至纯科技603690核心经营数据 |
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当前股价：26.46，市值：102
亿，动态市盈率PE：27.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.38%。 其中，历史营业增长率：27.9%，净利增长率：21.86%； 未来三年预估净利增长率：19.45% （24E:-8.38%, 25E:52.75%, 26E:21.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38671.78 | 32107.96 | 31850.05 | 30780.46 | - | 21094 | 21040 | 15600 | 15600 | 15600 |
| 净资产(万) | 506642.74 | 470925.63 | 429045.07 | 316072.04 | - | 44385.61 | 41368.93 | 29304.09 | 24913.17 | 23180.51 |
| 总资产(万) | 1191948.56 | 983794.5 | 793301.75 | 595666.28 | - | 145384.99 | 99878.13 | 62027.92 | 49886.77 | 42214.69 |
| 营业收入(万) | 315102.61 | 304952.53 | 208409.77 | 139705.61 | - | 67409.07 | 36907.79 | 26329.8 | 20750.68 | 20181.48 |
| 营业收入增长率(%) | 3.33 | 46.32 | 49.18 | - | -100 | 82.64 | 40.17 | 26.89 | 2.82 | -0.21 |
| 营业成本(万) | 208560.81 | 197113.08 | 132988.86 | 88308.38 | - | 48406.25 | 22504.91 | 16395.38 | 12507.26 | 12756.61 |
| 营业成本增长率(%) | 5.81 | 48.22 | 50.6 | - | -100 | 115.09 | 37.26 | 31.09 | -1.95 | -3.11 |
| 毛利率(%) | 33.81 | 35.36 | 36.19 | 36.79 | - | 28.19 | 39.02 | 37.73 | 39.73 | 36.79 |
| 三项费用(万) | 62641.63 | 47747.15 | 35199.92 | 26836.7 | - | 9077.58 | 7301.32 | 4555.86 | 4910.83 | 3727.38 |
| 费用增长率(%) | 31.19 | 35.65 | 31.16 | - | -100 | 24.33 | 60.26 | -7.23 | 31.75 | 3.46 |
| 费用率(%) | 58.8 | 44.28 | 46.67 | 52.21 | - | 47.77 | 50.69 | 45.86 | 59.57 | 50.2 |
| 净利润(万) | 32797.36 | 28030.11 | 28424.85 | 26075.03 | - | 3149.6 | 4898.66 | 4530.92 | 1732.66 | 2568.15 |
| 净利润增长率(%) | 17.01 | -1.39 | 9.01 | - | -100 | -35.7 | 8.12 | 161.5 | -32.53 | 0.79 |
| 经营现金流(万) | -81124.03 | -80787.95 | -19072.38 | -28092.75 | - | -5282.97 | -6820.48 | -1841.85 | 209.8 | 4521.5 |
| 现金流增长率(%) | 0.42 | 323.59 | -32.11 | - | -100 | -22.54 | 270.31 | -977.91 | -95.36 | 995.3 |
| 净利润现金比(-) | -2.47 | -2.88 | -0.67 | -1.08 | - | -1.68 | -1.39 | -0.41 | 0.12 | 1.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.71 | 6.23 | 7.63 | 16.5 | - | 7.35 | 13.86 | 16.71 | 7.21 | 11.65 |
| 生产资本回报率(%) | 15.43 | 14.05 | 24.63 | 27.42 | - | 15.99 | 38.9 | 43 | 14.71 | 28.38 |
| 资本支出(万) | 64863.85 | 63018.63 | 92178.24 | 58348.23 | - | 8222.6 | 3102.82 | 1313.6 | 4876.36 | 4434.26 |
| 折旧和摊销(万) | 16839 | 12075 | 6440 | 4808 | - | 1178 | 970 | 898 | 877 | 412 |
| 归属股东权益(万) | 489034.86 | 446012.93 | 406622.19 | 314273.47 | - | 43565.42 | 40506.35 | 29304.09 | 24797.27 | 23027.4 |
| 股东权益增长率(%) | 9.65 | 9.69 | 29.38 | - | -100 | 7.55 | 38.23 | 18.17 | 7.69 | 11.27 |
| 自由现金流(万) | -10297 | -22699 | -57562 | -27480 | - | -3801 | 2796 | 4115 | -2229 | -1396 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -284.61 | 59.67 | 97.18 |
| 每股股东权益(元) | 12.65 | 13.89 | 12.77 | 10.21 | - | 2.07 | 1.93 | 1.88 | 1.59 | 1.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.98 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | - | 0.15 | 0.23 | 0.29 | 0.11 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBCAA | CABCB | BBCBA | BBCBA | BBCAA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | --+ | --+ | --- | --+ | --+ | -++ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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