彤程新材603650核心经营数据

2813 ℃
当前股价:26.3,市值:158 亿,动态市盈率PE:38.69, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-36.45%。
其中,历史营业增长率:4.28%,净利增长率:9.5%; 未来三年预估净利增长率:30.62% (23E:52.36%, 24E:19.81%, 25E:22.09%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 59612.16 59715.25 58598.75 58598.75 58598.75 52718.75 52000 29527.46 5000 -
净资产(万) 314213.01 284339.93 261277.18 241549.66 230855 119785.09 102605.9 42476.01 54019.88 -
总资产(万) 686112.11 598178.72 458372 409323.36 316760.64 187631.16 166315.43 143284.37 136949.09 -
营业收入(万) 250005.18 230835.97 204588.71 220799.77 217487.52 190094.24 173267.65 156017.85 178815.83 -
营业收入增长率(%) 8.3 12.83 -7.34 1.52 14.41 9.71 11.06 -12.75 - -
营业成本(万) 190024.39 173318.56 136023.17 144175.89 138748.03 122369.57 112113.16 103355.45 135206.29 -
营业成本增长率(%) 9.64 27.42 -5.65 3.91 13.38 9.15 8.47 -23.56 - -
毛利率(%) 23.99 24.92 33.51 34.7 36.2 35.63 35.29 33.75 24.39 -
三项费用(万) 30177.21 30463.65 27764.79 23335.63 20859.79 27645.4 24106.93 37216.63 25681.31 -
费用增长率(%) -0.94 9.72 18.98 11.87 -24.55 14.68 -35.23 44.92 - -
费用率(%) 50.31 52.96 40.49 30.45 26.49 40.82 39.42 70.67 58.89 -
净利润(万) 28083.13 30969.76 42659.7 32020.32 41157.59 32265.39 27078.5 7333.11 14576 -
净利润增长率(%) -9.32 -27.4 33.23 -22.2 27.56 19.16 269.26 -49.69 - -
经营现金流(万) 10274.5 34471.63 20696.51 41877.75 35204.08 22929.95 25537.49 17031.98 11799.17 -
现金流增长率(%) -70.19 66.56 -50.58 18.96 53.53 -10.21 49.94 44.35 - -
净利润现金比(-) 0.37 1.11 0.49 1.31 0.86 0.71 0.94 2.32 0.81 -
净资产收益率ROE(%) 9.38 11.35 16.97 13.56 23.48 29.02 37.33 15.2 53.97 -
生产资本回报率(%) 12.97 22.41 80.38 59.27 68.9 103.57 82.46 28.97 36.74 -
资本支出(万) 36266.67 69832.91 11298.09 7168.22 16794.79 1890.64 4548.4 721.8 2176.31 -
折旧和摊销(万) 12102 8830 6185 6735 4862 4118 3939 4401 - -
归属股东权益(万) 304150.52 278310.23 244699.45 224994.42 227496.48 117082.85 100675.16 40770.28 46494.33 -
股东权益增长率(%) 9.28 13.74 8.76 -1.1 94.3 16.3 146.93 -12.31 - -
自由现金流(万) 5650 -28345 35936 32627 29294 33714 25664 11341 12251 -
自由现金流增长率(%) - - - - -13.11 31.37 126.29 -7.43 - -
每股股东权益(元) 5.1 4.66 4.18 3.84 3.88 2.22 1.94 1.38 9.3 -
每股股东收益(元) 0.5 0.55 0.7 0.56 0.7 0.6 0.51 0.26 2.89 -
同业推荐: 贵州轮胎000589, 阳谷华泰300121, 三角轮胎601163, 森麒麟002984, 确成股份605183, 赛轮轮胎601058,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBBBA BBABA BBBAA BBABA BABAA BBBAA BBBAA BCAAA BBBAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-+ +-+ +-- +-- ++- +-- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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