朗博科技603655现金流量表 |
3385 ℃ |
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当前股价：26.64，市值：28
亿，动态市盈率PE：101.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.27%。 其中，历史营业增长率：3.44%，净利增长率：-5.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15431.23 | 16503.72 | 17261.45 | 13291.06 | 13328.7 | 16024.49 | 15065.5 | 13519.84 | 13553.08 | 12909.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1.78 | - | - | 4.54 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 258.76 | 257.46 | 253.68 | 310.28 | 434.92 | 1279.23 | 250.04 | 1017.29 | 1792.6 | 1131.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 15689.99 | 16762.96 | 17515.13 | 13601.34 | 13768.16 | 17303.72 | 15315.54 | 14537.13 | 15345.68 | 14040.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5514.96 | 5294.05 | 5187.67 | 3971.25 | 3760.03 | 4985.82 | 4684.47 | 3859.32 | 3583.33 | 3603.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4881.27 | 5148.91 | 4900.21 | 3942.42 | 4173.92 | 4368.79 | 4151.8 | 3943.65 | 3243.15 | 2807.81 |
| 支付的各项税费(万) | 1766.19 | 1155.61 | 1915.86 | 1783.42 | 1473.89 | 2226.66 | 2192.32 | 2228.71 | 2298.72 | 2193.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1776.58 | 2104.55 | 1856.23 | 1617.5 | 1603.58 | 1901.84 | 1763.61 | 2561.81 | 3125.73 | 2475.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 13939 | 13703.12 | 13859.96 | 11314.59 | 11011.42 | 13483.11 | 12792.2 | 12593.49 | 12250.94 | 11080.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1750.99 | 3059.84 | 3655.16 | 2286.75 | 2756.74 | 3820.61 | 2523.34 | 1943.64 | 3094.74 | 2960.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42310.94 | 30000 | 18000 | 21000 | 16000 | - | - | - | 1000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 460.15 | 340.89 | 248.95 | 317.2 | 369.77 | 71.2 | - | - | 17.08 | 15.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 117.89 | 95.95 | 8.18 | 35 | 52.77 | 7.93 | 7.23 | 9.31 | 1 | 0.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42888.98 | 30436.84 | 18257.12 | 21352.2 | 16422.55 | 79.13 | 7.23 | 9.31 | 1018.08 | 15.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 964.37 | 770.74 | 768.04 | 1097.51 | 2168.64 | 1606.78 | 675.23 | 2870.69 | 2200.93 | 3273.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 47227.48 | 31500 | 17500 | 21000 | 16000 | 8000 | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48191.85 | 32270.74 | 18268.04 | 22097.51 | 18168.64 | 9606.78 | 675.23 | 2870.69 | 2200.93 | 4273.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5302.87 | -1833.9 | -10.92 | -745.31 | -1746.1 | -9527.65 | -668 | -2861.38 | -1182.86 | -4257.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15515.23 | - | 7400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 15515.23 | - | 7400 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 530 | 1060 | 1060 | 742 | 1060 | 1060 | 291.29 | 465.96 | 5642.43 | 113.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 702.83 | 174.76 | 1140.32 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 530 | 1060 | 1060 | 742 | 1060 | 1762.83 | 466.04 | 1606.27 | 6642.43 | 1113.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -530 | -1060 | -1060 | -742 | -1060 | -1762.83 | 15049.18 | -1606.27 | 757.57 | -113.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.71 | 113.7 | -33.7 | -63.96 | 3.29 | 41.81 | -30.47 | 29.29 | 18.31 | -8.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4057.18 | 279.64 | 2550.55 | 735.49 | -46.06 | -7428.06 | 16874.05 | -2494.72 | 2687.77 | -1419.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15042.91 | 14763.27 | 12212.72 | 11477.23 | 11523.29 | 18951.35 | 2077.31 | 4572.03 | 1884.26 | 3303.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10985.73 | 15042.91 | 14763.27 | 12212.72 | 11477.23 | 11523.29 | 18951.35 | 2077.31 | 4572.03 | 1884.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2003.75 | 1528.5 | 2473.74 | 2253.26 | 2292.35 | 3020.81 | 3527.06 | 3018.19 | 3414.13 | 3511.15 |
| 资产减值准备(万) | 134.63 | 85.83 | 36.58 | 132.2 | 68.38 | -69.87 | 183.46 | 5.6 | 101.92 | 70.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1628.13 | 1594.76 | 1664.54 | 1734.08 | 1584.89 | 1402.39 | 1368.91 | 929.92 | 739.79 | 756.09 |
| 无形资产摊销(万) | 55.09 | 65.24 | 84.96 | 103.84 | 112.97 | 110.02 | 95.17 | 67.55 | 50.39 | 44.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.96 | 59.41 | 57.48 | 54.23 | 15.76 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.49 | -66.07 | -2.5 | -24.62 | -20.96 | -5.64 | -4.37 | -1.89 | 4.75 | 0.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -474.91 | -374.33 | -229.88 | -264.67 | -473.56 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -25.36 | -114.65 | 36.09 | 63.05 | -27.03 | -42.08 | 32.07 | -21.05 | 65.06 | 125.13 |
| 投资损失(万) | -58.66 | - | - | - | - | -71.2 | - | - | -17.08 | -15.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | 110.31 | -44.21 | -3.56 | -54.58 | -7.24 | -45.12 | -18.96 | -1.73 | -15.71 | -10.32 |
| 存货的减少(万) | -42.22 | -979.7 | -460.62 | -195.05 | 132.8 | -137.16 | -282.56 | -266.39 | -28.89 | -160.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2313.01 | 1364.67 | -576.98 | -2656.21 | -993.38 | -720.15 | -2597.19 | -2701.71 | -1625.11 | -1629.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 761.53 | -199.47 | 577.76 | 959.5 | 80.69 | 381.59 | 219.75 | 915.14 | 405.5 | 269.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -8.93 | -2.98 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1750.99 | 3059.84 | 3655.16 | 2286.75 | 2756.74 | 3820.61 | 2523.34 | 1943.64 | 3094.74 | 2960.23 |
| 现金的期末余额(万) | 10985.73 | 15042.91 | 14763.27 | 12212.72 | 11477.23 | 11523.29 | 18951.35 | 2077.31 | 4572.03 | 1884.26 |
| 现金的期初余额(万) | 15042.91 | 14763.27 | 12212.72 | 11477.23 | 11523.29 | 18951.35 | 2077.31 | 4572.03 | 1884.26 | 3303.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4057.18 | 279.64 | 2550.55 | 735.49 | -46.06 | -7428.06 | 16874.05 | -2494.72 | 2687.77 | -1419.11 |