健友股份603707现金流量表 |
4494 ℃ |
|
当前股价：13.49，市值：218
亿，动态市盈率PE：-51.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.37%。 其中，历史营业增长率：22.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:37.32%, 26E:31.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 468206.75 | 377310.76 | 369899.68 | 269885.95 | - | 161642.43 | 98859.89 | 56435.13 | 48158.54 | 44846.72 |
| 收到的税费返还(万) | 24665.61 | 24447.51 | 16202.62 | 15168.09 | - | 17579.8 | 11596.94 | 7777.47 | 3585.57 | 2916.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10212.9 | 6188.94 | 15439.53 | 6360.27 | - | 4083.68 | 569.09 | 411.93 | 1191.06 | 574.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 503085.26 | 407947.21 | 401541.83 | 291414.31 | - | 183305.91 | 111025.91 | 64624.52 | 52935.18 | 48338.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 213135.44 | 222770.65 | 226672.8 | 268436.02 | - | 127441.18 | 114484.38 | 81760.88 | 31936.46 | 24475.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37181.15 | 29148 | 21541.05 | 18169.72 | - | 9147.76 | 7581.31 | 5395.98 | 3214.38 | 2777.97 |
| 支付的各项税费(万) | 35551.36 | 33548.54 | 20808.43 | 14586.36 | - | 5417.01 | 3228.95 | 2948.06 | 2287.68 | 948.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55300.52 | 62935.46 | 64156.37 | 46807.04 | - | 35063.12 | 9189.92 | 3198.27 | 1768.59 | 2262.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 341168.48 | 348402.64 | 333178.65 | 347999.14 | - | 177069.06 | 134484.56 | 93303.19 | 39207.12 | 30463.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 161916.78 | 59544.57 | 68363.18 | -56584.83 | - | 6236.85 | -23458.65 | -28678.67 | 13728.06 | 17874.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 157389.33 | 203617.5 | 375998.13 | 170294.43 | - | 293983.15 | 159750 | 126290 | 205470 | 142828.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1434.07 | 3341.55 | 1351.35 | 799.98 | - | 870.53 | 579.44 | 1571.21 | 3104.21 | 1865.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.29 | 11.2 | 53.97 | 11.71 | - | 5.75 | 1.24 | 16.06 | 16.64 | 13.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.58 | 866.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 103.15 | - | - | 240 | 1617.33 | 140 | 870 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 158838.7 | 206970.26 | 377403.45 | 171209.27 | - | 294859.43 | 160570.68 | 129494.6 | 208752.43 | 146444.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 41906.83 | 47007.85 | 44075.85 | 29436.29 | - | 8276.14 | 8113.66 | 7250.83 | 2486.98 | 2939.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 233136.01 | 200012 | 314926.3 | 259051.93 | - | 266158.2 | 211750 | 108290 | 200780 | 165540.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1387.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.21 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 275042.84 | 247019.84 | 360389.19 | 288488.22 | - | 274434.33 | 219863.66 | 115540.83 | 203428.19 | 168479.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -116204.14 | -40049.58 | 17014.26 | -117278.95 | - | 20425.1 | -59292.98 | 13953.76 | 5324.24 | -22035.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 37.42 | 4117.42 | 22735.08 | - | 2027.85 | 45783.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 339897.76 | 335804.83 | 212649.64 | 307313.12 | - | 77478.85 | 66860.52 | 35464.78 | 34760 | 71535.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 126604.51 | - | - | - | - | 32466.22 | 3500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 339897.76 | 335842.24 | 216767.06 | 456652.71 | - | 79506.69 | 112644.02 | 35464.78 | 67226.22 | 75035.