 | 3573.5 | - | 397.34 | 59.18 | - | - | 4.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4082.52 | 5464.33 | 6018.82 | 12770.15 | - | 11854.38 | 11600.97 | 6903.75 | 4046.84 | 3173.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 6397.28 | 4610.75 | 6154.91 | 19726.1 | - | 2865 | 5750.1 | - | - | 1780 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | -25.19 | - | 8257.14 | 7567.45 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 894.56 | 19456.78 | 12802 | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11374.36 | 29531.87 | 24975.73 | 32471.05 | - | 23276.53 | 24918.51 | 6903.75 | 4046.84 | 4953.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1519.36 | 15970.99 | -11471.94 | -28897.55 | - | -22879.18 | -24859.33 | -6903.75 | -4046.84 | -4949.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 334.98 | 310.93 | 1045.6 | - | - | 60968.3 | 1072 | 31544.14 | - | 245 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 334.98 | 310.93 | 1045.6 | - | - | 207.5 | 1072 | - | - | 245 |
| 取得借款收到的现金(万) | 69536.1 | 88977.6 | 103255.45 | 146090 | - | 71753.5 | 30689.84 | 16440 | 13500 | 7640 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21011.49 | 34991.63 | 8096.8 | 56413.09 | - | 765 | - | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90882.58 | 124280.16 | 112397.84 | 202503.09 | - | 133486.8 | 31761.84 | 48284.14 | 13500 | 7885 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80090.44 | 112424.88 | 93920.8 | 139421.08 | - | 36304.88 | 14140 | 12833.59 | 9983.75 | 4259.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3879.61 | 5225.02 | 4952.08 | 5930.79 | - | 3721.57 | 1472.57 | 751.98 | 729.92 | 423.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28343.22 | 38294.01 | 7385.81 | 13055.93 | - | 15872.97 | 693.16 | 402.57 | 327.52 | 126.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 112313.28 | 155943.91 | 106258.69 | 158407.8 | - | 55899.41 | 16305.73 | 13988.14 | 11041.19 | 4809.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21430.7 | -31663.75 | 6139.15 | 44095.29 | - | 77587.39 | 15456.11 | 34296 | 2458.81 | 3075.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.62 | 2.76 | -2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7326.35 | -12877.83 | -18687.65 | 16192.15 | - | 48325.36 | -15728.44 | 25690.64 | 3022.62 | 1133.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33709.85 | 46587.68 | 65275.33 | 49083.18 | - | 19133.98 | 34862.43 | 9171.79 | 6149.17 | 5015.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26383.5 | 33709.85 | 46587.68 | 65275.33 | - | 67459.34 | 19133.98 | 34862.43 | 9171.79 | 6149.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -15677.52 | -19125.9 | -3837.8 | 8203.47 | - | 11642.78 | 10658.07 | 7354.78 | 6430.59 | 5757.53 |
| 资产减值准备(万) | 3551.71 | 3982.06 | 241.68 | 277.79 | - | 1646.36 | 1244.37 | 994.24 | 500 | 436.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4924.52 | 5711.99 | 6918.68 | 7377.54 | - | 5829.16 | 4781.56 | 3660.36 | 2921.62 | 2524.83 |
| 无形资产摊销(万) | 325.34 | 361.94 | 282.46 | 281.25 | - | 59.08 | 25.98 | 23.87 | 24.24 | 24.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 969.67 | 2321.76 | 1958.03 | 2139.41 | - | 882.57 | 313.22 | 114.52 | 20.28 | 21.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 253.52 | 2.27 | -40.04 | 15.74 | - | 273.53 | -35.88 | 29.41 | 67.16 | 142.68 |
| 固定资产报废损失(万) | 929.69 | 695.34 | 71.84 | 46.36 | - | 36.64 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7618.79 | 9876 | 8277.19 | 5772.1 | - | 3065.72 | 1092.98 | 846.7 | 786.78 | 423.85 |
| 投资损失(万) | 237.79 | 595.09 | 2566.37 | -74.52 | - | 63.09 | -103.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7107.46 | -3853.12 | -3150.58 | -1611.27 | - | -691.2 | -334.41 | -247.03 | -136.16 | -116.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | -411.23 | -126.37 | 249.43 | -72.47 | - | 266.04 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7914.55 | 4289.38 | -6116.31 | -5313.52 | - | -6503.31 | -8796.75 | -1280.37 | -1102.3 | -361.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 519.44 | -17004.58 | -45782.82 | -44506.41 | - | -27236.12 | -15059.34 | -9538.27 | -5637.33 | -6565.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1688.18 | 3990.81 | 15189.03 | 23762.84 | - | 4274.01 | -120.75 | -3659.83 | 735.76 | 719.41 |
| 其他(万) | - | -458.03 | -264.44 | 1021.07 | - | 8.8 | 8.8 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12588.6 | 2812.17 | -13352.36 | 994.41 | - | -6382.85 | -6325.22 | -1701.61 | 4610.65 | 3006.54 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 332.96 | 842.58 | - |
| 现金的期末余额(万) | 26383.5 | 33709.85 | 46587.68 | 65275.33 | - | 67459.34 | 19133.98 | 34862.43 | 9171.79 | 6149.17 |
| 现金的期初余额(万) | 33709.85 | 46587.68 | 65275.33 | 49083.18 | - | 19133.98 | 34862.43 | 9171.79 | 6149.17 | 5015.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7326.35 | -12877.83 | -18687.65 | 16192.15 | - | 48325.36 | -15728.44 | 25690.64 | 3022.62 | 1133.3 |