健友股份603707核心经营数据 |
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当前股价：10.45，市值：169
亿，动态市盈率PE：23.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.37%。 其中，历史营业增长率：20.6%，净利增长率：25.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:39.82%, 26E:33.19%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 161664.87 | 161707.49 | 124360.02 | 93416.05 | - | 55242.59 | 42350 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | - | 579849.73 | 616717 | 540275.7 | 374456.05 | - | 242111.28 | 205226.4 | 131460.94 | 109267.59 |
| 总资产(万) | - | 952426.4 | 1001010.29 | 821688.81 | 772036.05 | - | 340232.33 | 269476.05 | 152270.29 | 129739.62 |
| 营业收入(万) | - | 393138.73 | 371272.05 | 368669.3 | 291488.09 | - | 170033.07 | 111272.6 | 58191.3 | 46872.8 |
| 营业收入增长率(%) | -0.2 | 5.89 | 0.71 | 26.48 | - | -100 | 52.81 | 91.22 | 24.15 | 12.64 |
| 营业成本(万) | - | 202872.08 | 176799.77 | 159612.22 | 119626.51 | - | 85923.96 | 59668.44 | 33700.73 | 34008.79 |
| 营业成本增长率(%) | 9.84 | 14.75 | 10.77 | 33.43 | - | -100 | 44 | 77.05 | -0.91 | 4.25 |
| 毛利率(%) | - | 48.4 | 52.38 | 56.71 | 58.96 | - | 49.47 | 46.38 | 42.09 | 27.44 |
| 三项费用(万) | 49974.35 | 56647.23 | 61761.11 | 67878.67 | 60767.13 | - | 28510.31 | 16993.47 | 9520.03 | 5502.97 |
| 费用增长率(%) | -11.78 | -8.28 | -9.01 | 11.7 | - | -100 | 67.77 | 78.5 | 73 | 20.79 |
| 费用率(%) | 29.48 | 29.77 | 31.76 | 32.47 | 35.36 | - | 33.9 | 32.93 | 38.87 | 42.78 |
| 净利润(万) | - | -18944.66 | 108651.91 | 106391.58 | 79665.47 | - | 42454.91 | 31422.24 | 25723.96 | 8755.35 |
| 净利润增长率(%) | -536.06 | -117.44 | 2.12 | 33.55 | - | -100 | 35.11 | 22.15 | 193.81 | 73.51 |
| 经营现金流(万) | - | 161916.78 | 59544.57 | 68363.18 | -56584.83 | - | 6236.85 | -23458.65 | -28678.67 | 13728.06 |
| 现金流增长率(%) | -7.28 | 171.93 | -12.9 | -220.82 | - | -100 | -126.59 | -18.2 | -308.91 | -23.2 |
| 净利润现金比(-) | 1.82 | -8.55 | 0.55 | 0.64 | -0.71 | - | 0.15 | -0.75 | -1.11 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -3.17 | 18.78 | 23.26 | 42.55 | - | 18.98 | 18.67 | 21.37 | 8.24 |
| 生产资本回报率(%) | 65.12 | -21.12 | 91.16 | 126.54 | 143.31 | - | 90.08 | 80.05 | 62.11 | 32.12 |
| 资本支出(万) | - | 41906.83 | 47007.85 | 44075.85 | 29436.29 | - | 8276.14 | 8113.66 | 7250.83 | 2486.98 |
| 折旧和摊销(万) | 17504 | 15425 | 13972 | 9342 | 8477 | - | 4018 | 4117 | 3745 | 1768 |
| 归属股东权益(万) | - | 580196.69 | 617064.15 | 537792.14 | 372243.85 | - | 242111.28 | 205226.4 | 131460.94 | 109267.59 |
| 股东权益增长率(%) | 11.89 | -5.97 | 14.74 | 44.47 | - | -100 | 17.97 | 56.11 | 20.31 | 5.89 |
| 自由现金流(万) | 100118 | -45426 | 76047 | 71195 | 59653 | - | 38197 | 27426 | 22218 | 8036 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 23.44 | 176.48 | 131.92 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.59 | 3.82 | 4.32 | 3.98 | - | 4.38 | 4.85 | 3.65 | 3.04 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.12 | 0.67 | 0.85 | 0.86 | - | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.24 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | AACCB | ABBAA | ABBAA | ABCAA | CABCB | ABBAA | ABCAA | ABCAA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | --+ | --- | ++- | --+ | -+- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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