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 309060.62 | 343860.03 | 268635.96 | 231140.39 | - | 77771.86 | 46569.32 | 33573.87 | 63934.47 | 40966.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24846.94 | 22664.53 | 19175.11 | 26120.67 | - | 7310.06 | 300.32 | 3794.91 | 3149.1 | 4023.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 870.25 | 398.88 | 20195 | 2061.41 | - | 6.75 | 3409.01 | - | 1000 | 32466.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 334777.8 | 366923.44 | 308006.06 | 259322.47 | - | 85088.66 | 50278.65 | 37368.79 | 68083.58 | 77455.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5119.95 | -31081.19 | -91239 | 197330.24 | - | -5581.97 | 62365.37 | -1904.01 | -857.36 | -2420.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8318.43 | -1611.08 | 2004.57 | -988.46 | - | 689.56 | 812.1 | 117.45 | 417.05 | 17.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 59151.03 | -13197.29 | -3856.99 | 22477.99 | - | 21769.54 | -19574.16 | -16511.46 | 18611.99 | -6564.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30267.49 | 43464.78 | 47321.77 | 24843.78 | - | 6995.12 | 26569.29 | 43080.75 | 24468.76 | 31032.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 89418.52 | 30267.49 | 43464.78 | 47321.77 | - | 28764.66 | 6995.12 | 26569.29 | 43080.75 | 24468.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18944.66 | 108651.91 | 106391.58 | 79665.47 | - | 42454.91 | 31422.24 | 25723.96 | 8755.35 | 5045.95 |
| 资产减值准备(万) | 124352.83 | 1021.75 | 722.68 | 5199.62 | - | -229.11 | -227.43 | 52.67 | -25.11 | 144.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12623.86 | 9691 | 7167.5 | 7061.23 | - | 3842.21 | 3985.85 | 3645.73 | 1718.93 | 1309.86 |
| 无形资产摊销(万) | 2782.09 | 4262.24 | 2154.66 | 1393.68 | - | 144.61 | 107.56 | 71.72 | 33.28 | 42.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.9 | 18.9 | 19.57 | 22.57 | - | 30.86 | 23.88 | 27.84 | 15.81 | 3.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.12 | 11.48 | 102.83 | 22.07 | - | 20.13 | 28.93 | 16.87 | -5.96 | 85.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 300.95 | 505.54 | -908.56 | - | - | - | - | -201.61 | 365.32 | -163.71 |
| 财务费用(万) | -812.13 | -9692.67 | 8284.65 | 6513.76 | - | 564.03 | -398.82 | 20.48 | 130.95 | 406.47 |
| 投资损失(万) | 8873.2 | -2734.61 | -1548.56 | -1055.39 | - | -895.47 | -677.24 | -1530.16 | -2840.08 | -1767.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -24692.94 | -6693.82 | -1288.99 | -837.49 | - | -13.34 | -11.15 | 3.36 | -44.12 | -159.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -265.25 | 3856.84 | 141.84 | - | - | - | - | - | -24.56 | 24.56 |
| 存货的减少(万) | 21328.29 | -73156.9 | -44405.29 | -122317.95 | - | -65530.61 | -61876.95 | -37984.66 | 4461.82 | 11409.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16336.46 | -145620.96 | -14820.31 | -34526.67 | - | -4829.87 | -18866.76 | -9827.83 | 4892.54 | -3031.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22465.61 | 170976.29 | 4682.28 | 1123.31 | - | 30322.12 | 23031.23 | 1999.08 | -3706.09 | 4524.82 |
| 其他(万) | -2125.45 | -1510.2 | 1345.1 | 1150.95 | - | 356.38 | - | -10696.12 | -0.02 | -0.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 161916.78 | 59544.57 | 68363.18 | -56584.83 | - | 6236.85 | -23458.65 | -28678.67 | 13728.06 | 17874.09 |
| 现金的期末余额(万) | 89418.52 | 30267.49 | 43464.78 | 47321.77 | - | 28764.66 | 6995.12 | 26569.29 | 43080.75 | 24468.76 |
| 现金的期初余额(万) | 30267.49 | 43464.78 | 47321.77 | 24843.78 | - | 6995.12 | 26569.29 | 43080.75 | 24468.76 | 31032.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 59151.03 | -13197.29 | -3856.99 | 22477.99 | - | 21769.54 | -19574.16 | -16511.46 | 18611.99 | -6564.05 |