爱玛科技603529现金流量表 |
1357 ℃ |
|
当前股价：40.6，市值：350
亿，动态市盈率PE：18.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.19%，净利增长率：22.35%； 未来三年预估净利增长率：18.87% （24E:14.38%, 25E:21.89%, 26E:20.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2389646.49 | 2338046.9 | 1775651.23 | 1547550.29 | 1190260.65 | 1040501.96 | 859366.73 | 725162.89 | 716147.92 | - |
| 收到的税费返还(万) | 6837.85 | 11636.42 | 5266.92 | 485.35 | 1709.05 | 1492 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 72434.58 | 40457.81 | 15171.55 | 10315.17 | 6683.45 | 8433.32 | 17660.2 | 9037.7 | 4265.3 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2468918.92 | 2390141.12 | 1796089.69 | 1558350.81 | 1198653.15 | 1050427.28 | 877026.93 | 734200.59 | 720413.21 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1987882.61 | 1621989.61 | 1390135.51 | 1291143.97 | 913596.59 | 844552.75 | 614837.16 | 534370.63 | 521814.22 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 128782.81 | 122559.87 | 99396.75 | 66638.63 | 55732.54 | 54572.73 | 48170.34 | 37711.34 | 38833.48 | - |
| 支付的各项税费(万) | 94427.94 | 83747.34 | 42744.44 | 43974.05 | 39958.06 | 38402 | 35940.95 | 42092.43 | 30730.9 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 71397.94 | 56698.89 | 54394.26 | 41136.18 | 47999.87 | 40174.12 | 36847.6 | 32686.9 | 26839.66 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2282491.3 | 1884995.71 | 1586670.95 | 1442892.83 | 1057287.07 | 977701.6 | 735796.05 | 646861.29 | 618218.26 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 186427.62 | 505145.41 | 209418.74 | 115457.98 | 141366.08 | 72725.68 | 141230.89 | 87339.3 | 102194.95 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 379801.34 | 114891 | 11980 | 298920 | 44504.18 | 131588 | 129959 | 16317 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 40045.46 | 2057.52 | 14152.9 | 10837.87 | 9524.18 | 9628.87 | 9732.32 | 5741.04 | 4431.73 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1963.07 | 1578.73 | 1784.92 | 3042.89 | 1647.64 | 227.5 | 316.52 | 448.18 | 416.57 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3350.43 | - | - | - | - | - | - | - | 9453.54 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1600.21 | - | - | - | 10200 | 10130.97 | 23570.39 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 425160.31 | 118527.25 | 29518.03 | 312800.76 | 55676 | 141444.37 | 150207.84 | 32637.19 | 37872.24 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 196019.74 | 84228.88 | 65959.21 | 36350.93 | 60590.66 | 90720 | 17866.91 | 29711.02 | 21270.79 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 420159.84 | 252130.28 | 165973 | 322500 | 171494 | 144375 | 91924 | 189172 | 92714 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10000 | - | - | - | 147.37 | 147.14 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 616179.58 | 336359.16 | 231932.21 | 368850.93 | 232084.66 | 235095 | 109790.91 | 219030.39 | 114131.93 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -191019.27 | -217831.92 | -202414.18 | -56050.17 | -176408.66 | -93650.63 | 40416.93 | -186393.2 | -76259.69 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1000 | 2998.98 | 182845.37 | - | 20 | 1017.37 | 34650 | 530 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1000 | 450 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 199620 | 51125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 51125 | - | - | 46699.6 | 38988.08 | 22591.82 | - | 128359.93 | 33831.06 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 251745 | 54123.98 | 182845.37 | 46699.6 | 39008.08 | 23609.19 | 34650 | 128889.93 | 33831.06 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 104935.86 | 20602.87 | 1323 | 430.21 | 521.75 | 8024 | 70755.07 | 24000 | 40353.89 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 77.87 | 1323 | 430.21 | 521.75 | 24 | 15 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41229.25 | 51745.49 | 1729.27 | 9218.16 | 8558.24 | 3183.25 | 135006.86 | 2339.55 | 19684.16 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 197290.11 | 72348.36 | 3052.27 | 9648.36 | 9079.98 | 11207.25 | 205761.93 | 26339.55 | 60038.04 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 54454.89 | -18224.38 | 179793.1 | 37051.24 | 29928.1 | 12401.94 | -171111.93 | 102550.37 | -26206.98 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -27.46 | -96.78 | -53.41 | -233.83 | -8.25 | 123.2 | -455.79 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 49835.78 | 268992.34 | 186744.25 | 96225.23 | -5122.74 | -8399.8 | 10080.09 | 3496.47 | -271.72 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 553606.67 | 284614.33 | 97870.08 | 1644.85 | 6767.59 | 15167.4 | 5087.31 | 1590.83 | 1862.55 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 603442.45 | 553606.67 | 284614.33 | 97870.08 | 1644.85 | 6767.59 | 15167.4 | 5087.31 | 1590.83 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 189634.7 | 187254.28 | 66772.13 | 60984.08 | 51975.61 | 43025.61 | 26332.4 | 44710.78 | 37454.72 | - |
| 资产减值准备(万) | 382.32 | 339.95 | 1155.74 | 67.93 | 4544.68 | 523.35 | 1170.21 | 3095.99 | 1252.15 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29363.2 | 21343.2 | 18352.27 | 15928.78 | 13373.3 | 11976.81 | 8763.58 | 6682.57 | 6469.78 | - |
| 无形资产摊销(万) | 4129.94 | 3038.34 | 1928.93 | 1532.39 | 1318.49 | 1338.48 | 1626.97 | 1114.47 | 1097.13 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2309.34 | 1835.33 | 825.06 | 517.59 | 1887.99 | 2081.18 | 1425.34 | 1114.87 | 1186.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 518.35 | 558.5 | 1271.31 | 894.14 | 1649.08 | 481.06 | 543.78 | 169.06 | 269.39 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1722.67 | 1212 | -997.82 | -1221.95 | -435.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -21383.28 | -19625.33 | -16828.36 | -10417.3 | -12408.18 | -8882.44 | -6560.71 | -954.99 | -433.2 | - |
| 投资损失(万) | 2139.63 | 368.8 | 1637.5 | -7185.12 | -1554.7 | -1471.18 | -2694.73 | -4213.37 | -4612.91 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -8034.56 | 482.04 | -3247.78 | 20.72 | -306.04 | -544.96 | 1602.74 | -2342.67 | 2182.72 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -402.32 | 1394.82 | 42.25 | -0.34 | -26.61 | -77.78 | 105.61 | -54.89 | 54.89 | - |
| 存货的减少(万) | 28119.92 | -1488.57 | -30745.41 | 4799.94 | -25578.05 | 6567.93 | -6025.66 | -12601.33 | 4443.64 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8258.11 | 11657.41 | 24190.37 | -72239.16 | -16251.21 | 2555.21 | -17496.39 | -9577.76 | 14394.37 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -55059.46 | 284642.27 | 142720.53 | 121366.66 | 122794.11 | 15056.95 | 118619.82 | 59672.63 | 37903.53 | - |
| 其他(万) | 9730.42 | 3454.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 186427.62 | 505145.41 | 209418.74 | 115457.98 | 141366.08 | 72725.68 | 141230.89 | 87339.3 | 102194.95 | - |
| 现金的期末余额(万) | 603442.45 | 553606.67 | 284614.33 | 97870.08 | 1644.85 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 553606.67 | 284614.33 | 97870.08 | 1644.85 | 6767.59 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 49835.78 | 268992.34 | 186744.25 | 96225.23 | -5122.74 | - | - | - | - | - |