东尼电子603595核心经营数据 |
5014 ℃ |
|
当前股价：16.76，市值：39
亿，动态市盈率PE：408.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-308.36%。 其中，历史营业增长率：28.98%，净利增长率：-5.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23244.23 | 23244.23 | 23244.23 | 23244.23 | 21292.52 | 21411.07 | 14282.24 | 10201.6 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 175146.67 | 178960.27 | 201180.35 | 159904.22 | 110887.64 | 106087.55 | 88000.47 | 72930.77 | 25180.39 | 18836.37 |
| 总资产(万) | 508778.79 | 530149.63 | 428830.38 | 327161.85 | 221497.71 | 188501.98 | 144380.28 | 123730.98 | 47219.46 | 33609.68 |
| 营业收入(万) | 198075.27 | 183639.1 | 188858.99 | 133901.09 | 92810.36 | 66078.98 | 87240.35 | 72639.81 | 33168.28 | 29209.55 |
| 营业收入增长率(%) | 7.86 | -2.76 | 41.04 | 44.27 | 40.45 | -24.26 | 20.1 | 119 | 13.55 | 40.29 |
| 营业成本(万) | 154187.25 | 160253.66 | 151708.51 | 108516.24 | 73320.24 | 48512.9 | 62846.53 | 42523.46 | 21332.71 | 18831.95 |
| 营业成本增长率(%) | -3.79 | 5.63 | 39.8 | 48 | 51.14 | -22.81 | 47.79 | 99.33 | 13.28 | 46.29 |
| 毛利率(%) | 22.16 | 12.73 | 19.67 | 18.96 | 21 | 26.58 | 27.96 | 41.46 | 35.68 | 35.53 |
| 三项费用(万) | 20712.95 | 22254.59 | 13508.2 | 11691.08 | 8551.66 | 9784.76 | 13252.9 | 9428.08 | 4580.52 | 3837.87 |
| 费用增长率(%) | -6.93 | 64.75 | 15.54 | 36.71 | -12.6 | -26.17 | 40.57 | 105.83 | 19.35 | 33.94 |
| 费用率(%) | 47.19 | 95.16 | 36.36 | 46.06 | 43.88 | 55.7 | 54.33 | 31.31 | 38.7 | 36.98 |
| 净利润(万) | -3813.6 | -83189.08 | 10568.19 | 3341.41 | 4783.32 | -14844.14 | 11538.53 | 17336.57 | 6344.01 | 5658.66 |
| 净利润增长率(%) | -95.42 | -887.16 | 216.28 | -30.14 | -132.22 | -228.65 | -33.44 | 173.27 | 12.11 | 32.64 |
| 经营现金流(万) | 88745.31 | -33953.88 | -16643.5 | 2786.6 | 10517.57 | 2562.27 | 19146.49 | -3028.76 | 3392.31 | 5068.58 |
| 现金流增长率(%) | -361.37 | 104.01 | -697.27 | -73.51 | 310.48 | -86.62 | -732.16 | -189.28 | -33.07 | 28.15 |
| 净利润现金比(-) | -23.27 | 0.41 | -1.57 | 0.83 | 2.2 | -0.17 | 1.66 | -0.17 | 0.53 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.15 | -43.77 | 5.85 | 2.47 | 4.41 | -15.3 | 14.34 | 35.34 | 28.83 | 39.01 |
| 生产资本回报率(%) | -2.98 | -35.85 | 5.74 | 2.16 | 4.37 | -17.66 | 18.95 | 45.37 | 40.96 | 75.57 |
| 资本支出(万) | 25650.37 | 88482.11 | 74448.7 | 62683.78 | 39518.1 | 28354.57 | 40657.02 | 29964.78 | 11068.33 | 2789.96 |
| 折旧和摊销(万) | 25228 | 22490 | 14795 | 11518 | 7739 | 6309 | 4959 | 2148 | 1229 | 883 |
| 归属股东权益(万) | 156394.82 | 155243.03 | 190753.1 | 159904.22 | 110887.64 | 106087.55 | 88000.47 | 72930.77 | 25180.39 | 18836.37 |
| 股东权益增长率(%) | 0.74 | -18.62 | 19.29 | 44.2 | 4.52 | 20.55 | 20.66 | 189.63 | 33.68 | 85.08 |
| 自由现金流(万) | 729 | -126714 | -48849 | -47824 | -26996 | -36890 | -24159 | -10480 | -3495 | 3752 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 199.86 | -193.15 | 66.39 |
| 每股股东权益(元) | 6.73 | 6.68 | 8.21 | 6.88 | 5.21 | 4.95 | 6.16 | 7.15 | 3.36 | 2.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -2.61 | 0.46 | 0.14 | 0.22 | -0.69 | 0.81 | 1.7 | 0.85 | 0.75 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | CCBCB | CBCCB | CBBCB | BBACB | BBCCB | BBABA | ABCAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||