司太立603520现金流量表

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当前股价:12.04,市值:41 亿,动态市盈率PE:-73.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-127.41%。
其中,历史营业增长率:13.95%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:229.81%, 25E:70.41%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 178015.96 177577.55 123939.26 124710.08 73256.04 53865.31 51688.44 73520.45 77023.29 69762.35
收到的税费返还(万) 6081.31 3401.11 4142.52 3841.37 3700.47 589.9 718.72 498.08 469.23 338.25
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 55006.48 49020.77 39945.82 39445.8 4332.05 2602.32 2333.86 4231.24 8117.35 5652.32
经营活动现金流入小计(万) 239103.76 229999.43 168027.59 167997.25 81288.57 57057.53 54741.01 78249.76 85609.87 75752.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 157882.29 88248.63 83447.94 65809.82 28742.88 30509.5 31784.22 43955.05 48744.52 46980.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 24945.49 21578.48 18418.27 16705.32 13108.54 12410.34 12106.09 9624.57 7933.26 7134.05
支付的各项税费(万) 10480.59 12016.77 9481.89 7871.52 6089.89 5917.77 3847.92 6419.81 3550.36 4248.94
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 53632.78 57271.61 39231.57 52933.78 14163.69 6409.46 6234.81 8762.39 10981.68 9890.2
经营活动现金流出小计(万) 246941.15 179115.49 150579.68 143320.44 62105.01 55247.08 53973.04 68761.82 71209.82 68253.6
经营活动产生的现金流量净额(万) -7837.39 50883.94 17447.92 24676.81 19183.56 1810.45 767.97 9487.94 14400.06 7499.31
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 9540.94 - 3510 - - 1926.65 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 8.64 198 198 180 180 202.47 49.77 20.74 11.49 40.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 168.26 724.73 1401.52 132.9 183.4 1104.95 19.82 381.18 4593.05 18.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) 3093 - - - - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 20084.28 96610.8 17104.44 - 16641.04 23567.01 4125.09 - - 363
投资活动现金流入小计(万) 32895.12 97533.53 22213.96 312.9 17004.45 26801.08 4194.67 401.92 4604.54 422.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 47218.45 30387.89 15316.64 13327.68 16240.33 9061.54 18851.06 24465.51 20676.08 18842.21
投资所支付的现金(万) 5600 3202.87 8073.58 200 200 - 1800 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 2171.1 - - 78221.41 - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 13298.53 90000 30000 - 15500 16000 10000 - - -
投资活动现金流出小计(万) 66116.98 125761.86 53390.22 13527.68 110161.74 25061.54 30651.06 24465.51 20676.08 18842.21
投资活动产生的现金流量净额(万) -33221.86 -28228.33 -31176.26 -13214.78 -93157.3 1739.54 -26456.39 -24063.59 -16071.54 -18419.84
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 339.71 69806.6 - 30 - 32941.1 160 600 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - 30 - - - 600 -
取得借款收到的现金(万) 169488.93 112867.97 158223 120324.96 121939.69 74680.88 57741.87 76362.97 67642.44 57341.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 37372.11 16147.69 13059.57 32898.24 40251.61 - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 206861.03 129355.37 241089.17 153223.2 162221.3 74680.88 90682.97 76522.97 68242.44 57341.25
偿还债务支付的现金(万) 114681.79 128354 146854.22 117209.93 74252.49 64754.04 52590.2 45847.11 60442.01 42896.3
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 21759.88 20099.74 14900.45 11809.54 10839.35 8861.53 8485.72 9004.46 6392.77 4170.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 34060.94 11080.25 25559.12 16952.08 6700 - - 5500 - -
筹资活动现金流出小计(万) 170502.61 159534 187313.8 145971.55 91791.84 73615.57 61075.92 60351.57 66834.77 47066.42
筹资活动产生的现金流量净额(万) 36358.42 -30178.63 53775.37 7251.65 70429.45 1065.31 29607.05 16171.4 1407.66 10274.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 1150.91 23.65 -549.23 -145.85 278.98 -353.72 280.93 112.78 -15.13 101.9
五、现金及现金等价物净增加额(万) -3549.92 -7499.37 39497.8 18567.83 -3265.3 4261.58 4199.56 1708.53 -278.95 -543.8
加:期初现金及现金等价物余额(万) 61426.35 68925.72 29427.92 10860.09 14125.39 9863.81 5664.25 3955.72 4234.68 4778.47
六、期末现金及现金等价物余额(万) 57876.42 61426.35 68925.72 29427.92 10860.09 14125.39 9863.81 5664.25 3955.72 4234.68
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -7192.59 32976.84 25359.73 18292.09 9553.92 8142.5 7590.56 7346.65 6702.6 6279.97
资产减值准备(万) 12461.31 316.73 156.8 2660.51 512.51 343.59 129.71 340.24 48.76 37.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 14426.23 14200.9 11717.41 10160.97 8096.22 6905.67 6175.47 5456.97 4846.27 4159.72
无形资产摊销(万) 1456.57 1142.35 905.48 736.25 371.64 329.46 360.7 320.78 248.11 193.89
长期待摊费用摊销(万) 853 416.43 286.03 311.55 268.09 174.62 123.8 102.13 76.76 88.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 34.59 333.96 93.68 -14.36 176.55 -6.28 145.1 455.67 -237.76 144.34
固定资产报废损失(万) 304.37 68.48 151.04 557.55 456.1 342.31 - 0.39 - -
公允价值变动损失(万) -87.67 -15.85 -75.99 - - - - - - -
财务费用(万) 11958.25 7521.4 7127.49 8953.15 5505.83 3787.08 2068.38 3367.32 3018.37 2658.17
投资损失(万) -1079.36 -722.99 -304.74 -302.22 -249.3 -1979.9 -179.48 -20.74 -11.49 -40.44
递延所得税资产减少(万) -810.53 -891.68 -67.81 201.58 -203.02 -5.97 -93.22 -191.18 -76.77 -0.54
递延所得税负债增加(万) 137.51 - - - - - - - - -
存货的减少(万) -28159.27 -952.28 -20263.66 -6811.42 -4991.13 21.12 -10601.47 -2879.6 -4807.65 2848.48
经营性应收项目的减少(万) -18787.69 -34961.01 -13198.19 -14657.37 -12032.18 -14977.09 -126.49 -6051.13 3246.7 -6989.36
经营性应付项目的增加(万) 5892.82 29264.15 5203 4588.52 11718.33 -1266.67 -4825.08 1240.43 1346.17 -1880.87
其他(万) 518.86 1082.6 - - - - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -7837.39 50883.94 17447.92 24676.81 19183.56 1810.45 767.97 9487.94 14400.06 7499.31
现金的期末余额(万) 57876.42 61426.35 68925.72 29427.92 10860.09 14125.39 9863.81 5664.25 3955.72 4234.68
现金的期初余额(万) 61426.35 68925.72 29427.92 10860.09 14125.39 9863.81 5664.25 3955.72 4234.68 4778.47
现金及现金等价物的净增加额(万) -3549.92 -7499.37 39497.8 18567.83 -3265.3 4261.58 4199.56 1708.53 -278.95 -543.8
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