君禾股份603617核心经营数据 |
3381 ℃ |
当前股价:5.81,市值:23
亿,动态市盈率PE:53,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-61.27%。 其中,历史营业增长率:9.9%,净利增长率:8.64%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 36520.8 | 25930.1 | 19946.02 | 14250.46 | 10183.4 | 10000 | 7500 | 7500 | 5351 |
净资产(万) | - | 130716.22 | 127314.41 | 72037.47 | 59164.09 | 52469.14 | 46978.66 | 23760.3 | 18243.19 | 16702.8 |
总资产(万) | - | 250171.97 | 210952.05 | 134659.73 | 91254.69 | 84411.68 | 73939.01 | 46055.82 | 43558.75 | 43595.86 |
营业收入(万) | - | 75377 | 97536.54 | 73809.72 | 67271.32 | 63728.54 | 57803.59 | 49297.43 | 43547.87 | 43215.52 |
营业收入增长率(%) | - | -22.72 | 32.15 | 9.72 | 5.56 | 10.25 | 17.25 | 13.2 | 0.77 | 10.5 |
营业成本(万) | - | 59189.83 | 75542.84 | 55035.31 | 49778.11 | 47913.93 | 42658.9 | 35730.47 | 33115.16 | 33376.26 |
营业成本增长率(%) | - | -21.65 | 37.26 | 10.56 | 3.89 | 12.32 | 19.39 | 7.9 | -0.78 | 9.55 |
毛利率(%) | - | 21.47 | 22.55 | 25.44 | 26 | 24.82 | 26.2 | 27.52 | 23.96 | 22.77 |
三项费用(万) | - | 8131.99 | 9425.35 | 6332.36 | 6874.71 | 6478.22 | 8199.65 | 7543.42 | 6694.48 | 6356.67 |
费用增长率(%) | - | -13.72 | 48.84 | -7.89 | 6.12 | -20.99 | 8.7 | 12.68 | 5.31 | 9.72 |
费用率(%) | - | 50.24 | 42.85 | 33.73 | 39.3 | 40.96 | 54.14 | 55.6 | 64.17 | 64.61 |
净利润(万) | - | 5339.85 | 9236.67 | 9730.6 | 7504.45 | 6879.34 | 5628.17 | 5517.11 | 3378.84 | 3041.88 |
净利润增长率(%) | - | -42.19 | -5.08 | 29.66 | 9.09 | 22.23 | 2.01 | 63.28 | 11.08 | 22.87 |
经营现金流(万) | - | 11042.16 | -8874.62 | 13646.3 | 6894.62 | 10154.37 | 6703.15 | 5803.47 | 7285.89 | 3159.4 |
现金流增长率(%) | - | -224.42 | -165.03 | 97.93 | -32.1 | 51.49 | 15.5 | -20.35 | 130.61 | 37.38 |
净利润现金比(-) | - | 2.07 | -0.96 | 1.4 | 0.92 | 1.48 | 1.19 | 1.05 | 2.16 | 1.04 |
净资产收益率ROE(%) | - | 4.14 | 9.27 | 14.83 | 13.44 | 13.84 | 15.91 | 26.27 | 19.34 | 20.04 |
生产资本回报率(%) | - | 7.8 | 15.75 | 28.14 | 27.64 | 34.52 | 45.1 | 42.42 | 24.73 | 20.33 |
资本支出(万) | - | 16050.57 | 26936.49 | 15142.95 | 4939.85 | 13684.33 | 1712.57 | 1723.1 | 2343.36 | 4608.49 |
折旧和摊销(万) | - | 5285 | 3077 | 2218 | 2176 | 2068 | 1938 | 1975 | 1786 | 1476 |
归属股东权益(万) | - | 130207.42 | 127314.41 | 72037.47 | 59164.09 | 52469.14 | 46978.66 | 23760.3 | 18243.19 | 16702.8 |
股东权益增长率(%) | - | 2.27 | 76.73 | 21.76 | 12.76 | 11.69 | 97.72 | 30.24 | 9.22 | 22.27 |
自由现金流(万) | - | -5383 | -14623 | -3194 | 4741 | -4737 | 5854 | 5769 | 2821 | -91 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 1.47 | 104.5 | -3200 | -88.04 |
每股股东权益(元) | - | 3.57 | 4.91 | 3.61 | 4.15 | 5.15 | 4.7 | 3.17 | 2.43 | 3.12 |
每股股东收益(元) | - | 0.15 | 0.36 | 0.49 | 0.53 | 0.68 | 0.56 | 0.74 | 0.45 | 0.57 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BBACA | BBCBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | |
现金流分析 | 2023: 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |