利通电子603629核心经营数据 |
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当前股价：20.01，市值：52
亿，动态市盈率PE：83.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.14%。 其中，历史营业增长率：10.1%，净利增长率：0.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25883 | 18200 | 13000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7000 | 3000 |
| 净资产(万) | 167559.62 | 163523.76 | 157709.26 | 101403.8 | 98228.05 | 94682.77 | 43558.51 | 34756.15 | 24322.48 | 5838.29 |
| 总资产(万) | 363382.97 | 287725.47 | 313669.49 | 219591.28 | 199792.95 | 192601.24 | 147552.4 | 122939.67 | 87474.41 | 63764.61 |
| 营业收入(万) | 189311.95 | 202542.52 | 180449.57 | 164761.62 | 162025.1 | 159459.5 | 166998.09 | 138406.32 | 95200.98 | 79613.71 |
| 营业收入增长率(%) | -6.53 | 12.24 | 9.52 | 1.69 | 1.61 | -4.51 | 20.66 | 45.38 | 19.58 | - |
| 营业成本(万) | 158859.29 | 169469.28 | 151712.44 | 138962.22 | 131433.08 | 125050.49 | 132408.06 | 102050.87 | 71181.46 | 62757.65 |
| 营业成本增长率(%) | -6.26 | 11.7 | 9.18 | 5.73 | 5.1 | -5.56 | 29.75 | 43.37 | 13.42 | - |
| 毛利率(%) | 16.09 | 16.33 | 15.93 | 15.66 | 18.88 | 21.58 | 20.71 | 26.27 | 25.23 | 21.17 |
| 三项费用(万) | 17567.94 | 16525.51 | 14539.3 | 12791.88 | 15787.02 | 16271.92 | 22707.65 | 23075.34 | 14679.89 | 11803.54 |
| 费用增长率(%) | 6.31 | 13.66 | 13.66 | -18.97 | -2.98 | -28.34 | -1.59 | 57.19 | 24.37 | - |
| 费用率(%) | 57.69 | 49.97 | 50.59 | 49.58 | 51.61 | 47.29 | 65.65 | 63.47 | 61.12 | 70.03 |
| 净利润(万) | 3901.98 | 6542.45 | 5724.89 | 4369.97 | 6345.29 | 9244.65 | 8802.36 | 8373.67 | 6964.06 | 3833.08 |
| 净利润增长率(%) | -40.36 | 14.28 | 31.01 | -31.13 | -31.36 | 5.02 | 5.12 | 20.24 | 81.68 | - |
| 经营现金流(万) | 73240.5 | 15493.53 | 7610.33 | -4357.77 | 6167.06 | -6894.97 | 17037.98 | 3062.79 | 833.81 | 238.02 |
| 现金流增长率(%) | 372.72 | 103.59 | -274.64 | -170.66 | -189.44 | -140.47 | 456.29 | 267.32 | 250.31 | - |
| 净利润现金比(-) | 18.77 | 2.37 | 1.33 | -1 | 0.97 | -0.75 | 1.94 | 0.37 | 0.12 | 0.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.36 | 4.07 | 4.42 | 4.38 | 6.58 | 13.37 | 22.48 | 28.35 | 46.18 | 131.31 |
| 生产资本回报率(%) | 3.72 | 10.17 | 7.29 | 9.07 | 16.11 | 32.09 | 33.44 | 45.52 | 37.64 | 23.16 |
| 资本支出(万) | 78510.25 | 13280.32 | 27889.76 | 19186.32 | 13373.67 | 4673.96 | 7690.18 | 4243.12 | 6510.3 | 2807.33 |
| 折旧和摊销(万) | 8898 | 8208 | 6657 | 5654 | 5135 | 4619 | 3651 | 3006 | 2354 | 2033 |
| 归属股东权益(万) | 164583.3 | 163172.96 | 157709.26 | 100863.94 | 98228.05 | 94682.77 | 43558.51 | 34756.15 | 24322.48 | 5636.99 |
| 股东权益增长率(%) | 0.86 | 3.46 | 56.36 | 2.68 | 3.74 | 117.37 | 25.33 | 42.9 | 331.48 | - |
| 自由现金流(万) | -65592 | 1519 | -15461 | -8896 | -1893 | 9190 | 4763 | 7137 | 2746 | 3048 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 92.95 | -33.26 | 159.91 | -9.91 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.36 | 8.97 | 12.13 | 10.09 | 9.82 | 9.47 | 5.81 | 4.63 | 3.47 | 1.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.63 | 0.92 | 1.17 | 1.12 | 0.99 | 1.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACA | CBACA | CBCCA | CBBBA | BBCBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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