利通电子603629现金流量表 |
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当前股价：20.01，市值：52
亿，动态市盈率PE：83.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.14%。 其中，历史营业增长率：10.1%，净利增长率：0.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 227136.99 | 168720.29 | 178534.98 | 127528.1 | 123243.95 | 121876.65 | 133849.55 | 93329.7 | 55619.69 | 46815.4 |
| 收到的税费返还(万) | 123.57 | 988.14 | - | 180.04 | 45.84 | - | 70.72 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9209.59 | 7752.25 | 5042.04 | 10695.62 | 9533.2 | 3527.66 | 6588.76 | 6389.72 | 3804.84 | 3795.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 236470.15 | 177460.68 | 183577.02 | 138403.76 | 132822.98 | 125404.31 | 140509.03 | 99719.42 | 59424.53 | 50610.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 118896.49 | 114872.39 | 135055.9 | 107035.13 | 84750.92 | 85490.55 | 81075.32 | 51413.77 | 21420.04 | 22789.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20727.54 | 19046.92 | 18949 | 16128.91 | 16104.92 | 16234.62 | 18374.81 | 16215.93 | 17175.6 | 13872.47 |
| 支付的各项税费(万) | 7291.84 | 7438.57 | 5555.25 | 4490.26 | 5185.67 | 9583.38 | 7838.21 | 10333.48 | 5862.2 | 5066.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16313.78 | 20609.27 | 16406.54 | 15107.23 | 20614.42 | 20990.72 | 16182.7 | 18693.45 | 14132.88 | 8644.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 163229.65 | 161967.15 | 175966.69 | 142761.53 | 126655.93 | 132299.27 | 123471.04 | 96656.63 | 58590.72 | 50372.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 73240.5 | 15493.53 | 7610.33 | -4357.77 | 6167.06 | -6894.97 | 17037.98 | 3062.79 | 833.81 | 238.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 79000 | 43910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 382.81 | 238.15 | 29.39 | 460.62 | 41.19 | - | - | 0.01 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 679.91 | 2486.39 | 532.38 | 23.12 | 11 | 90.62 | 12 | 184.88 | 8.6 | 11.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 51.06 | 362.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.02 | - | - | 20500 | 23000 | - | 154.46 | 5 | 610.13 | 1220.53 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80077.73 | 46685.59 | 924.43 | 20983.74 | 23052.19 | 90.62 | 166.46 | 189.89 | 618.73 | 1232.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 78510.25 | 13280.32 | 27889.76 | 19186.32 | 13373.67 | 4673.96 | 7690.18 | 4243.12 | 6510.3 | 2807.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 84000 | 45410 | 2010 | 1375 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 5427.23 | - | - | - | - | 108.82 | 949.56 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4000 | 39500 | - | - | 5 | 610 | 1155 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 162510.25 | 58690.32 | 35326.99 | 24561.32 | 52873.67 | 4673.96 | 7690.18 | 4356.94 | 8069.86 | 3962.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82432.52 | -12004.73 | -34402.56 | -3577.58 | -29821.48 | -4583.34 | -7523.71 | -4167.05 | -7451.13 | -2730 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9715.1 | 400 | 51348.81 | 805.77 | - | 44497.48 | - | 2000 | 12800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5000 | 400 | 54.81 | 805.77 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 75500 | 58279.23 | 89720 | 37500 | 32000 | 40500 | 36454.47 | 43234.56 | 27166.44 | 16000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 853 | - | 300 | - | - | 301.32 | 2733.45 | 1000 | 13563.27 | 12489.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86068.1 | 58679.23 | 141368.81 | 38305.77 | 32000 | 85298.8 | 39187.92 | 46234.56 | 53529.7 | 28489.