多伦科技603528核心经营数据 |
4345 ℃ |
|
当前股价：7.98，市值：56
亿，动态市盈率PE：1357.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2433.92%。 其中，历史营业增长率：5.48%，净利增长率：-14.16%； 未来三年预估净利增长率：213.52% （25E:1474.25%, 26E:51.67%, 27E:29.07%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70593.01 | 70593.01 | 62411.84 | 62653.1 | 62677.95 | 62689.5 | 62709 | 62004 | 20668 | 15500 |
| 净资产(万) | 203150.97 | 206760.5 | 173858.77 | 169770.38 | 187337.79 | 163558.31 | 149862.57 | 136624.81 | 136560.51 | 63731.04 |
| 总资产(万) | 242826.88 | 258370.35 | 295773.39 | 294223.61 | 285057.03 | 215840.82 | 210200.23 | 203600.38 | 191000.99 | 139479.25 |
| 营业收入(万) | 52264.09 | 53142.53 | 73983.68 | 71466.13 | 63562.17 | 69787.53 | 55010.36 | 50875.34 | 83215.64 | 73304.01 |
| 营业收入增长率(%) | -1.65 | -28.17 | 3.52 | 12.44 | -8.92 | 26.86 | 8.13 | -38.86 | 13.52 | 10.64 |
| 营业成本(万) | 33874.48 | 35690.42 | 40595.67 | 43212.28 | 33504.63 | 34332.46 | 22073.6 | 23314.48 | 32929.26 | 25467.41 |
| 营业成本增长率(%) | -5.09 | -12.08 | -6.06 | 28.97 | -2.41 | 55.54 | -5.32 | -29.2 | 29.3 | 7.32 |
| 毛利率(%) | 35.19 | 32.84 | 45.13 | 39.53 | 47.29 | 50.8 | 59.87 | 54.17 | 60.43 | 65.26 |
| 三项费用(万) | 15851.87 | 21383.27 | 22261.3 | 23469.77 | 16375.16 | 14618.97 | 12699.48 | 16558.03 | 14749.82 | 13300.32 |
| 费用增长率(%) | -25.87 | -3.94 | -5.15 | 43.33 | 12.01 | 15.11 | -23.3 | 12.26 | 10.9 | 1.05 |
| 费用率(%) | 86.2 | 122.53 | 66.67 | 83.07 | 54.48 | 41.23 | 38.56 | 60.08 | 29.33 | 27.8 |
| 净利润(万) | -1142.18 | -27046.71 | 4286.42 | -17508.65 | 8295.46 | 14951.01 | 13321.92 | 10098.3 | 30850.36 | 30513.31 |
| 净利润增长率(%) | -95.78 | -730.99 | -124.48 | -311.06 | -44.52 | 12.23 | 31.92 | -67.27 | 1.1 | 16.22 |
| 经营现金流(万) | 5093.64 | 6432.47 | 19580.31 | 12439.23 | 5953.2 | 10250.94 | 12562.28 | 11243.89 | 9864.76 | 25305.31 |
| 现金流增长率(%) | -20.81 | -67.15 | 57.41 | 108.95 | -41.93 | -18.4 | 11.73 | 13.98 | -61.02 | -7.2 |
| 净利润现金比(-) | -4.46 | -0.24 | 4.57 | -0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 1.11 | 0.32 | 0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.56 | -14.21 | 2.49 | -9.81 | 4.73 | 9.54 | 9.3 | 7.39 | 30.81 | 57.37 |
| 生产资本回报率(%) | -8.49 | -50.93 | 8.71 | -30.32 | 17.5 | 65.29 | 83.25 | 50.25 | 176.14 | 223.51 |
| 资本支出(万) | 4691.14 | 2583.48 | 5132.45 | 11685.09 | 12434.08 | 5901.14 | 11675.11 | 4334.04 | 5772.16 | 3244.65 |
| 折旧和摊销(万) | 6800 | 8175 | 8024 | 7108 | 5744 | 3727 | 2630 | 2611 | 2300 | 2099 |
| 归属股东权益(万) | 195561.08 | 197588.73 | 163699.5 | 158576.34 | 177209.19 | 159956 | 147251.57 | 136275.46 | 136416.4 | 63557.47 |
| 股东权益增长率(%) | -1.03 | 20.7 | 3.23 | -10.51 | 10.79 | 8.63 | 8.05 | -0.1 | 114.63 | 49.82 |
| 自由现金流(万) | 2741 | -17600 | 7989 | -21727 | 1264 | 13167 | 4454 | 8470 | 27408 | 29350 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.62 | 10.88 |
| 每股股东权益(元) | 2.77 | 2.8 | 2.62 | 2.53 | 2.83 | 2.55 | 2.35 | 2.2 | 6.6 | 4.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | -0.33 | 0.08 | -0.27 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 1.49 | 1.97 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCCCB | ABACA | BCCCB | ABBCA | ABBBA | ABBBA | ABABA | AABAA | AABAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||