三祥新材603663核心经营数据 |
3991 ℃ |
|
当前股价：16.42，市值：70
亿，动态市盈率PE：93.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.99%。 其中，历史营业增长率：8.7%，净利增长率：3.7%； 未来三年预估净利增长率：43.33% （24E:66.90%, 25E:35.51%, 26E:30.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42391.48 | 30227 | 21495.22 | 19246.2 | 18999.17 | 13570.9 | 13415 | 13415 | 10060 | 10060 |
| 净资产(万) | 134335.24 | 129873.69 | 118773.22 | 74997.47 | 56964.39 | 58087.64 | 46757.84 | 42593.3 | 23889.46 | 22021.28 |
| 总资产(万) | 201852.53 | 180639.5 | 153742.47 | 133308.31 | 103584.51 | 85001.44 | 57359.59 | 48595.09 | 29887.91 | 28002.87 |
| 营业收入(万) | 107990.1 | 97230.53 | 78920.69 | 73311.29 | 76108.37 | 59853.43 | 40784.61 | 27767.04 | 27727.2 | 30818.38 |
| 营业收入增长率(%) | 11.07 | 23.2 | 7.65 | -3.68 | 27.16 | 46.75 | 46.88 | 0.14 | -10.03 | -4.67 |
| 营业成本(万) | 78289.39 | 64032.99 | 54426.89 | 54107.51 | 52236.64 | 43826.81 | 29457.91 | 18863.24 | 19873.86 | 22754.35 |
| 营业成本增长率(%) | 22.26 | 17.65 | 0.59 | 3.58 | 19.19 | 48.78 | 56.17 | -5.09 | -12.66 | -3.56 |
| 毛利率(%) | 27.5 | 34.14 | 31.04 | 26.19 | 31.37 | 26.78 | 27.77 | 32.07 | 28.32 | 26.17 |
| 三项费用(万) | 8440.28 | 7551.88 | 8161.82 | 8325.64 | 8089.57 | 5501.73 | 5036.67 | 4469.13 | 3793.86 | 4188.92 |
| 费用增长率(%) | 11.76 | -7.47 | -1.97 | 2.92 | 47.04 | 9.23 | 12.7 | 17.8 | -9.43 | -5.05 |
| 费用率(%) | 28.42 | 22.75 | 33.32 | 43.35 | 33.89 | 34.33 | 44.47 | 50.19 | 48.31 | 51.95 |
| 净利润(万) | 7316.46 | 16672.93 | 10678.65 | 7465.53 | 10754.96 | 7327.38 | 5400.79 | 3933.16 | 3309.64 | 3034.13 |
| 净利润增长率(%) | -56.12 | 56.13 | 43.04 | -30.59 | 46.78 | 35.67 | 37.31 | 18.84 | 9.08 | -14.87 |
| 经营现金流(万) | 8078.14 | 12596.54 | 18724.03 | 14824.58 | 5975.4 | 3502.64 | 430.42 | 2363.98 | 5287.9 | 4131.2 |
| 现金流增长率(%) | -35.87 | -32.73 | 26.3 | 148.09 | 70.6 | 713.77 | -81.79 | -55.29 | 28 | 62.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.1 | 0.76 | 1.75 | 1.99 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 0.6 | 1.6 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.54 | 13.41 | 11.02 | 11.31 | 18.7 | 13.98 | 12.09 | 11.83 | 14.42 | 14.31 |
| 生产资本回报率(%) | 8.31 | 20.58 | 14.86 | 11.42 | 25.98 | 22.05 | 32.32 | 43.44 | 35.84 | 33.79 |
| 资本支出(万) | 9429.8 | 13428.41 | 10307.6 | 24968.41 | 10949.36 | 10808.28 | 8128.42 | 520.71 | 1598.04 | 469.2 |
| 折旧和摊销(万) | 5369 | 4477 | 4535 | 3686 | 3011 | 1333 | 1047 | 1080 | 1001 | 873 |
| 归属股东权益(万) | 125858.48 | 120826.04 | 108318.03 | 65546.84 | 52776.92 | 53033.09 | 46757.84 | 42593.3 | 23889.46 | 22021.28 |
| 股东权益增长率(%) | 4.17 | 11.55 | 65.25 | 24.2 | -0.48 | 13.42 | 9.78 | 78.29 | 8.48 | 8.06 |
| 自由现金流(万) | 3863 | 6136 | 4276 | -14798 | 333 | -2057 | -1681 | 4492 | 2713 | 3438 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 65.57 | -21.09 | -2.63 |
| 每股股东权益(元) | 2.97 | 4 | 5.04 | 3.41 | 2.78 | 3.91 | 3.49 | 3.18 | 2.37 | 2.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.5 | 0.47 | 0.34 | 0.44 | 0.55 | 0.4 | 0.29 | 0.33 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAACA | BABBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||