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38679.23 | 91320 | 54500 | 32080.27 | 35000 | 36963.76 | 40559.72 | 30263.71 | 17500 | 16000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6199.05 | 3568.41 | 1987.33 | 3453.52 | 4367.18 | 1667.89 | 1293.46 | 9411.62 | 2161.71 | 4677.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2203.79 | 447.44 | 486.34 | 589.69 | 1608.76 | 3344.36 | - | 2612.19 | 25777.33 | 9713.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47082.07 | 95335.85 | 56973.68 | 36123.47 | 40975.94 | 41976.01 | 41853.18 | 42287.52 | 45439.04 | 30390.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 38986.03 | -36656.62 | 84395.13 | 2182.3 | -8975.94 | 43322.79 | -2665.25 | 3947.03 | 8090.66 | -1901.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -111.59 | 852.87 | -144.94 | -157.04 | 2.83 | 328.49 | -99.6 | 60.77 | -20.44 | -4.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 29682.42 | -32314.94 | 57457.96 | -5910.09 | -32627.54 | 32172.97 | 6749.42 | 2903.55 | 1452.91 | -4397.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32416.07 | 64731.01 | 7273.05 | 13183.14 | 45810.67 | 13637.7 | 6888.29 | 3984.74 | 2531.83 | 6929.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62098.48 | 32416.07 | 64731.01 | 7273.05 | 13183.14 | 45810.67 | 13637.7 | 6888.29 | 3984.74 | 2531.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3901.98 | 6542.45 | 5724.89 | 4369.97 | 6345.29 | 9244.65 | 8802.36 | 8373.67 | 6964.06 | 3833.08 |
| 资产减值准备(万) | 1546.64 | 2431.38 | 1599.68 | 1400.87 | 2006.49 | 690.76 | 1104.1 | 1240.13 | 923.13 | 229.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8461.19 | 7518.7 | 6194.89 | 5365.94 | 4953.33 | 4457.83 | 3524.85 | 2928.95 | 2292.77 | 1962.79 |
| 无形资产摊销(万) | 213.6 | 215.14 | 220.16 | 172.57 | 137.03 | 126.9 | 92.36 | 46.11 | 42.56 | 26.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 223.12 | 473.79 | 241.52 | 115.91 | 44.62 | 33.89 | 33.89 | 31.28 | 18.44 | 43.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -360.34 | -643.73 | -440.27 | 35.61 | -2.91 | -9.2 | 5.52 | - | - | -9.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.44 | 44.15 | 1.77 | 15.23 | 24.42 | 12.36 | 5.07 | 924.81 | 6.78 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.64 | -347.31 | -572.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1651.7 | 1519.74 | 2215.92 | 1507.7 | 1246.25 | 1376.21 | 1440.1 | 1230.37 | 1262.99 | 1214.82 |
| 投资损失(万) | -115.59 | -890.91 | 74.06 | -20.46 | -450.88 | - | - | -0.01 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 687.35 | 222.25 | -809.85 | -589.34 | -257.69 | -53.33 | -57.3 | -198.99 | -161.95 | 17.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.11 | -29.57 | 22.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1682.91 | -2320.85 | -6726.69 | -382.32 | -630.35 | -7965.37 | -2197.12 | -9907.21 | -3792.64 | -3066.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 30198.78 | -3914.69 | -601.42 | -30974.94 | -14357.68 | -7174.88 | -14024.85 | -22495.96 | -18456.96 | -4267.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27095.04 | 4318.05 | 106.94 | 14625.49 | 7109.16 | -7634.8 | 18308.99 | 17829.63 | 11734.64 | 254.63 |
| 其他(万) | 742.79 | -22.72 | - | - | - | - | - | 3060 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 73240.5 | 15493.53 | 7610.33 | -4357.77 | 6167.06 | -6894.97 | 17037.98 | 3062.79 | 833.81 | 238.02 |
| 现金的期末余额(万) | 62098.48 | 32416.07 | 64731.01 | 7273.05 | 13183.14 | 45810.67 | 13637.7 | 6888.29 | 3984.74 | - |
| 现金的期初余额(万) | 32416.07 | 64731.01 | 7273.05 | 13183.14 | 45810.67 | 13637.7 | 6888.29 | 3984.74 | 2531.83 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 29682.42 | -32314.94 | 57457.96 | -5910.09 | -32627.54 | 32172.97 | 6749.42 | 2903.55 | 1452.91 | - |