惠发食品603536现金流量表 |
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当前股价：12.64，市值：31
亿，动态市盈率PE：335.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.4%。 其中，历史营业增长率：7.62%，净利增长率：-18.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 215618.76 | 178903.33 | 184204.31 | 157063.33 | 135625.69 | 113528.37 | 103393.47 | 104123.29 | 97704.02 | 112630.52 |
| 收到的税费返还(万) | 23.37 | 158.19 | 545.76 | 60.74 | 352.39 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3025.19 | 2937.16 | 1627.7 | 1207.93 | 595.72 | 307.7 | 889.48 | 341.37 | 1066.96 | 1423.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 218667.33 | 181998.68 | 186377.77 | 158332 | 136573.8 | 113836.07 | 104282.94 | 104464.66 | 98770.98 | 114053.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 161838.8 | 134527.05 | 131335.37 | 116752.11 | 97847.07 | 84323.89 | 70520 | 64870.99 | 58083.24 | 75975.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26855.22 | 25710.49 | 26161.06 | 19496.54 | 16236.94 | 15198.42 | 13603.25 | 12356.33 | 12132 | 11862.4 |
| 支付的各项税费(万) | 8191.56 | 5097.31 | 6873.55 | 5717.38 | 4741.47 | 8846.68 | 10042.29 | 9223.13 | 9482.64 | 9159.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12798.73 | 10898.65 | 13606.44 | 9691.06 | 7191.52 | 5533.1 | 4959.04 | 5233.72 | 7543.83 | 7312.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 209684.31 | 176233.51 | 177976.42 | 151657.08 | 126017 | 113902.09 | 99124.58 | 91684.16 | 87241.71 | 104310.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8983.01 | 5765.17 | 8401.35 | 6674.92 | 10556.8 | -66.02 | 5158.37 | 12780.5 | 11529.27 | 9743.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 650 | 398.65 | 703.55 | - | 3508.69 | 2000 | 13000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.61 | - | - | - | - | - | 45.43 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 135.79 | 40.83 | 35.7 | 2.26 | 25.05 | 29.26 | 495.63 | 86.95 | 294.45 | 212.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12.1 | - | - | - | 340 | 1684.98 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 788.4 | 439.48 | 739.24 | 14.36 | 3533.74 | 2029.26 | 13541.06 | 426.95 | 1979.44 | 212.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2785.04 | 8985.26 | 12626.47 | 10606.52 | 7871.08 | 5257.97 | 2765.17 | 1900.34 | 5115.22 | 11473.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 3043.99 | 1121 | 1225 | 109.9 | 3500 | 1 | 15000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5829.03 | 10106.26 | 13851.47 | 10716.42 | 11371.08 | 5258.97 | 17765.17 | 1900.34 | 5115.22 | 11473.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5040.63 | -9666.79 | -13112.22 | -10702.07 | -7837.33 | -3229.72 | -4224.11 | -1473.39 | -3135.78 | -11260.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 354.5 | 299.5 | 3441.88 | 3616.56 | 577 | - | 19392 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 354.5 | 299.5 | 570.2 | 3616.56 | 577 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 70415.29 | 73337.99 | 74330.89 | 44648.79 | 32975.74 | 26738.78 | 11500 | 30250 | 36100 | 48002.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32915.47 | 11560.37 | 11170.03 | 11549.8 | 3500 | 3986.71 | 5310 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103685.26 | 85197.86 | 88942.8 | 59815.15 | 37052.74 | 30725.5 | 36202 | 30250 | 36100 | 48002.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 91727.34 | 52176.62 | 70638.49 | 35080.66 | 27563.78 | 16400 | 28200 | 33850 | 37125 | 40650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2578.63 | 1804.48 | 3885.48 | 4861.41 | 5695.98 | 5972.11 | 5466.9 | 6682.24 | 5732.28 | 5702.