东方电缆603606核心经营数据 |
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当前股价：53.55，市值：368
亿，动态市盈率PE：33.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.43%。 其中，历史营业增长率：16.15%，净利增长率：23.03%； 未来三年预估净利增长率：30.97% （24E:26.88%, 25E:46.52%, 26E:20.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 68771.54 | 68771.54 | 68771.54 | 65410.45 | 65410.45 | 50315.73 | 37270.91 | 31097 | 31097 | 14135 |
| 净资产(万) | 629054.93 | 549397.76 | 488574.43 | 313067.7 | 214270.16 | 173413.46 | 158106.29 | 85369.01 | 80771.1 | 77146.2 |
| 总资产(万) | 1063983.38 | 918780.76 | 838395.42 | 609202.06 | 394313.72 | 341285.8 | 295610.1 | 205769.63 | 174425.11 | 164455.26 |
| 营业收入(万) | 731004.4 | 700892.56 | 793220.9 | 505233.61 | 369043.09 | 302422.17 | 206196.8 | 174158.79 | 182159.21 | 159326.66 |
| 营业收入增长率(%) | 4.3 | -11.64 | 57 | 36.9 | 22.03 | 46.67 | 18.4 | -4.39 | 14.33 | 19.48 |
| 营业成本(万) | 546718.43 | 544034.74 | 592230.68 | 350873.79 | 277273.22 | 252379.7 | 179506.4 | 152716.59 | 162065.32 | 138577.15 |
| 营业成本增长率(%) | 0.49 | -8.14 | 68.79 | 26.54 | 9.86 | 40.6 | 17.54 | -5.77 | 16.95 | 22.21 |
| 毛利率(%) | 25.21 | 22.38 | 25.34 | 30.55 | 24.87 | 16.55 | 12.94 | 12.31 | 11.03 | 13.02 |
| 三项费用(万) | 29119.62 | 27973.11 | 31724.65 | 29594.61 | 24536.51 | 19179.75 | 20975.21 | 16128.97 | 14668.24 | 13603.8 |
| 费用增长率(%) | 4.1 | -11.83 | 7.2 | 20.61 | 27.93 | -8.56 | 30.05 | 9.96 | 7.82 | 4.95 |
| 费用率(%) | 15.8 | 17.83 | 15.78 | 19.17 | 26.74 | 38.33 | 78.59 | 75.22 | 73 | 65.56 |
| 净利润(万) | 100003.95 | 84239.31 | 118887.57 | 88739.75 | 45218.81 | 17143.42 | 5019.36 | 5185.34 | 5038.4 | 6501.57 |
| 净利润增长率(%) | 18.71 | -29.14 | 33.97 | 96.25 | 163.77 | 241.55 | -3.2 | 2.92 | -22.5 | 3.92 |
| 经营现金流(万) | 119047.21 | 64724.18 | 58614.52 | 69398.44 | 67202.26 | 49633.54 | -68201.75 | 15953.68 | 12580.84 | 20459.87 |
| 现金流增长率(%) | 83.93 | 10.42 | -15.54 | 3.27 | 35.4 | -172.77 | -527.5 | 26.81 | -38.51 | -711.45 |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | 0.77 | 0.49 | 0.78 | 1.49 | 2.9 | -13.59 | 3.08 | 2.5 | 3.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.97 | 16.23 | 29.66 | 33.66 | 23.33 | 10.34 | 4.12 | 6.24 | 6.38 | 10.05 |
| 生产资本回报率(%) | 46.07 | 45.45 | 71.71 | 77.89 | 56.45 | 32.67 | 9.4 | 12.07 | 16 | 22 |
| 资本支出(万) | 66221.61 | 44384.33 | 70809.25 | 49115.83 | 30780.05 | 12082.31 | 16101.68 | 15946.12 | 7837.34 | 2016.76 |
| 折旧和摊销(万) | 16022 | 14663 | 7577 | 7128 | 6486 | 5573 | 3967 | 3813 | 3390 | 3228 |
| 归属股东权益(万) | 629054.93 | 549397.76 | 488159.5 | 312657.82 | 213865.25 | 173013.42 | 158106.29 | 85369.01 | 80771.1 | 77146.2 |
| 股东权益增长率(%) | 14.5 | 12.54 | 56.13 | 46.19 | 23.61 | 9.43 | 85.2 | 5.69 | 4.7 | 47.66 |
| 自由现金流(万) | 49804 | 54514 | 55650 | 46747 | 20920 | 10634 | -7115 | -6948 | 591 | 7713 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1275.63 | -92.34 | 24.83 |
| 每股股东权益(元) | 9.15 | 7.99 | 7.1 | 4.78 | 3.27 | 3.44 | 4.24 | 2.75 | 2.6 | 5.46 |
| 每股股东收益(元) | 1.45 | 1.22 | 1.73 | 1.36 | 0.69 | 0.34 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BABAA | BABAA | BABAA | BAAAA | CBABA | CCCCA | CCABA | CCABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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