天马科技603668现金流量表 |
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当前股价：12.95，市值：65
亿，动态市盈率PE：177.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-142.52%。 其中，历史营业增长率：21.85%，净利增长率：0.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 600674 | 710624.17 | 711562.7 | 537476.75 | 363629.43 | 249530.04 | 131867.49 | 110214.41 | 77942.57 | 74242.64 |
| 收到的税费返还(万) | 3080.6 | 1806.9 | 1807.46 | 2274.31 | 1581.06 | 3585.65 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3908.57 | 6234.85 | 2123.66 | 6377.56 | 6011.62 | 2957.62 | 1349.21 | 1769.81 | 3124.93 | 1503.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 607663.16 | 718665.92 | 715493.82 | 546128.63 | 371222.11 | 256073.3 | 133216.7 | 111984.22 | 81067.5 | 75746.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 505843.21 | 655150.17 | 668272.35 | 483383.25 | 299870.58 | 160688.93 | 92305.24 | 87052.7 | 69268.89 | 51479.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29111.17 | 29596.27 | 24117.64 | 20211.93 | 14401.83 | 9474.01 | 5616.94 | 4190.57 | 3556.44 | 3295.98 |
| 支付的各项税费(万) | 4736.94 | 5886.08 | 5372.71 | 5227.54 | 4102.91 | 1549.09 | 2089.71 | 1932.92 | 1921.68 | 1302.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19644.77 | 20965.23 | 14118.09 | 14400.09 | 12171.26 | 9801.47 | 8803.69 | 9721.5 | 3090.58 | 5390.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 559336.1 | 711597.75 | 711880.78 | 523222.82 | 330546.58 | 181513.51 | 108815.58 | 102897.69 | 77837.6 | 61467.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48327.07 | 7068.17 | 3613.04 | 22905.81 | 40675.53 | 74559.8 | 24401.12 | 9086.53 | 3229.9 | 14278.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 364.83 | 5176.83 | 12408.96 | 4326.33 | 15563.55 | 2565 | 2347.57 | 3382 | 2261.7 | 563 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 145.72 | 130.02 | 92.36 | 52.92 | 119.69 | 24.49 | 125.01 | 1.75 | 2.1 | 14.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 119.81 | 17.53 | 122.31 | 108.71 | 1040.95 | 16.81 | 4.1 | 0.59 | 0.12 | 40.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10331.86 | 23663.84 | 35542.54 | 65359.1 | 61588.07 | 35213.29 | 22277.23 | 7541.07 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10962.23 | 28988.21 | 48166.16 | 69847.07 | 78312.26 | 37819.6 | 24753.91 | 10925.4 | 2263.92 | 617.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47848.51 | 67216.66 | 115986.08 | 67233.69 | 32162.87 | 18072.16 | 9130.79 | 11789.24 | 4139.27 | 12904.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 318.1 | 4782.75 | 11306.81 | 4081.42 | 14940 | 1010.13 | 4926.18 | 3129.57 | 2022.44 | 1106.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 89 | 4369.13 | - | 25438.75 | - | 9682.21 | - | - | - | 1548.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13520 | 21800.36 | 32730 | 71553.98 | 59662.93 | 36475 | 25500 | 7500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61775.61 | 98168.9 | 160022.89 | 168307.83 | 106765.8 | 65239.49 | 39556.97 | 22418.82 | 6161.72 | 15560.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50813.39 | -69180.68 | -111856.74 | -98460.77 | -28453.54 | -27419.89 | -14803.06 | -11493.41 | -3897.79 | -14942.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20000 | 31612 | 6841.44 | 62052 | 384.43 | -5244.8 | 1878.33 | 30609.09 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20000 | 2212 | 637 | 6552 | 384.43 | 759.15 | 300 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 352396.31 | 317602.52 | 223582.94 | 143739.86 | 62968.84 | 9637.47 | 47835.07 | 58957.07 | 24396.05 | 19129.56 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 29556.6 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 105148.33 | 122480 | 12957.1 | 1200 | - | - | - | - | - | 3070.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 477544.64 | 471694.52 | 243381.47 | 206991.86 | 63353.27 | 4392.67 | 79270.01 | 89566.16 | 24396.05 | 22199.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 391791.06 | 290017.09 | 124633.77 | 105661.99 | 58109.39 | 66456.49 | 79814.88 | 50338.84 | 17168.56 | 19215.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18182.71 | 14932.2 | 11846.5 | 9235.63 | 2737.82 | 5132.68 | 3894.56 | 2760.5 | 2470.52 | 2475.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3491 | 2015.62 | 2981 | - | - | 1376.24 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 92395.04 | 80553.48 | 6827 | 8007.87 | 530.34 | 759.7 | 1845.12 | 2910.75 | 2103.16 | 952.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 502368.82 | 385502.76 | 143307.27 | 122905.49 | 61377.55 | 72348.88 | 85554.56 | 56010.1 | 21742.23 | 22643.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24824.18 | 86191.76 | 100074.2 | 84086.37 | 1975.72 | -67956.21 | -6284.55 | 33556.05 | 2653.81 | -443.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 860.13 | 1950.63 | -1209.3 | -276.02 | 223.4 | -1296.95 | -345.56 | -69.75 | -21.18 | -62.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26450.37 | 26029.87 | -9378.79 | 8255.39 | 14421.11 | -22113.26 | 2967.94 | 31079.42 | 1964.74 | -1170.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59395.03 | 33365.16 | 42743.95 | 34488.57 | 20067.46 | 42180.72 | 39049.45 | 7970.03 | 6005.29 | 7175.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32944.66 | 59395.03 | 33365.16 | 42743.95 | 34488.57 | 20067.46 | 42017.39 | 39049.45 | 7970.03 | 6005.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4827.37 | -15235.05 | 17467.91 | 13180.13 | 10851.11 | 7586.79 | 7363.35 | 9053.53 | 8007.07 | 6586.28 |
| 资产减值准备(万) | 735.47 | 1836.71 | 46.41 | 118.75 | 161.8 | - | 1154.78 | 809.74 | 183.07 | 279.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23555.18 | 18868.44 | 12823.84 | 8370.6 | 6109.42 | 4195.92 | 2434.74 | 1776.97 | 1292.02 | 1146.53 |
| 无形资产摊销(万) | 1139.82 | 1125.89 | 835.85 | 734.84 | 519.66 | 385.71 | 193.1 | 162.31 | 135.04 | 103.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 852.74 | 1023.04 | 466.56 | 266.15 | 450.31 | 116.09 | 5.88 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1452.36 | -0.4 | 34 | 9.87 | -42.09 | 52.42 | -1.5 | -0.85 | 0.29 | -9.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 53.82 | 88 | 119.5 | 63.85 | 22.26 | 0.74 | 0.64 | - | 0.56 | 1.47 |
| 公允价值变动损失(万) | -8.48 | -9.37 | -4.95 | -37.28 | -9.01 | -201.84 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15996.86 | 15103.87 | 8411.18 | 4814.5 | 1521.55 | 2015.98 | 2960.85 | 1391.79 | 1254.95 | 1447.48 |
| 投资损失(万) | 780.08 | 1633.17 | -292.07 | -374.71 | -245.34 | -790.56 | -1178.5 | -136.85 | -225.39 | 184.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1029.31 | -4871.02 | -6.78 | -1610.21 | -848.46 | -651.51 | -208.65 | -230.05 | -12.78 | -114.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -186.62 | -157.22 | -1680.95 | 25.57 | 357.88 | 878.92 | - | - | -12.14 | 12.14 |
| 存货的减少(万) | -15625.51 | -71835.34 | -107660.66 | -53328.81 | 11823.68 | -25973.09 | -1542.33 | -19830.02 | -3928.9 | -2144.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11028.44 | 12792.71 | -7681.32 | -819.87 | -29549.2 | 41821.41 | -30012.4 | -4977.73 | -2159.6 | -6390.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20857.49 | 35269.6 | 75324.58 | 47770.48 | 37965.21 | 44046.78 | 43061.57 | 21067.69 | -1304.29 | 13177.34 |
| 其他(万) | - | 4585.55 | 555.33 | -409.93 | -584.76 | 239.59 | 169.58 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48327.07 | 7068.17 | 3613.04 | 22905.81 | 40675.53 | 74559.8 | 24401.12 | 9086.53 | 3229.9 | 14278.41 |
| 现金的期末余额(万) | 32944.66 | 59395.03 | 33365.16 | 42743.95 | 34488.57 | 20067.46 | 42017.39 | 39049.45 | 7970.03 | 6005.29 |
| 现金的期初余额(万) | 59395.03 | 33365.16 | 42743.95 | 34488.57 | 20067.46 | 42180.72 | 39049.45 | 7970.03 | 6005.29 | 7125.59 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26450.37 | 26029.87 | -9378.79 | 8255.39 | 14421.11 | -22113.26 | 2967.94 | 31079.42 | 1964.74 | -1170.31 |