健友股份603707核心经营数据 |
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当前股价：16.13，市值：261
亿，动态市盈率PE：25.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.94%。 其中，历史营业增长率：24.96%，净利增长率：35.61%； 未来三年预估净利增长率：19.73% （23E:5.82%, 24E:27.88%, 25E:26.83%）。 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 161707.49 | 124360.02 | 93416.05 | - | 55242.59 | 42350 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | 616717 | 540275.7 | 374456.05 | - | 242111.28 | 205226.4 | 131460.94 | 109267.59 | 103185.54 | 101834.79 |
| 总资产(万) | 1001010.29 | 821688.81 | 772036.05 | - | 340232.33 | 269476.05 | 152270.29 | 129739.62 | 154011.25 | 115725.95 |
| 营业收入(万) | 371272.05 | 368669.3 | 291488.09 | - | 170033.07 | 111272.6 | 58191.3 | 46872.8 | 41612.11 | 49981.73 |
| 营业收入增长率(%) | 0.71 | 26.48 | - | -100 | 52.81 | 91.22 | 24.15 | 12.64 | -16.75 | - |
| 营业成本(万) | 176799.77 | 159612.22 | 119626.51 | - | 85923.96 | 59668.44 | 33700.73 | 34008.79 | 32622.91 | 36789.2 |
| 营业成本增长率(%) | 10.77 | 33.43 | - | -100 | 44 | 77.05 | -0.91 | 4.25 | -11.32 | - |
| 毛利率(%) | 52.38 | 56.71 | 58.96 | - | 49.47 | 46.38 | 42.09 | 27.44 | 21.6 | 26.39 |
| 三项费用(万) | 61761.11 | 67878.67 | 60767.13 | - | 28510.31 | 16993.47 | 9520.03 | 5502.97 | 4555.9 | 6012.42 |
| 费用增长率(%) | -9.01 | 11.7 | - | -100 | 67.77 | 78.5 | 73 | 20.79 | -24.23 | - |
| 费用率(%) | 31.76 | 32.47 | 35.36 | - | 33.9 | 32.93 | 38.87 | 42.78 | 50.68 | 45.57 |
| 净利润(万) | 108651.91 | 106391.58 | 79665.47 | - | 42454.91 | 31422.24 | 25723.96 | 8755.35 | 5045.95 | 7031.35 |
| 净利润增长率(%) | 2.12 | 33.55 | - | -100 | 35.11 | 22.15 | 193.81 | 73.51 | -28.24 | - |
| 经营现金流(万) | 59544.57 | 68363.18 | -56584.83 | - | 6236.85 | -23458.65 | -28678.67 | 13728.06 | 17874.09 | 19391.34 |
| 现金流增长率(%) | -12.9 | -220.82 | - | -100 | -126.59 | -18.2 | -308.91 | -23.2 | -7.82 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.55 | 0.64 | -0.71 | - | 0.15 | -0.75 | -1.11 | 1.57 | 3.54 | 2.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.78 | 23.26 | 42.55 | - | 18.98 | 18.67 | 21.37 | 8.24 | 4.92 | 13.81 |
| 生产资本回报率(%) | 91.16 | 126.54 | 143.31 | - | 90.08 | 80.05 | 62.11 | 32.12 | 21.37 | 35.31 |
| 资本支出(万) | 47007.85 | 44075.85 | 29436.29 | - | 8276.14 | 8113.66 | 7250.83 | 2486.98 | 2939.68 | 6195.65 |
| 折旧和摊销(万) | 13972 | 9342 | 8477 | - | 4018 | 4117 | 3745 | 1768 | 1356 | 892 |
| 归属股东权益(万) | 617064.15 | 537792.14 | 372243.85 | - | 242111.28 | 205226.4 | 131460.94 | 109267.59 | 103185.54 | 101735.42 |
| 股东权益增长率(%) | 14.74 | 44.47 | - | -100 | 17.97 | 56.11 | 20.31 | 5.89 | 1.43 | - |
| 自由现金流(万) | 76047 | 71195 | 59653 | - | 38197 | 27426 | 22218 | 8036 | 3465 | 1728 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 23.44 | 176.48 | 131.92 | 100.52 | - |
| 每股股东权益(元) | 3.82 | 4.32 | 3.98 | - | 4.38 | 4.85 | 3.65 | 3.04 | 2.87 | 2.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.85 | 0.86 | - | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.24 | 0.14 | 0.2 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABBAA | ABCAA | CABCB | ABBAA | ABCAA | ABCAA | BBABA | BBACA | BBABA |
| 经营分析 | 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | --+ | --- | ++- | --+ | -+- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2020：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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