健友股份603707核心经营数据

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当前股价:28.25,市值:351 亿,动态市盈率PE:31.47, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-23.83%。
其中,历史营业增长率:28.37%,净利增长率:40.36%; 未来三年预估净利增长率:28.94% (22E:28.44%, 23E:29.60%, 24E:28.79%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 93416.05 - 55242.59 42350 36000 36000 36000 36000 -
净资产(万) - 374456.05 - 242111.28 205226.4 131460.94 109267.59 103185.54 101834.79 -
总资产(万) - 772036.05 - 340232.33 269476.05 152270.29 129739.62 154011.25 115725.95 -
营业收入(万) - 291488.09 - 170033.07 111272.6 58191.3 46872.8 41612.11 49981.73 -
营业收入增长率(%) - - -100 52.81 91.22 24.15 12.64 -16.75 - -
营业成本(万) - 119626.51 - 85923.96 59668.44 33700.73 34008.79 32622.91 36789.2 -
营业成本增长率(%) - - -100 44 77.05 -0.91 4.25 -11.32 - -
毛利率(%) - 58.96 - 49.47 46.38 42.09 27.44 21.6 26.39 -
三项费用(万) - 60767.13 - 28510.31 16993.47 9520.03 5502.97 4555.9 6012.42 -
费用增长率(%) - - -100 67.77 78.5 73 20.79 -24.23 - -
费用率(%) - 35.36 - 33.9 32.93 38.87 42.78 50.68 45.57 -
净利润(万) - 79665.47 - 42454.91 31422.24 25723.96 8755.35 5045.95 7031.35 -
净利润增长率(%) - - -100 35.11 22.15 193.81 73.51 -28.24 - -
经营现金流(万) - -56584.83 - 6236.85 -23458.65 -28678.67 13728.06 17874.09 19391.34 -
现金流增长率(%) - - -100 -126.59 -18.2 -308.91 -23.2 -7.82 - -
净利润现金比(-) - -0.71 - 0.15 -0.75 -1.11 1.57 3.54 2.76 -
净资产收益率ROE(%) - 42.55 - 18.98 18.67 21.37 8.24 4.92 13.81 -
生产资本回报率(%) - 143.31 - 90.08 80.05 62.11 32.12 21.37 35.31 -
资本支出(万) - 29436.29 - 8276.14 8113.66 7250.83 2486.98 2939.68 6195.65 -
折旧和摊销(万) - 8477 - 4018 4117 3745 1768 1356 892 -
归属股东权益(万) - 372243.85 - 242111.28 205226.4 131460.94 109267.59 103185.54 101735.42 -
股东权益增长率(%) - - -100 17.97 56.11 20.31 5.89 1.43 - -
自由现金流(万) - 59653 - 38197 27426 22218 8036 3465 1728 -
自由现金流增长率(%) - - - - 23.44 176.48 131.92 100.52 - -
每股股东权益(元) - 3.98 - 4.38 4.85 3.65 3.04 2.87 2.83 -
每股股东收益(元) - 0.86 - 0.77 0.74 0.71 0.24 0.14 0.2 -
同业推荐: 振东制药300158, *ST康600518, 科华生物002022, 康恩贝600572, 国药一致000028, 浙江医药600216,
 
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经营画像 ABBAA ABCAA CABCB ABBAA ABCAA ABCAA BBABA BBACA BBABA CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- --+ --- ++- --+ -+- ++- +-- +-- ---
现金流分析 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
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