航天工程603698现金流量表 |
3339 ℃ |
|
当前股价：13.17，市值：71
亿，动态市盈率PE：42.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.14%。 其中，历史营业增长率：13.66%，净利增长率：1.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:41.59%, 25E:13.58%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 230704.15 | 234121.18 | 210241.85 | 186623.84 | - | 102827.17 | 155087.44 | 42853.77 | 57887.85 | 137086.5 |
| 收到的税费返还(万) | 1136.31 | 974.87 | 1456.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17323.67 | 13158.69 | 22336.18 | 1690.93 | - | 3667.71 | 4400.4 | 5461.72 | 5761.37 | 7141.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 249164.12 | 248254.74 | 234034.45 | 188314.77 | - | 106494.88 | 159487.84 | 48315.49 | 63649.22 | 144227.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143626.88 | 148868.76 | 132057.54 | 109279.33 | - | 52030.58 | 27570.74 | 36033.37 | 59186.83 | 52167.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32295.58 | 30105.39 | 28831.81 | 26755.89 | - | 27375.89 | 24321.74 | 20233.72 | 19363.57 | 17261.02 |
| 支付的各项税费(万) | 15241.01 | 5641.6 | 9900.52 | 14717.58 | - | 14824.42 | 27288.15 | 3573.24 | 11885.3 | 14957.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20552.83 | 20534.34 | 33380.75 | 9512.34 | - | 6945.41 | 7319.07 | 9552.14 | 10449.83 | 11077.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 211716.3 | 205150.09 | 204170.62 | 160265.14 | - | 101176.3 | 86499.7 | 69392.47 | 100885.54 | 95464.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37447.83 | 43104.64 | 29863.83 | 28049.63 | - | 5318.58 | 72988.14 | -21076.98 | -37236.32 | 48763.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 113000 | 209500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1084.65 | 1856 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 27.1 | 0.93 | - | 65.81 | 2.77 | - | 79.53 | 9.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 32.1 | 0.93 | - | 65.81 | 2.77 | 114084.65 | 211835.53 | 9.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12940.13 | 5277.86 | 3273.87 | 3041.74 | - | 4130.45 | 1135.18 | 5050.45 | 8053.85 | 14950.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10000 | 8000 | 2000 | - | - | - | 50000 | 272500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12940.13 | 15277.86 | 11273.87 | 5041.74 | - | 4130.45 | 1135.18 | 55050.45 | 280553.85 | 14950.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12940.13 | -15277.85 | -11241.77 | -5040.81 | - | -4064.64 | -1132.41 | 59034.2 | -68718.32 | -14941.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1020 | - | - | - | - | - | - | - | 99087.6 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 4.4 | 243.9 | 1.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1020 | - | - | - | - | - | 4.4 | 4.4 | 99331.5 | 20001.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5255.23 | 4717.16 | 5390.58 | 4663.11 | - | 5813.43 | 4947.6 | 8905.68 | 2597.49 | 20125.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.66 | 691.62 | 0.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5255.23 | 4717.16 | 5390.58 | 4663.11 | - | 5813.43 | 4948.26 | 8906.34 | 3289.11 | 40126.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4235.23 | -4717.16 | -5390.58 | -4663.11 | - | -5813.43 | -4943.86 | -8901.94 | 96042.39 | -20124.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20272.46 | 23109.63 | 13231.48 | 18345.7 | - | -4559.49 | 66911.87 | 29055.29 | -9912.26 | 13697.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 182844.8 | 159735.17 | 146503.7 | 128157.99 | - | 140146.95 | 73235.08 | 44179.8 | 54092.05 | 40394.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 203117.26 | 182844.8 | 159735.17 | 146503.7 | - | 135587.46 | 140146.95 | 73235.08 | 44179.8 | 54092.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18715.83 | 16710.21 | 15549.76 | 17933.48 | - | 22673.58 | 19249.41 | 16386.18 | 29596.44 | 28158.45 |
| 资产减值准备(万) | 7179.87 | 2211.26 | -692.26 | 667.89 | - | -2558.07 | -10034.32 | 13262.43 | 4077.2 | 3283.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3371.71 | 3474.64 | 3316.2 | 3709.62 | - | 3761.58 | 4137.21 | 4510.38 | 3364.16 | 2637.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1202.63 | 1112.67 | 744.66 | 623.96 | - | 555.71 | 588.37 | 679.47 | 689.28 | 620.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.06 | 5.14 | 6.88 | 7.24 | - | 0.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.08 | -832.17 | 7.42 | - | -48.67 | -2.28 | 0.01 | -5.46 | -6.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -1.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325.95 |
| 投资损失(万) | -379.25 | -108.43 | -9.1 | - | - | - | - | -1084.65 | -1856 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1618.95 | -734.06 | 455.57 | 79.99 | - | 398.25 | 1401.04 | -1938.88 | -327.73 | -344.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.78 | -52.83 | -328.03 | 316.03 | - | 318.43 | -2726.86 | 788.13 | 2833.77 | - |
| 存货的减少(万) | -9539.12 | 4520.46 | 13624.56 | -13523.1 | - | 11028.33 | 18599.5 | 11200.89 | -14836.25 | -17583.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24893.4 | -1221.27 | 5116.19 | -11759.59 | - | 22873.48 | 34789.15 | 23345.99 | -40457.92 | -10287.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 39442.34 | 14605.88 | -5440.88 | 31499.54 | - | -53886.71 | 6738.93 | -88515.16 | -20520.01 | 41846.05 |
| 其他(万) | 10.84 | -381.86 | 131.49 | 176.34 | - | 202.08 | 247.99 | 288.22 | 206.2 | 113.56 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37447.83 | 43104.64 | 29863.83 | 28049.63 | - | 5318.58 | 72988.14 | -21076.98 | -37236.32 | 48763.39 |
| 现金的期末余额(万) | 203117.26 | 182844.8 | 159735.17 | 146503.7 | - | 135587.46 | 140146.95 | 73235.08 | 44179.8 | 54092.05 |
| 现金的期初余额(万) | 182844.8 | 159735.17 | 146503.7 | 128157.99 | - | 140146.95 | 73235.08 | 44179.8 | 54092.05 | 40394.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20272.46 | 23109.63 | 13231.48 | 18345.7 | - | -4559.49 | 66911.87 | 29055.29 | -9912.26 | 13697.29 |