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6801.21 | 30578.97 | 14732.16 | 10215.03 | 8549.8 | 3500 | 4932.68 | - | 250 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101107.18 | 84560.07 | 89256.13 | 50157.09 | 41809.57 | 25872.11 | 38599.58 | 40532.24 | 43107.28 | 46352.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2578.08 | 637.78 | -313.33 | 9658.06 | -4756.82 | 4853.39 | -2397.58 | -10282.24 | -7007.28 | 1650.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.68 | 1.23 | 7.19 | -9.26 | 3.45 | -18.06 | -4.07 | -18.19 | 50.42 | -1.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6505.78 | -3262.61 | -5017.01 | 5621.66 | -2033.91 | 1539.59 | -1467.4 | 1006.68 | 1436.63 | 132.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10426.46 | 13689.07 | 18706.08 | 13084.42 | 15118.33 | 13578.74 | 15046.14 | 14039.46 | 12602.82 | 12470.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16932.24 | 10426.46 | 13689.07 | 18706.08 | 13084.42 | 15118.33 | 13578.74 | 15046.14 | 14039.46 | 12602.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1272.92 | -12409.33 | -13992.73 | 2095.07 | 502.05 | 4518.98 | 6002.66 | 4212.41 | 4257.66 | 6084.43 |
| 资产减值准备(万) | 1182.12 | 793.76 | 1099.2 | 520.74 | 132.35 | 363.39 | 286.83 | 312.46 | -106.83 | 200.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6834.41 | 6556.49 | 5971.1 | 4929.61 | 4551.41 | 4543.07 | 4622.96 | 4511.61 | 4515.88 | 3992.23 |
| 无形资产摊销(万) | 481.95 | 569.29 | 542.42 | 556.51 | 529.78 | 430.77 | 335.3 | 321.32 | 209.35 | 171.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 401.77 | 177 | 120.56 | 177.44 | 82.74 | 67.03 | 83.84 | 90.73 | 75.65 | 68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 46.65 | 13.7 | -15.01 | -1.44 | -2.75 | 53.61 | -101.4 | 10.24 | 15.57 | 40.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 263.52 | 111.92 | 87.79 | 47.42 | 64.2 | 47.86 | 30.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2461.23 | 2548.73 | 2355.47 | 2138.3 | 1763.68 | 1222.12 | 1712.36 | 2375.23 | 3090.51 | 3613.02 |
| 投资损失(万) | 93.36 | 253.66 | 42.78 | -40.52 | 1.4 | -7.81 | -30.96 | 17.42 | 5.56 | 30.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 296.04 | -1878.93 | -1760.62 | 30.46 | -143.89 | 104.8 | -102.48 | -38.92 | -117.26 | -45.57 |
| 存货的减少(万) | 5395.77 | -3597.7 | 3169.75 | -4587.57 | -936.9 | -3595.99 | -1557.24 | -1794.86 | 3052.51 | -1763.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10006.79 | 3802.82 | -1619.53 | -1418.06 | -220.72 | -7646.27 | -5369.88 | 286.51 | -244.52 | -1721.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -801.39 | 7689.52 | 8989.53 | 2735.95 | 4624.1 | 188.58 | -434.84 | 2591.55 | -3023.49 | -746.56 |
| 其他(万) | 28.1 | 334.1 | 3005.27 | -508.99 | -390.65 | -356.16 | -319.45 | -115.2 | -201.31 | -180 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8983.01 | 5765.17 | 8401.35 | 6674.92 | 10556.8 | -66.02 | 5158.37 | 12780.5 | 11529.27 | 9743.74 |
| 现金的期末余额(万) | 16932.24 | 10426.46 | 13689.07 | 18706.08 | 13084.42 | 15118.33 | 13578.74 | 15046.14 | 14039.46 | 12602.82 |
| 现金的期初余额(万) | 10426.46 | 13689.07 | 18706.08 | 13084.42 | 15118.33 | 13578.74 | 15046.14 | 14039.46 | 12602.82 | 12470.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6505.78 | -3262.61 | -5017.01 | 5621.66 | -2033.91 | 1539.59 | -1467.4 | 1006.68 | 1436.63 | 132.3 |